|
![]()
***慎重声明***
1、每一篇文章都是本人的操作日志，绝不构成投资操作建议本文所有观点仅代表个人立场，仅供参考，切勿跟从！2、本号主不会向粉丝索取任何费用，也不会进行代客理财、收费荐股、期货现货等商业活动，如有人声称是号主与您联系收费，均为假冒，请勿上当；3、广告会以“特约发布”、“商务推广”等词汇标注，广告内容仅供参考，实效请读者自行验证，号主不承担担保责任；4、投资有风险，交易需谨慎，请务必保管好自己的钱袋子，不要给任何陌生人汇款打钱。
1、外出游玩一周，今日起正式进入工作状态，公众号也恢复更新了，感谢新老朋友的等待！
有5个交易日没看盘，前四天市值一路高歌，但周五，由于光伏行业受到通威股份下场做组件的消息刺激了光伏板块的大跌，市值有些许回撤，但整体来说，出门的一周是赚钱的！
通威股份下场做下游其实也是无奈之举，从前一起玩的小伙伴，现在都开始自己玩，通威作为上游的龙头老大，怎能忍住这口气，自然也就自己下场玩组件了。
通威作为上游的龙头老大，下场搞下游组件，有它的绝对优势，首先不管公司是否能做出市场想要的成品，但它所生产出来的产品是具有绝对价格优势的。
但从行业的角度来说，我们要学会区别对待，通威下场做组件，对应的是集中式光伏（电站）；而另一批搞组件的公司，对应的是分布式光伏（光伏屋顶），他们对应的主要客户群体不一样。
电站这边是以国内为主，而光伏屋顶是出口海外居多，海外客户群体对产品的要求更高，对价格相对来说不那么在意，所以从大局观来看，出口海外的一些相关光伏公司，相对来说是不那么受通威下场搞组件影响的。
但周五市场选择用脚投票，整个光伏行业一起杀，有此种情况杀跌情况出现，显而易见是近期涨多了，但一些逻辑硬核且以出口海外为主的光伏行业相关公司，相信本周就会得以修复。
市场也会更深层次的体现出“结构性行情”的局面，因为那些以国内为主的相关光伏产业公司，或许还将进一步承压，优胜劣汰的局面会进一步显现。
盘面上看，通威连续大涨，组件企业连续回调，不仅如此，甚至连大全能源，特变电工这样的硅料巨头公司，也呈现回调趋势。
从整个光伏产业链的走势来看，目前光伏行业过于内卷，想生存下去，那以后或许只有从硅料到组件都形成一体化的公司才能被市场认可。
按目前的硅料扩产逻辑，TOPCON的扩产逻辑，或许用不了几年，硅料就存在过剩的可能，topcon可能相对好一点，但是利润也容易受到挤压，通威下场组建这一招，一方面是逼于无奈，另一方面也是未雨绸缪，提前做出的重要决定。
这部分思路，我和策略哥私下讨论较多，得出的结论是：以后光伏产业链，但凡护城河的公司，就会面临被市场无情淘汰的局面。
何谓“护城河”？首先，一定是要掌握核心技术的，比如各种做光伏设备的公司，谁能站在技术的最前线，谁就是王者。
其次，是一体化的巨头，比如通威这样的，目前是硅料和电池片，然后是组件，从上到下，大的环节都有了，相信日后隆基天合这样行业龙头，也是憋着大招未放的，或许不用多久，它们会介入硅料...等。
再次，是各种细分行业的龙头，有新技术突破的。
比如高纯石英砂，以后可能走合成路线；比如光伏胶膜，以后可能是POE替代EVA；比如电池的路线，现在是TOPCON将要取代P型电池，以后可能是HJT、钙钛矿晶硅重叠电池等取代TOPCON。
中间会衍生出很多技术细节，比如激光转印，电镀铜，银包铜.....等等，这些细分新技术，相信以后也会逐渐反馈到盘面炒作上。
具体到品种挖掘上，后面再结合盘面走势，逐个在文章中分享！！
2、再补充一些卖方最新策略思路，供读者们参考：
光伏：绿电
