Z时简报

原创：佚名   听玛玛的话   2022-08-23 - 小 + 大

作者/玛玛 正在参加某上市公司的业绩语音会，带着耳机听讲话的同时，写的今天文章...虽短小，但力争精悍。 1、策略逻辑 上周 市场处于多空决战前夕， 抢先手布局，大方向基本完成。 周一、二 多空决战正式展开争夺， 盘中微调仓位平衡，整体保持不变。 下半周 大概率将揭晓多空战绩， 保持原有大方向的前提下，继续挖掘新逻辑，伺机（利用市场轮动，高低切换的机会）提前埋伏新方向。 2、新方向逻辑 以下，没有以往文章的起承转折，只有自己以往脑中思考时，纯粹思维脑图式的逻辑架构—— ① 顺序框架 从大到小，用“问题漏斗”进行筛选 国际环境的主要矛盾 国内经济的主要问题 找交集，对应到相关行业 我曾经在老号发过一张图，“问题漏斗”类似如下用法。但方向内容替换不同—— ② 内容框架 主要矛盾推演，划范围 俄乌Z争问题。 持续时长？暗S“大脑女儿”事件后，矛盾升级，老美是否参与？欧洲跟进态度？ 拖延越久谁越被动？ 中、美、俄、欧，几大世界核心经济体，利益都牵扯在Z事其中。Z争拖得越久，谁越被动？或者说，谁本来就是被动发出制裁？向下延展，基于此方向思考：哪个方向经由时间的演化，将持续受益？ 当下的气候问题。基于常识可知：极端气候下，酷暑过后，必有酷寒。如何布局相关产业链？ 逻辑叠加后，可得： 老美更深入参与其中 欧洲被动陷入更深的“制裁角色” 能源问题，将更为突出。夏电，冬气。 逻辑内细化推演： 气候问题日趋严重👉能源问题 经济问题通胀持续👉能源价格 地缘问题越加冲突👉能源短缺 能源👉当下的新光电👉入冬的天然气等 但，思辨论证： 天然气本身就是个好赛道么？ 还是上游的“铲子”行业壁垒高？ 还是下游的延展行业价格传导更持续？ 以上， 新方向，在我脑中的逻辑推演过程。 最后， 炒股，是众多变量参与其中的游戏。 超额收益，永远是在博预期差。 同理，你就要承受——作为那个“差值”信念的少数派拥护者，必须要去承受背离市场当下大多数预期时，要付出的时间成本、市场短期情绪导致的错误定价成本，等等... 在赌场上，这个可以为你赢得超额收益的赌具，可以叫百家乐、也可以叫转轮盘或老虎机。 在股市里，这个赌具， 则是一个个经过逻辑层层过滤、再用时间逐步验证的方向-板块-个股。 看到么？ 个股，永远是最后一件事儿。没有前面的一切思辨，单聊代码，和闭着眼押“庄或闲”，没区别！ 我们已然身处于一个大变局之中， 这本身是你无法选择的。 但你能决定的， 是自己在当下的每一个选择。 安。 我只有这唯一的发声平台！ 其他任何个人/平台用我们名义都是骗子 不荐股不荐股，巨婴自觉远离！ 没有“先手”，不要盲目抄作业 在这个市场，二手的一切， 到最后都只会吃大亏

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