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今天市场整体调整幅度比较大，除了光伏板块相对比较强势以外，其他方向都非常弱势。 7月以来市场整体处于一个震荡回落的阶段，大部分板块都比较一般，只有非常少数几个细分方向相对强势，整体赚钱效应比较差。 7月以来市场表现不佳的主要原因还是jingji复苏低于预期，叠加大部分公司中报业绩都比较弱，对市场整体表现形成比较大的拖累。 汽车零部件 成长板块调整幅度比较大的是汽车零部件，智能座舱的龙头德赛西威跌了9CM，新能源汽车领域的比亚迪跌了4cm。 智能座舱龙头今天大幅调整的原因应该是guoji关系，智能座舱龙头在自动驾驶芯片领域主要同英伟达深度绑定，关系的变化可能会引起市场对智能座舱龙头业务发展的担忧。 不过汽车零部件板块调整最主要的原因还是前期涨幅比较大，像智能座舱龙头从4月低点到前期高点也翻倍，今年的估值也在70倍以上，确实存在一定的调整压力。 新能源汽车 新能源汽车板块从7月高点以来已经调整了一个多月，像隔膜龙头恩捷股份，负极龙头璞泰来，电解液龙头天赐材料从高点都回落了20%左右，电池龙头宁德时代相对抗跌。 新能源汽车板块面临的主要问题就是渗透率提高以后继续维持高增长的难度比较大，像今年7月乘用车销量大约是213万辆，新能源汽车销量大约是56万辆，新能源汽车渗透率已经达到26%的水平，年底新能源汽车的渗透率可能会达到接近30%的水平，市场对新能源汽车明后年的景气度比较担忧。 新能源汽车板块调整以后，最值得关注的还是电池板块，电池板块今年受碳酸锂涨价的影响，盈利能力整体表现比较差，明后年如果新能源汽车需求增速比较慢，上游碳酸锂价格的回落的速度大概率也比较快，电池环节的盈利能力能够得到修复。 其他环节今年的盈利能力都还是比较强的，如果明后年需求不好，可能出现盈利能力回落的风险，在这种情况下公司的利润可能会出现比较大的下滑。 地产产业链 地产产业链近期也比较惨，之前一直相对比较强势和抗跌的防水龙头东方雨虹这波也出现了30%的调整。 地产行业这波修复力度是明显低于预期的，特别是民营地产面临的压力更大一些，经营非常稳健的龙湖集团最近也有点抗不住了，今天大跌了16CM，主要是有传闻说公司商票违约，公司今天也紧急召开电话会议，像市场澄清公司所有商票都正常兑付。 现在市场对地产行业整体有点过于悲观，上周周末地产行业其实有两个比较大的利好， 一个是华融和阳光城开展重组合作，一个是郑州成立纾困基金，但是地产和地产产业链都没有太多反应。地产产业链大部分公司中报业绩都不太好，市场在地产产业链公司发布中报业绩之前可能都不太愿意关注，小研个人感觉中报业绩出来以后应该是一个比较好的机会，后面还是重点跟踪一下地产行业的利好zc。 光伏 光伏板块中下游环节成为短期市场为数不多的亮点，像跟踪支架领域的中信博，电池片领域的爱旭股份，逆变器领域的阳光电源，组件领域的天合光能，EVA粒子领域东方盛虹和联泓新科都比较强势，主要还是在交易硅料价格回落以后下游需求提升的逻辑。 最近特别强势的是EVA粒子，EVA粒子是胶膜的上游原材料，EVA粒子的产能扩张和硅料的产能扩张出现了一定错配，硅料环节今年下半年就会有明显的产能增加，EVA粒子可能要到明年下半年才会迎来比较大的产能增加，市场预期今年下半年至明年上半年EVA粒子价格可能会迎来一波比较强势的涨价行情。 不过EVA粒子价格的波动确实比较剧烈，去年7月以来也经历过两轮大起大落的行情，不是特别好把握。 总结：市场短期赚钱效应不太好，大部分板块都处于调整阶段，重点还是关注一些调整充分的龙头，像新能源汽车领域的电池龙头，地产产业链领域的防水龙头，调整以后都有机会。 限时回馈粉丝，真丝衣服返场，100%桑蚕丝，低至159元，品类有衬衫、短裤、连衣裙、西装外套等，版型也非常好，经常缺货所以我一直也没有敢上，大家要买的抓紧，缺码不补货！ 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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