周五！一遇风云化作龙！

佚名   金开作手   2022-08-11 - 小 + 大

沉寂良久的市场终于放量大涨了，算是选择方向的一天，市场重回万亿，肉眼可见的资金跑步入场，整了半天还是内资害怕丑国CPI不及预期导致的外围下跌联动A股，突出一个怂字。美中不足的是指数大涨了，情绪并没有跟随大涨，多数权重个股的反抽带动的指数，对于短线选手来说并没有啥区别，这活水灌进来并不会给题材方向带来更多的机会。 情绪上，除了大港股份的8B领涨两市空间板，昨天的涨停板多数收绿，简单说就是情绪并没有同指数共振，情绪是领先指数先涨之后开始震荡的，涨停板数量反而比昨日减少了不少，甚至跌停数量要开始到两位数了，这都是风险所在，整个市场不管是从题材，还是个股上都在完成新的一轮高低切换。 大港股份明天如果再次大涨，就要送进小黑屋了，今天刚好触发第四次异动了，它如果明天涨停送进去的话，对于芯片科技板块就要提速了，下周一就会全面高潮一天，参考之前送中通客车进去后的整车市场。 题材方向，除了已经是主线的芯片科技，今天伴随指数共振新蹦出来的是消费电子+券商： 券商这个，我真的有偏见，今天市场放量也是归功于券商，但是这个板块每次启动都是吸血全市场题材，午后差点把芯片给吸崩了，这次估计又是行情先行，消息滞后，不管是什么消息吧，周五就能知道了，持续性到底如何谁也不知道，如果真来行情，光大证券随时给上车的机会。 消费电子这块前面就异动过一次，这次强度远超之前了，算是泛科技的分支，往年进入8月之后都是炒消费电子，下半年的8G1+的旗舰批量亮相，以及9月初和9月中的苹果新机，这个超跌沉寂很久的板块兴许真有机会接力芯片，呈现内核科技和消费电子的轮涨交替。 消电的核心是苹果产业链，领益智造是中军龙头，漫步者是前妖，国光电器则是2B的空间龙头，像不像前面的通富微电+同兴达+大港股份的组合。 立讯精密，歌尔股份这俩大胖子都涨停了，那明天这个题材大概率还会继续冲，如果按照芯片的炒作路线，一定会有一个核心分支站出来，现在看是智能穿戴，可能要爆发的分支还有氮化镓超级快充，UTG折叠屏等。 对于这块，我的想法是让子弹飞一会，等市场确认了消电的最强分支，再去上车都来得及，毕竟芯片科技这条主线还在深耕中，如果能够两者结合的标的那就更完美。 芯片这里，算是大港股份一马当先之后的开启第二波炒作了，文一科技连板，同兴达反包，前核心的华大和通富微电继续调整，低位补涨的标的纷纷拔杆而起，我们也从华大切换到江波龙，它刚好就是芯片+消费电子的代表： 等董秘上线干活，什么智能穿戴，消费电子，华为合作统统都可以加上，前面吃芯片科技，后面吃消费电子，这票算是全玩明白了。 另外可以关注一个我之前的老情人，XXXX： 国内唯二的UTG玻璃，目前主流的折叠屏全都是UTG了，包括今晚小米的FOLD2: 下午摩托罗拉的折叠屏和三星的fold4也都是UTG，算是一个比较强势的分支，可以明天进场低吸之后，盼着小米大卖就OK了。 再来说一下手里的持仓： 华大九天，2成仓位负成本，扔里面随意了，就当观察标的，等二次站稳5日。 江波龙： 5成大仓位，天时地利人和，明日有望20CM，竞价非常关键，必须高开，方显前世，低开不是给机会，而是表现出来的太弱了，这种票摘C之后只有高开才能有竞争力，明日真心有望复制华大九天的20CM，继续期待。 很多人私信我，为什么周二周三连续卖出华大九天，反而去做江波龙，华大九天不是核心嘛？ 前面复盘我已经讲过了，联盛化学-宏德股份，有过一次从跟风到逆袭的过程，后者去做前者的补涨，同样的现在就是江波龙去做华大九天的补涨： 如果之前你玩过联盛化学和宏德股份，那么对这种切换就很容易了，从周二开始江波龙就慢慢摆脱对华大九天的影响了，尤其是尾盘最后15分钟十分的明显，昨天芯片板块尾盘跳水，江波龙的承接也远比华大九天强势的多，且市场从芯片的普涨慢慢缩容到EDA+chiplet，到现在只有chiplet，这就是去弱留强的直观表现，包括通富微电和深科达回落，文一科技和同兴达补涨，都在传递一个信号，高低切换。 