龙头信仰，绝不会让你失望！

01

大盘观

     目前来看，市场已经处于弱反弹后期阶段，8月下旬或弱于上旬，市场逐步进入震荡期。经济方面，7月份经济下滑打破了4月份以来的经济回升逻辑，居民和企业对于未来的预期较为弱势，但目前来看，货币和财政政策大幅放松并不现实，因此宏观经济压力仍在。

    流动性角度，8月15日，央行调降MLF利率，在金融和经济数据均下滑的宏观背景下，央行调降MLF利率有一定必要性，同时MLF利率下调也可加强货币传导效率，降低实体经济压力，同时目前市场流动性较为充裕，可以对A股市场形成一定支撑。既有宏观经济压力又有流动性支撑的市场环境下，A股市场或逐步进入震荡阶段。

02

市场情绪

    目前指数和盘面情绪已经脱离了，从白线和黄线分离比较大，各自玩各自的，震荡行情，就是结构性独立机会。

    接力来看，妖塔也止步6板，明天川润股份也要经历一次大爆量，近期连板接力反馈来看，更加偏低于补涨，最后真正走出来的还是少数幸运儿。

    在中报业绩披露最后阶段，这段时间大家谨慎踩雷，到月底会好点。

03

市场主线

一、【光伏/储能】

事件:九部门：研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术

户用储能和户用光伏板块持续上涨，今天继续大涨，德业中报业绩超预期印证 行业需求火爆，未来储能连续翻多倍增长，是最强赛道，继续强推。储能逆变器和微逆普遍超预期。今年来能源价格大涨，紧张加剧，欧洲户用光伏与户用储能快速爆发，逆变器总体供不应求，户用储能电池量利双升有望超预期。

回到盘面上，光伏板块继续领涨，保持这种强劲的势头，延续这种赚钱效应，更多的是新能源主线下的轮动补涨，一棒接一棒，龙头川润股份今天继续超预期回封，不管是前期的光伏线，又到限电下电力方向发酵，后来风电政策利好，今天储能爆发（浙江电源侧储能项目上线），只要是市场涉及到的热点都能涉及到，延续市场赚钱效应，这就是龙头一直能领涨板块的最核心因素。基于近期高度空间压制，明天川润股份可能会经历爆量换手，若进一步超预期进阶，再关注后排补涨机会。

后排辨识度比较高的还是皇氏集团，皇氏集团拟參与投资建设年产20GW T0PCon，新高反包涨停，近期养家出手比较频繁，可见行情火热，皇氏集团关注1进2机会。其他的开始找低位补涨像钙钛矿这边的京山轻机、杭萧钢构轮动补涨。重点还是围绕前排的超预期表现，后排去做套利思路。

二、【芯片+机器人】

事件驱动：国星光电成功收购风华芯电，全面布局第三代半导体领域

随着“芯片国产化”浪潮的席卷，半导体产业正进入以中国为主要扩张区的第三次国际产能转移。第三代半导体在高频高压场景优势明显，碳化硅为核心材料。多应用领域驱动需求爆发，供给侧缺口巨大。各环节技术壁垒高海外龙头垄断，产业链加速国产替代。

目前对于半导体的炒作更加偏向于事件驱动，影响会大一点，再加上市场主线之前的轮动切换，有回流补涨的预期，所以节奏比较快。今天整个板块爆发，中军三安光电放量拉升，民德电子、天岳先进等20cm涨停。芯片板块前面就说过一直比较看好，确定性比较高，特别是近期中报业绩披露最后阶段，底部的芯片逐步走起来。

而板块总龙头大港股份基本上是每天都在说，人气和强度就不多说，今天深水崛起到尾盘抢筹，逐步攀升新高，若不是监管指导，估计早就起飞了，箱体震荡继续磨监管期，下周就释放束缚。

同结构的人气南方精工也是这种二波形态启动，妖股分时太经典，每日都是弱转强，每天都在超预期，这种二波带来的赚钱效应会进一步刺激的其他资金来模仿这种形态结构。

南方精工是芯片+机器人双属性，机器人这个方向昨天也说了今天世界机器人大会召开，这是前面大家潜伏预期，而今天再次高潮的原因还是，大大今天去在沈阳市机器人公司考察，激活了资金再次机器人方向，远达智能就是沈阳这边机器人公司被资金顶上去了，明天会和南方精工PK高度，若能超预期走出高标，那就关注低位补涨机会。机器人和芯片就是分歧先手低吸，现在大涨不管是持股还是兑现都比较舒服，这就是节奏。

三、【消费电子】

事件驱动:

1)Pico将 于9月全球同步发布Pico 4/Pico 4 Pro。 

2)苹果计划在今年的WNDC上对MR头显进行相关介绍，并于23年初推出市场期待已久的IR产品。

VR设备即将迎来密集发布，9月pico新品、10月meta新品、明年1月苹果新品。而日渐成熟的Pancake光学方案，或将是VR普及的关键一环。22年全球VR头显出货1573万台，同比增长43.6%。硬件设备突破1000万台这一行业重大拐点，VR市场快速放量可期。

短期来看，消费电子近期的上涨或受益于VR设备的增量预期，而消费电子对VRMR炒作节点需要关注苹果发布会的时间节点，大家都是炒的预期差，特别是现象级别的产品，不管最终的销售是否达到预期，当下，先把想象力和预期差打满。人气龙还是国光电气反包涨停，从上周到本周基本上最亮眼的标杆，继续看龙头五日线主升浪。中军的创维数字走成了趋势龙，上一批的科瑞技术看看有无弱转强表现。

指数还在3300点下震荡，并未出现放量的信号，继续维系震荡结构。北上资金开始流出，盘面出现一些暴雷，中报披露的最后阶段，还是注意，月底释放完会安全一点。超短方向空间在新规下走不出高度，接力的难度是在加大，反而反核效应更强，延伸出来的反包或是平台二波结构更多。堵住一个出口，水会往另一个阻力更小的方向进攻。

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