有些人，差距越来越大！

01

大盘观

     今日指数窄幅震荡，早盘低开后有波小幅度的拉升，随着宏观数据的披露，指数有跳水迹象。好在央妈出手，释放流动性，市场止跌企稳。

     不过整体表现还是不温不火，毕竟大的经济环境不容乐观，外部环境又不友好，指数想再升一层，有不小的难度。指数想跌下去也难，中报披露逐步落地，一些利空也被消化掉了。轻指数，重个股。

     近期A股表现呈现为缺乏明确主线，热点轮动较快，蓝筹公司表现相对低迷，中小市值股票活跃度较高，这可能与当前宏观层面面临的阶段性不确定性和挑战较多有关，市场中基本面高景气的领域相对稀缺，宏观流动性宽松仍对市场有一定支持。

     近期公布的7月M2和社融增速显现分化，8月以来短期资金利率降至历史低位，均反映当前资金供给和实体需求可能存在一定的阶段性背离，政策积极发力向基本面传导尚待明显见效，历史上类似阶段市场也往往会在估值实现一定程度修复后进入相对缺乏主线的状态，市场转机可能需要盈利改善拐点进一步明确。

02

市场情绪

      指数继续强震荡，上周五各种跳水炸板后，今天迎来修复反弹信号，像文一科技、日出东方为代表反包涨停。

    接力方面再大港股份断板后，中位股的分化越来越大，高度空间被压制。盘面反馈最明显的是题材题材各自阵营的节奏比较快，新能源风光储和芯片半导体、机器人等等相互博弈。

03

市场主线

一、【芯片】

【芯片】事件驱动：美国宣布，8月15日起将设计GAAFET架构的先进芯片EDA软件工具列入商业管制清单。

半导体板块自主可控情绪持续高涨，尤其是在周二拜登签署《芯片法案》之后，欧美对中国半导体产业的”围追堵截”力度明确加强，周末已传出美商务部出台3nm以下制程EDA的管制方案，对国内半导体产业而言，实现全产业链，尤其是先进制程的国产替代的迫切程度进一步提升。

从盘面来看，场内高标宇环数控高开秒板就奠定了日内强度，上周五在天地板氛围下还能尾盘逆势回封就比较超预期，今天明显的弱转强，宇环数控代表的就是芯片+机器人科技线龙头，明天继续关注4进5，大哥这么猛，后排的中京电子水下承接弱转强3板，这大长腿美不胜收，养家干了不少，封装里面算比较小的品种，股性也不错，关注下趋势机会。

上周五天地板的文一科技竞价抢筹反核直接修复反包，多方共振这都是芯片强势进攻的信号，再去看看人气股大港股份也是如预期箱体震荡，若脱离监管期，不排除还会有所表现，情绪看大港，中军看通富微电，回踩箱体平台也是不错机会。EDA被管制后，上面可能还会有反制手段，越是艰难的事情，越要奋力去拼搏，这难道不是刻在我们民族骨子里面的吗？这种博弈产生的影响还会持续，芯片这条线还会发酵，继续看好主线机会。

二、【机器人】

上周小米机器人发布刺激整个产业链爆发，爆点一个接着一个，本周18日~21日2022世界机器人大会在北京召开，下个月底特斯拉机器人发布，机器人板块会反复表现，板块领涨龙头不断。

宇环数控弱转强加速板太超预期了，机器人+芯片走出了不少牛股，这条主线不管如何轮动都是走在市场最前端的，板块只要走出标杆龙头，那么后排就有补涨机会，接下来机器人相关大会比较多，板块有分歧可以多关注低吸机会，节点临近又会有消息刺激爆发。

三【光伏】

事件驱动：美国《2022通胀削减法案》通过，在光伏领域，法案主要针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出了一系列税收抵免及补贴措施。

硅料价格突破30万/吨，硅片和电池均明显调涨新高，静待硅料产能释放，topcon新技术扩产提速，需求端来看，欧洲能源电价新高，需求持续火爆、国内分布式持续火爆外大基地项目抓紧建设。

最近的连续高温让欧美人民苦不堪言，高温带来的电力系统的不堪重负，能源危机是短时间难以解决的问题。光伏产业在海外也颇受重视，特别是在欧美，政府政策很是支持。支持背后，就是光伏产品需求量大，加之本国装机量难以满足缺口，因而大量依赖进口。

政策利好等原因带来成本大幅降低，低价和高需求，带来了中国光伏产品在全球的高市场份额，让国内的太阳能光伏成为世界许多地方最具价格优势的发电技术。前期的光伏大牛股，无论是HJT、钙钛矿电池、还是TOPCon等新技术都在加速扩产。

从盘面来看，光伏板块日内最强，宝塔实业4板领涨，虽然有高度，但是也是跟风反推上去的，比较被动。日内最强的还是川润股份的加速2板是最强的信号，带动了盘江股份、江苏阳光、科华数据等等秒板，这种板块爆发带来的反馈直接把热泵的龙头日出东方跌停抢到涨停，地天板就是最好的情绪修复映射，场内辨识度最高，这种反核信号对市场环境来说至关重要，延续了市场赚钱效应。午盘提到的钧达股份、日出东方强势上板，光伏的强度明显加强。

还有个次新不得不说下，立新能源有点三峡能源味道，流动性上还是缺了意思，尾盘产业链老师砸盘，养家老师干了1.1亿，现在资金格局的差距越来越大，前面新能源的逻辑是大趋势，不可逆的趋势，不会被任何一笔资金去影响，明天立新能源看修复反包信号。

板块就是分歧多留意，等板块轮动反弹，而中报进入到密集披露期，市场比较认可的就是光储的业绩，短期迎来爆发期，要重视，但是大涨不好去追高，尽量聚焦板块中核心个股，它们股性好容易走趋势，其他个股存量市场下多找回落企稳机会。

指数还是震荡为主，大环境不支持大涨，从经济数据来看，6月份数据可能就是年内最高，指数大概2周都是这种震荡，短期强劲的反弹偏兑现，需要注意的是月底。那么在存量市场博一下，场内这么多题材和方向，要如何演绎？看到的更多的是轮动为主，一直涨容易让被别人爆头，所以现在灵活的是多个方向来回切换，那个方向分歧调整就回流，那个方向高潮就砸，没有新的增量选手入场，那就是相互收割，短期拼的是先手和成本优势。

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