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一家没上市的公司说要活下去，4000多家上市公司一听活不下去了。 01 大盘观 当前市场拥挤度已经达到历史高位，同时大盘价值与小盘成长交易拥挤度高度分化，随着中报基本面预期的兑现，回归均衡将是大概率事件。回归基本面，把握确定性。 当前市场核心矛盾依然是通胀与经济的拉锯战，虽然7月CPI上行幅度不及预期，但是趋势并未发生变化，随着金融数据的公布，下半年经济修复仍有颠簸。 而随着M2-社融剪刀差达到高位，宽信用政策逐步推进，引导金融市场流动性逐步转向实体，与宏观经济强相关行业的预期正在发生变化，但实际效果仍然需要进一步观察。同时随着海外加息预期再度升温，美元指数进一步走强，人民币汇率再次面临压力，需要警惕短期波动率放大。 02 市场情绪 有部分人认为市场下跌，主要是由于华为任总在昨天发表的言论，华为的那篇文章大意是说未来几年经济衰退，要过冬，大家一听都慌了，开盘各种跳水，尾盘都没收住，明天估计还有一个探底的动作，这种属于情绪杀后企稳机会更多。 短线接力方向还是比较差，市场高度空间打不开，深纺织A止步5板，追高也是天地板大面，还不算次日核按钮，所以近期高位接力还是谨慎一点。低位的进阶还是试错为主，题材切换的太快，看谁在分歧节点最抗压。 情绪释放后多关注新机会，冰点后就多去试错，一旦情绪和指数共振反弹，又开始新的周期，当下，不悲观。 03 市场主线 一、【储能】 来说说储能概念的逻辑，一方面是政策、电力、新能源装机渗透率提升等多种因素推动储能行业快速发展。新型储能政策频发，国家发改委和能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，明确了“独立储能”的概念，也提出要大力发展储能技术。 另一方面，个股业绩向好也是重要一环，近期中报业绩披露很多都是超预期。其次是近期高温导致的电力紧张，今年夏季用电高峰受高温及干旱的现实影响，电力硬缺口彰显，令市场进一步认识到发展长效储能的必要性， 盘面上今天市场大分化，昨天最强的储能也难逃分歧洗盘，市场退潮你就知道谁在裸泳，像今天人气最高的高标德龙汇能叠加到天然气更加聚焦，能源危机的驱动，昨天是走加速路线，今天爆量换手，大部分都是板上筹码替换，今天都扛住了分歧，那么明天要给弱转强的预期，很多牛股都是在这个节点走出来的，明天继续关注4进5机会。
整体上，指数虽然某些因素调整，但大趋势不会变，特别是对高景气赛道而言反而是机会，新能源方向仍具较强的基本面的支撑，特别是欧洲能源危机的催化下，对于光储等清洁能源的需求激增，仍是后续市场最具确定性的方向，明日储能板块有望回流修复反弹，继续看好板块机会。 今天盘面虽然大阴调整，但是大趋势是不会改变，大跌给大家点信心，这个指数二次回踩企稳反而是全年最低的位置，对下半年是不错的箱体结构，情绪释放后多关注企稳后机会。情绪冰点后关注逆势领涨的超预期品种及其低位超跌反弹品种。不多说，抄底机会来了！ 操作计划 明日操作计划领取方式： 1、点“在看”，不点收不到计划哦 2、关注早盘号《方神早盘》领取致富代码 方神早盘 投资研究 公众号 方老师只有3个公众号，方神早盘、方神午盘、龙虎榜方新侠，注意辨别，方老师只在公众号发文，其余自称方老师的均为假冒，注意辨别，点击关注就可以了 亿万富豪在今天点了在 |
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寻龙捉妖
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