那为啥不去做广立微呢？好问题，因为广立微上市之后就是超顶，同华大九天完全一个概念，这老二是石锤的，就像宁德时代-中伟股份的关系，它是完全没有办法摆脱华大的影响的，而江波龙则完全跟EDA没关系，明白了吧。 再来说一下华大九天，其实很简单，它目前的位置还是有很多头铁的资金不甘心，这么说吧，不把这批愣头青洗出去不会开始第二波的，还是我之前的说的信号，二次站上5日线，首次都不行，没事多去看看沪硅产业就好： 至于其他的新股，懒得提了： 换手才是一切根源，一枝独秀的江波龙，明日会不会学习一下华大九天的摘C首日呢？利益相关，我就不吹了，咱们拭目以待。 当然今天还有一个转板过来的新股： 昨天完全没做功课，也不知道是干啥的，早盘看了一眼就已经临停了，完全懵逼中，因为是转板所以前面没有打新，也没在各种新股排队表中，错过就错过了，靠运气挣来的钱早晚要靠实力亏回去的。 明天还有一个趣睡科技： 我特别想知道这个智能电动床…它到底是怎么个电动？动得快嘛？能解锁什么姿势？ 趣睡科技是专注于自有品牌（8H）创新家居产品的互联网零售公司。 公司主营业务为家具类（床垫、沙发、床等）和家纺类（枕头、被子等），2021年床垫和枕头收入占比分别为44.3%、27.6%。公司仅投入产品研发和品牌运营，生产部分外包喜临门、梦百合等厂商。渠道以线上为主，主要包括B2C、B2B2C、线上分销三种模式，与小米线上平台深度绑定。 这票是全网申购的票，没融券，深度绑定小米，硬蹭了一点消费电子，智能穿戴，合理估值给80元，对应8亿流通盘，个人完全不感兴趣，不准备去。 科创板则是有一个大牛要上市：海光信息 国产高端CPU之光！卖方已经开始刷研报了： 天风证券这种上来就给了1500亿估值: 海光信息掌握了一系列高端处理器设计、验证、优化等核心技术，CPU产品性能优异，对标Intel达到国际先进水平。 同时海光CPU兼容x86指令集，支持国内外主流操作系统、数据库、虚拟化平台或云计算平台，有效兼容基于x86指令集的系统软件和应用软件，生态系统优势明显。 目前海光CPU已经占据了国产x86服务器绝大部分市场份额，我们认为随着党政信创向电子政务拓展，金融、运营商等行业信创加速推进，以及未来公司海光三号、海光四号等产品的量产，海光CPU有望继续快速放量。 盈利预测与投资建议：我们预计公司营收2022-2024年营收分别为55.05/85.50/126.11亿元，归母净利润分别为10.40/16.77/25.33亿元。对比可比公司，我们认为公司合理市值区间为1315-1550亿元，合理股价区间为56.6-66.7元/股。 很多人错过了华大九天，就对海光信息跃跃欲试了，我个人觉得明天它极大可能一步到位1800亿开盘，对应70+的价格，不大会有很好的入场价格，它的作用极大可能是继续提振芯片板块去高潮。 消费级CPU完全没市场，服务器级别的国产CPU占比已经达到20-40%，海光又占比了其中的40%，相当于占据市场的8%-16%，也是有巨大的成长空间，它的国内竞争对手是兆芯。 所以它跟华大九天的区别就在于，被九天先行一步，极有可能一步到位，也就是相当于华大九天首日直接开到120元的价格那种情况。 所以，去不去做它还是要看竞价开多少，如果低于1500亿开在65元以下的话，那就可以冲，直接开到1800亿以上，对应75元之上就没啥空间了啊。 还有一点则是，创业板的人气和散户参与度完全不是科创板能比的，直白点说，创业板遍地是韭菜，科创板遍地是…你以为你是螳螂，后面还有黄雀哦！ 很多人后台私信说我抄袭的杭州炒家...哪里是抄袭，本来就是一个人，大家也可以关注我的主号： 杭州炒家 利用合理估值和预判，精准狙击次新大牛！ 35篇原创内容 公众号 以及午盘号： 炒家韬略 杭州炒家唯一盘中号！ 19篇原创内容 公众号 都是配合复盘使用的！

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