高低切？
佚名 高层研报 2022-08-11
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今日共68股涨停，连板股总数17只，27股炸板。个股方面，芯片产业链的大港股份8板、文一科技3板、正业科技创业板首板，军工股奥维通信7天6板、宝塔实业2板，光伏股威腾电气科创板2板、东旭蓝天3板，热泵概念股日出东方3板、创元科技2板，机器人概念股宇环数控2板、赛象科技2板。今日收涨个股3584只，收跌个股1078只。大港股份无惧特停的压力，尾盘阶段再度封板，将市场高度进一步拓展至8板，不过对板块带动效应比较有限，市场或将挖掘出补涨龙头，掩护大港资金，尤其是一旦大港被特停，预期会更高，可以重点留意。今天的涨停板以低位首板居多，虽然低位方向涌现出更强的赚钱效应，很多个股如果没有提前关注，是很难做到涨停的，但是有利于最近我们反复提及的做首板套利的资金。同时，由于当前市场各板块间轮动较为频繁，现在就断言高低切换还为时尚早，明日的分化后的表现才是关注的重点。如今日最强的消费电子与券商板块能够走出持续性的话，那么资金选择高低切换概率进一步提升，则可以继续关注低位首板，相反，一旦今日的低位的首板明日溢价不高，市场或将再度回归以新能源为代表的前期热门方向。跌幅榜上，两市跌幅超过5%的个股仅50余家，近期强势的黄金概念、光伏、汽车、机器人是重灾区，但是也仅限于高位的趋势股，一个共性是基本上都没有放量，一方面说明部分筹码仍在格局中，不愿意抛出自己的筹码，板块还保留希望，另一方面也说明场外资金更多的呈现观望态度，是否坚定，还需要一个破位的阴线确认，但是，尽量规避绩差股，尤其是高位的、爆量的绩差股，仍是需要注意的重点。
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今日两市高开高走，在券商大涨带领下突破，各大指数均以最高点收盘，三大指数涨幅比较均衡，两市合计成交额时隔5个交易日再次突破一万亿元，沪指再次进入我们提及的3255-3286一线的压力区间，这也是前期套牢盘密集区，需要反复震荡消化。后市来说，大盘只有放量站上3300点才能打开上升空间，所以，短线大盘连续大涨的概率不大，仍是看区间震荡，建议继续把握板块的轮动节奏，买在分歧，卖在一致。今日反弹的最大功臣是上证50和沪深300为代表的大盘股，主要集中在金融、消费两大方向，值得注意的时候，两大指数均没有创出新低就开始反弹，核心资产的稳定，才是市场稳定的基础。近期我们不断重复三个方向轮动切换：新能源、芯片半导体、核心消费等，从今天的走势来看，相信大部分朋友就能够理解我们为什么近期一直提示防守型板块了吧？！要知道，不是所有的资金都会追高买票，尤其是风险偏好不高的时候。消费电子板块的优势在于叠加了科技和消费的双重属性，位置也低，再加上近期板块利好不断：首先，VR赛道多款面向C端的新产品出炉。近日，创维VR发布Pancakexr新品牌，同时推出首款消费级短焦6DoF VR一体机Pancakexr，正式进军C端VR硬件市场；联想拯救者官宣了旗下首款VR头显产品VR700。其次，有媒体报道，苹果已开始录制9月份秋季新品发布会，举办日期或将定于9月13日，新品iPhone 14系列有望于9月23日前后上市。对于iPhone14的备货量，供应链方面消息称，苹果近期将iPhone 14系列首批新机备货总量扩大至9500万部，较此前预期增加约5%。随着苹果新品发布临近，多家果链代工厂和供应商正在大规模高薪招工。第三，《推进家居产业高质量发展行动方案》明确，到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，同时明确在家居产业培育50个左右知名品牌，建立500家智能家居体验中心，以高质量供给促进家居品牌品质消费。因此，进攻方向继续重点关注芯片半导体，他们的应用更加广泛，相对于高位的新能源赛道来说，性价比更高。大消费方面，食品饮料（包括白酒、猪肉），医药两个方向仍是上涨的主力军，旅游、机场也有不错的表现，尤其是CRO为代表的医药赛道大涨，基本上符合我们的预期，前面说过，历来食品饮料板块在中秋前后都容易有所表现，加上疫情影响越来越弱，分仓配置还是有必要的；至于医药板块，位置低也是最大的优势，随着米国加息进入后半段，板块也有望继续迎来反弹，作为防守端的板块来说，这两个仍是个人更为看好的方向。免责声明：1、本号一切内容，仅为分享、交流，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负；2、号主不会向粉丝索取任何费用，也不会进行代客理财、收费荐股、期货现货等商业活动，如有人声称是号主与您联系收费，均为假冒，请勿上当；3、广告会以“特约发布”、“商务推广”等词汇标注，广告内容仅供参考，实效请读者自行验证，号主不承担任何连带责任。从业证书编号：A1280620040001
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