第一、周五调整反映什么？华润项目集采，通威为第一中标人，报价为1.942元/W，显著低于隆基与亿晶，这是周五板块调整的主要因素。当前组件环节盈利在1-2分/W，市场担心后硅料时代组件环节进入一体化的全面内卷时代。
第二、光伏核心看什么？看装机量！平价底层逻辑不动摇，降价对行业就是绝对利好。欧洲能源价格飞涨、国内缺电这些都是短期催化，光伏的发展路径更要看终极平价——光储一体平价。
双碳目标为光伏发展提供锚点，度电成本暂不见底，转换效率暂不见顶。组件价格能下来，需求就能上得去，无非是之前大家盯硅料价格，现在有企业愿意主动降价加入竞争，本质上仍是提振需求。
第三、组件核心看什么？组件环节核心竞争力在渠道与品牌，大厂切入大概率加速尾部出清。渠道与品牌的建立具有壁垒中性、但耗时较长的显著特点，先行者能保有一定的领先身位，所以通威切入对整体格局影响不大。
此外，组件竞争格局相对于上游来看较为分散，龙头企业想要提升市占率难度也较大，通威切入市场，更多地是造成尾部出清，抢占二三线厂商的市场份额，对一线企业影响较小。
第四、当前应该买什么？产业链降价首先利好大电站装机，这也是周五绿电运营商大涨的原因。
3、盘面观察，及个人思路补充。
7月以来，长江流域大部持续高温少雨，降雨量较常年同期偏少4.5成。未来几天，长江流域旱情仍将持续。中国气象局表示8月26日起高温逐步缓解。随着高温天气的逐步退烧，本轮因持续高温干旱而引发的电力能源供应紧张行情，会迎来变盘转向。
本次限电核心区的四川省，让电于民措施从8月14日始，而终于8月20日24点，上周五的电力股高潮后，目前也不宜再追涨参与，防止随时出现毕业照...！从大局观来观察电力行情变盘时间点，极有可能就出现在今明两天。
从市场层面来看，经过三个多月的大涨，以光伏为代表的赛道板块热度已经达到顶峰。未来，赛道股的趋势或会发生盛极而衰的变化。
故此，本周开始在风光储等趋势股上的操作，也不宜着急抄底和升仓，需要结合盘面走势，观察清楚之后，再决定下一步如何切换。
我的持仓中，有涨幅颇大的中线趋势，这种还在趋势内的品种，我会继续持有，直到明显顶部形态出现，但有一说一，短期内不能再抱着仍会继续大涨的心态了。
另外，汽车板块方面要关注下，消息面上，新能源购置税政策延续至2023年底，表明上层对于新能源汽车行业继续保持鼓励的态度。
在政策的护航下，2023年新能源汽车销量有望在今年的基础上继续保持高速增长的态势，带动新能源汽车渗透率的进一步提升。
在再生能源相关股修整时段，汽车板块是否会借机回暖，值得重点关注。
回归第一天，还需要再多花两天时间，才能恢复状态，本文先说这些，下午的复盘帖子，会针对个人操作做些补充。
另外，圈子这事儿，最迟本周五让策略哥做邀请，经二人商量之后，避免“有心人”捣乱，只会邀请同时关注了我也关注了他，且关注时间超半年以上的真正意义上的“铁粉”，经常在留言互动且的熟面孔读者。
PS：纯交流互动圈，策略哥全权负责，咱那圈子纯义务，不用花一分钱，但由于我和策略哥的时间精力均有限，500人的体量，再剔除我和策略哥的2个名额，只能容纳498个，所以没被策略哥邀请的，就只能等以后的机会了....！
防止失联，点击下方名片一键关注并置顶！👇
股什 逻辑为先，捕捉市场最强风口，愿与您共同成长！感恩大家！ 25篇原创内容 公众号
温馨提示：近期敏感时期，什姐文章会不定期删除，此外，由于微信公众号时间线被打乱，长期不点“在看”和“点赞”的，系统将默认你对作者的文章不感兴趣，那么将会导致延时收到文章，或者系统直接不推送给你了。
支持我的读者，觉得我写的内容能让你有所收获的，请多多转发朋友圈让更多的股友收益，传播股市正能量，好人自有福报。
右下角“在看”和“点赞”，拉近你我的距离👇
|
