趋势股还能追吗？

小女不才，金融硕士毕业后，进入机构研究所学习，而后不安分的我有幸由学长引荐给一位游资大佬，随即混入游资圈，所幸稍有天赋，跟随大佬带领团队2年做到5倍后出道。在此开号，只为记录自己十倍出嫁之路。欢迎大家留言交流

其实消小财想聊个话题——静心~近期趋势确实非常走的不错~至少看上去非常好，很多标的都是连续上涨，但客观来讲我们做短线的不见得会有那么舒服。

这本质上是路径依赖~就是大家脑子里面已经储存了一种模式，让你去切换是很难的，只能说去慢慢兼容，尤其是像一些纯粹做打板交易，很多标的其实不板真的不知道怎么做，卖还是不卖？

从趋势角度来看可能不卖，反而还有新高~但是对于自己系统来讲是挺别扭的，所以也不见得有好做。

小财一直提倡大家没有必要强求征服每一种模式，其实找对了模式共振的阶段收益都是很暴利的~就好比像近期其实小财错过两个非常好的机会，一个是大港股份的4板，那天没买到......买到了也有四五十个点的收益。

同理像国光电器二波首板的时候本来也打算低吸的~结果因为持仓的问题也给放弃了，做好了也是30个点收益起步。

按照小财三成仓来算这个月也有二十几个点的收益~加上其他的收益，三十几个的收益是很正常~所以别强求自己，静心找到自己的阶段，自己的模式，一样可以很暴力。

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今天行情整体表现是不错的~但是更多聚焦在趋势、赛道的方向，不过小财还是之前的观点现在这个阶段控制仓位，本身市场处于博弈的阶段，所以心态更重要，不是个爆赚的阶段。

市场目前主要是聚焦在光伏、储能这类新能源以及天然气、煤炭这类旧能源为主~

内在的根本逻辑还是在于现在的能源危机，欧洲现在能源体系已经受到比较大冲击~所以内在的驱动力是比较强的。

这部分后面还是要重点关注~新能源部分主要是以光伏产业链为发散，包括像储能、逆变器，都是这个方向上的机会，今天重点聊一聊储能方向。

储能现在还是产业储能+户用储能~

产业这块还是国内为主~政策近期不少，市场更多聚焦在户用储能，这块逻辑就是欧美的机会，美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高。

这部分趋势类像科信技术、德赛电池表现的都不错~短线部分暂时没特别突出的品种，小财还是看好英威腾，今天也是做了T。

旧能源现在走的也很强~主要聚焦在两部分，一个是天然气，一个是vlcc这类机会~这块感觉不太好参与，还是考虑储能吧。

另外一个方向是小财之前说的不受通威股份影响的方向~好比像HJT的设备，表现的都挺好，像京山轻机、金辰股份基本上都要新高了，后面这部分也是可以反复来做。

另外中午说了下康冠科技~这个票小财挺看好的，内在逻辑不错，可能会反复来做几天，今天也是推了不少仓位，把逻辑分享下，这个位置感觉有点小趋势股的味道。

标的也属于独立逻辑（业绩+细分行业），外加标的有AR概念，属于跟VR相关的方向。

说下基本面，标的现在出来业绩是低估的，其实康冠科技和视源股份的产品是一样的，中报利润都是接近7亿，康冠科技上市后恰逢市场低迷，现在总市值200亿出头，视源486亿，一半都不到，还是低估的。

贴一下机构的分析。

22实现归母净利润6.89亿元，同比大增175%，其中单Q2业绩同比大增251%，超出此前业绩预告上限。

公司1H22业绩持续高增，主要受益于智能交互显示产品同比增52%，以及核心原材料价格下降带来的毛利率提升。中长期看，我们预计未来3-5年智能交互业务仍将维持30%以上增长，主要因海外教育信息化提速以及会议类市场渗透率提升。

消费科技等创新产品存在从0-1爆发式增的可能，未来有望形成三次增长曲线。公司创新显示业务主要包括AR智能健身镜（ODM）、AR美妆镜（自有品牌）、随心屏（自有品牌）等C端消费科技产品，目前正处于生命周期向上阶段。

其中，AR智能健身镜受益于供需两端推动，过去一年在中国市场增长迅速，公司作为国内智能健身镜龙头小度添添（百度）和FITURE（腾讯）主要ODM供应商有望充分受益。我们预计若未来3-5年AR智能健身镜渗透率达到国内健身人群的1%，有望为公司带来100亿元的总收入，对应利润端贡献10-20亿元。

预计公司2022-24年归母净利15/18/22亿元，对应PE14/12/9X，当前时点公司具备较好安全边际且存在智能健身镜等创新业务看涨期权，性价比显著，建议关注。

现在方向比较简单，依旧是围绕在能源部分~这部分看自己的喜好，新能源、旧能源都不错，小财还是更倾向于去做新能源。

另外就是近期的独立逻辑的品种还是可以重点去看的~市场现在还是比较乱，偏博弈，所以这类后面资金还是会重点去关注。