成本爆降的机会！

原创：佚名   研报拆解   2022-08-22 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 策略大神陈果又有了新观点，我是比较认同的，拆解一下。 1 新能源方面，今年业绩依然是上行，但是已经是震荡和分化了，今年新能源最好的机会就在4月底的黄金坑到6月底，78月份其实已经开始难做了。目前只有储能和光伏电站和设备，明年不可能再继续炒一年新能源。所以我最近一直给大家说，现在要是套在新能源上面了，可能就回不来了。 2 关于资金从新能源出来之后会去哪，大概率是tmt，也就是传媒和信息技术，尤其是vrar和智能化方向。四季度可能抢跑。其实这个不用机构分析就知道，创业板想涨，要么医药，要么科技，要么新能源，新能源不行之后，医药这两年炒的比较猛，从胜率来看，肯定是科技和传媒更优质。 3 关于消费，陈果看的比较空：市场需要有耐心准备好经济增速可能较长一段时间处于有约束的状态，房地产处于缓慢出清的进程，而消费者的收入、预期和行为也还需要较长时间修复。我觉得对于消费还是不用那么悲观，尤其是那些高频低价的快消品和必选消费，业绩波动不会那么大，那么一旦预期修复，股价就会先起来。     盘面机会 指数这里今天借着利好，都反弹到了供给区，看起来修复了昨天的跌幅，但是个股根本没跟上指数。今天个股涨幅中位数是0.4%，微微反弹一下，周五尾盘是无差别一起杀跌，这就很坑爹了。今天小小反弹一下，指数都面临供给区压力，一旦明天早上冲不过去，就又是一起跌了。所以还是小心点。另外，这两天是半年报的密集披露期，很可能就给你爆个雷。 好的一面就是，5年期的lpr降了，这是对标的房贷和企业中长期贷款，目的就是刺激中长期的需求，对于稳定预期和宏观作用很大，对大盘股和蓝筹股来说是利好。在流动性充足的情况下，跌也不会跌哪去。总之，明天早上先看创业板的2775，站稳就安全了。 板块上，猪肉这边生猪期货创了新高了。各大券商也是在不遗余力的推荐，农业农村部薮据显示7月份全Guo能繁母猪存栏环比增长0.5％，远低于前期ShΙ场普遍预期的1.0％以上增长。我7月中旬以来猪价横pαn调整，母猪价格没有明显上张，且在8月初开始出现掉价现象，行业补栏母猪的情绪相对谨慎。这样未来猪肉价格只会更紧俏。 关于消费，这里我提个独特的板块，那就是啤酒，这个逻辑我觉得很重要，务必要理解，啤酒的旺季过去了，为啥还要买啤酒。因为业绩不仅仅看销售，也看成本，啤酒的成本，玻璃瓶和金属盖的成本，都要占去一半。然而，成本端我们看到包材已经明显下降，玻璃今年以来下die17%，铝下die10%，瓦楞纸下die近9%，加权下降10%+，而包材占总成本45%左右，假设其他成本不变，仅包材成本下降带来业绩增长将在20%+，考虑到产品结构在持xù升级，因产品结构提升将带来20%+业绩增长。 再看位置，和业绩，大重庆的买点相当舒服了，这不比什么新能源好。有人说我没拆解个股了，其实都在盘面机会里面，认真看的粉丝都会收获好东西，好认知的。 喜欢你就点个赞吧！

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