周期龙，继续加仓干！

01

大盘观

     经济恢复的斜率再次放缓，稳增长预期小幅升温，政策预期再次上修，针对性加力空间仍存，市场已经开启切换，赛道内从高估值切向低估值，行业间从热门切向冷门，建议继续坚持均衡配置，重心转向偏冷门行业。

     首先，夏季工业用电紧张以及全国范围内散点疫情可能进一步影响经济恢复斜率，房地产市场修复依旧迟缓，纾困力度加码预期开始升温。其次，近期政策上密集督导前期稳增长举措落实，并针对性加大财政货币力度，地产领域纾困政策正加力，稳信用、保交付、促需求同步发力。

     最后，从市场层面来看，赛道板块热度已经达到顶峰，缺乏增量资金承接的情况下难以维系，近期密集出现冷门行业个股中报超预期，对行业的偏见导致定价错误普遍存在，此轮高切低料是赛道内高估值切低估值，行业间热门高波动切冷门低波动。

    市场今日以修复看待，位置较高的光伏、储能、机器人等方向领跌，资金在新能源方向上高低切换进入以锂矿为代表的锂电池板块。低位的消费电子、虚拟现实方向继续涨停潮，进一步给地位题材打开空间，还有维生素、航运、节能设备等方向也有所发酵。市场资金活跃度还比较高，指数处于箱体区间之内，高位题材调整之后留意被错杀个股的修复机会，以及低位新题材的发酵机会。

02

市场情绪

    指数触底反弹，这个位置指数和情绪共振的节点，从盘面的连板接力来看，远大智能硬顶高度，中位接力仍有分化，高位的大港股份退潮补跌。整体来说，题材轮动为主，高度板目前并不讨好，尽量切换低位套利。

03

市场主线

一、【元宇宙+消费电子】

事件驱动：全球领先的消费级AR眼镜品牌Nreal中国首场AR眼镜发布会；VR主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品；苹果预计23年一季度发布MR 头显。

消费电子火爆，今年一季度全球VR出货量同比增长了241.6%，国内VR行业的热度也在提升。全球最看好的VRAR厂商是苹果和Meta，国内最看好Pico，而这些巨头是最容易出现现象级别爆品。一旦超出预期，新的增量就是源源不断。而市场炒的就是预期差，资金提前把整个产业链细分挖掘，上周炒了偏光片，周末的光学级PMMA发酵，跟之前机器人板块爆发，一样的路线，产品还未出来，资金提前把产业链炒一遍，预期先打满。

今天从盘面来看,元宇宙VR这条线是最强的,最强的是深纺织A ,在高位核按钮情况下还不开板,真硬!去年公司偏光片就营收了20,99亿,差不多接近5500万片产能。明天爆量分歧还可以关注回封机会,龙头国光电气走的换手回封,什么叫龙头，人气无敌,豪华榜单,养家老师继续加呛,格局打开了。高标的中南文化水下弱转强4板,这几个高标早盘就是最强的信号,带动整个板块爆发，后排奥飞娱乐、漫步者等等涨停助攻，只有前排不断打出赚钱效应，资金才回去做补涨机会，刚好当前市场处于高低切换节点，资金更加容易接受新方向机会，特别是近期有消息或事件驱动影响，会进一步刺激元宇宙+VR这条线联动走强。今天刚好板块是和指数共振反弹，这个方向有望继续表现。

指数如期止跌反弹，底部震荡结构就是找这种情绪拐点，确定性更高。盘面热点并不多，市场处于中报密集披露期，业绩好的喜笑颜开，业绩差点的谨慎，别踩雷。等这个阶段过去就又恢复之前的节奏。目前最强的还是消费电子这块，后面两天也会分化，没有先手不好参与，锂电这边也是新能源切换更加低位的锂矿，光伏还是高位等等调整后，其他储能会有个别走独立机会，目前高度打不开，就多做低位套利。

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