21.43%，回调，加爆它！

濮阳HC、新开Y、江苏BR、聆达GF、中大LD、传艺KJ

数据仅为个人日常记录观察，有可能出现数据统计错误，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：宝塔实业，6板

• 机器人：宝塔实业、南方精工、远大智能、赛象科技、兆威机电

• 光伏&储能：川润股份、乐山电力、蓝光发展、弘讯科技、华西能源、亿晶光电、北京科锐

• 新能源汽车：旭升股份、泰瑞机器、四维图新、隆基机械、祥鑫科技、京威股份

• 氢能源：三维化学、纳尔股份、蓝科高新

指数倒是走得挺强势的，配合着北水的流入，前面走得萎靡的大屁股又集体起立了，还是那句话，如果没有特别好的流动性，风格的切换始终还是会断档的。

所以这里并不清楚资金于意何为，小盘股全天都被压制，前面按下葫芦浮起瓢的内卷，一下子变得更加撕裂了，高位的抱团信心开始动摇，随之而来的就是无情抛弃。

很多个股本身就是困境反转或者是有爆发式增长的预期，但缩小到微观的几个交易日来看，分歧还是不小，只能默默忍受市场煎熬带来的痛苦了。

最近的盘面，非常紧凑，不到说盘还真的不好说结果，午盘也说到一个观点，就是板块现在内部的分化也非常的大，虽然迪王、宁王都是大涨的。

但是新能源汽车产业链，上中游锂矿、正极、负极、隔膜等等全部都是大跌的，就剩下动力电池这个超跌的方向，才能在苟且的行情里面有点声色。

这种割裂就是因为赛道的全面分歧，有些大资金吃饱了不看好，有些大资金还没进场看好是一个道理的。

情况其实并没有大家看到的那么好，我感觉这种翘板行情会把很多人给搞疯，具体的表现就是你不敢上的继续暴涨，你上了的给你来一击重锤，让你两面都受到煎熬，所以这个时候还是得问问自己，究竟值不值得等待，究竟有没有逻辑上得纰漏。

讲一下持有得逻辑吧，新开Y的黑历史就是前几任董事长CZ股价被驱逐去国外了，但是公司是PVP国内产能最大的企业，上游BDO从3万跌价到1万，到那时产品价格还是维持在去年的高度，7万多的价格，也就是说每吨的毛利都多了2万。

另外的产品欧瑞兹，也是小品种高毛利，单吨净利润7万，公司从几十吨开始做，现在已经做到1000多吨，未来规划6500吨。也就是说，它原来价格下来了，但是产品价格依旧坚挺，利润弹性大。

濮阳是风电叶片的固化剂，大体和去年的联创属于同类，就是化工产品供需错配，然后今年其实还有两个品种也是这种情况，就是石英砂的石英股份，还有就是EVA的联泓新科也是属于这种情况。

那么濮阳的优势在哪里，石英股份的矿在丑国，受到不稳定的ZC影响，哪天断供了，涨价了，它就被动了。

EVA属于大炼化产品，大大小小的厂都能做，扩产的量也比较大，所以只是时间差而并不是壁垒高。

濮阳主要是自己有定价权，而且在风电装机里面占的成本不到1%，所以即使是涨价，下游的风电企业也是非常能接受的。

聆达为什么没有走，因为它明年的PE才10倍，我觉得还是可以看看的，而且因为持有的数量不多，先等等看。

机器人两个标我还是看好后续行情，20个点回撤止损。对于持有的，我还是挺有信心，当然在微观上很多圈子的朋友高抛低吸来回做差价，已经成本比我低了，有好的逻辑才有持股信心。

传艺主要是考虑到碳酸锂价格居高不下，所以短时间很难把成本控制下来，也给到一些替代品更加快速以及更加迫切发展的需求，前面错过了，这里依旧看好大二波。

要进圈子方法很简单，点解左下方的“阅读全文”就可以了。