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1、宁德时代，作为本次大盘杀跌的睁眼，凭以一己之力带崩新能源锂电板块，也带崩创业板指，与此同时，在任老爷子的“寒流论”的负面情绪反馈之下，整个市场的崩塌了，尤其是高价高位股回调幅度首当其冲。
宁王发布的超预期业绩中报，市场并没买账，昨日高开低走，全天成交量高达约163亿，今日这种负面情绪仍在进一步放宽，下跌趋势依旧，从盘口走势来看，60日均线位置怕是不保。
如果要从业绩层面做宁王的下跌解析，皆因毛利率下降所致。业绩报告显示，2022年上半年，公司实现营业收入1129.71亿元，同比增长156.32%；实现归母净利润81.68亿元，同比增长82.17%。
宁王等营收成本的增长幅度为186.55%，高于营收增长幅度，公司表示，部分上游材料价格上涨造成成本增加。
分产品来看，宁德的主要产品包括动力电池系统、锂电池材料、储能系统，三者的毛利率都出现了不同程度（0.5%至30.17%）的下滑。其中，宁王在动力电池系统方面实现的营收超过七成，毛利率同比下滑7.96%。
从昨日集合竞价开盘的走势来看，市场无疑对宁德的财报是认可的，但最终走成高开低走的局面，一方面是基于资金潜伏盘太多，另一方面或许是市场对未来行业的发展表有存疑态度，在市场未进一步明朗之前，不愿再给它更高估值。
宁王作为高景气的新能源赛道行业中的成长股龙头，属于行业中的绝对标杆和核心代表，它后期的走势如何，会直接决定新能源赛道的整体走势。
过去一段时间，成长股把价值股按倒在地上摩擦，对比同一天发布了业绩公告的中国平安，昨日冲高回落后，今日又延续小涨势头，这或许是市场给我们暗示，暗示我们盘面或将面临风格转换？
如果这个思路成立，那最核心的无疑是以新能源为首的赛道成长股的估值被市场打太高，与此同时价值股的估值又被市场相对低估，资金在此时做弃高就低的转换过度，就不难理解了。
最终资金是否完成真正意义上的切换，此时还无法做出绝对性的预判，但从今天盘面走势来看，大金融的银行、保险仍相对表现远强于大盘，另外大消费中的白酒、消费食品也相对抗跌。
只能说，资金在试图做切换，但即便是切换也不会是一蹴而就的，而是需要一个周期过程，毕竟新能源产业链这条线资金抱团非常根深蒂固，只是从短线角度做思考，盘面这些最新动向反馈到盘面上后，手握新能源赛道股的，今天注定又是亏钱的一天！
你只需要摸着良心问自己，这两天在新能源线上大幅回撤的，是不是前两个月也在新能源线上赚过大钱？
如果你的回答是yes，那近几天充其量就是复利之路上的一个回踩动作，这是合情合理的，毕竟任何市场都没有只赚不亏的行情。
缩回拳头是为了更强而有力的出击，只不过以往的机构回踩节奏，本轮的回踩还需要3~5天的周期才能完成。
机构做回踩，一般是两种模式，一种是连续小阴杀后一个小阳线反弹，然后再给你一个措手不及的中阴或者大阴杀，让你备感痛苦，煎熬不住后割出廉价筹码。另一种是直接中阴或者大阴杀，直接把你绞杀出局，交出廉价筹码。
也正是基于此思考，我昨日才表明自己的观点，要么格局不动，要么依附于10日或20日的趋势线分批低吸补仓，反正无论如何，我只会做“大跌大买，小跌小买”的正向操作，而绝不会做“大跌大卖”的反向操作。
2、补充一些新能源方面的思路
无论是从国际大环境，还是国内大环境看，新能源这条线显然还会继续维持高景气度。
俄乌冲突带来的欧洲能源危机，毫无疑问会进一步促进新能源风光储的高景气度。
国内的新能车数据也一直保持着震荡攀升的态势，全球环境保护意识加强，能耗的上升，也促使了新能源汽车的强大需求。
大回调之际，大道理说了一通，有共鸣的早已产生共鸣了，没有意识的想必说再多也徒劳。
这里，针对新能源锂电方面做一些最新逻辑补充，供参考！
锂电产业链下游销量、中游利润逐一兑现，产业链配置逻辑理顺：
下游方面：8月新能源车市稳中向好，乘联会预计新能源乘用车零售销量52万辆，同比增长108.3%，环比增长7.0%，渗透率27.7%，疫情对消费的直接压制有所缓解，下半年新能源头部厂商产线升级、产能扩张，同时随着“金九银十”传统黄金消费季到来，预计新能源车销量将继续呈现快速增长；
中游方面：电芯C大厂H1业绩同增82%，Q2环增347%至67e，上游原料对中下游利润侵蚀担忧缓和，产业链盈利韧性显现
上游方面：资源生产受四川限电影响催化，加之中下游排产高峰渐进，锂价上涨及产业链增配价值面临长期认知纠偏及短期价格、业绩催化，故而锂矿概念相关，多加关注，这几天很明显是被盘面打压下去的。
3、个人操作
盈亏同源，大跌期间，什姐反正没在怕的，正好趁此机会做新一轮的调仓，大跌大买，小跌小买，坐等收成！
持仓方面，止盈了相对高位又感觉缺少后劲的2只老票。
相信郭嘉，继续赌国运，不成功便成仁....！
目前持仓如图，开盘就止盈了仕净和金盘，其他不说了，想抄作业的，自行拿捏，祝好，祝都好！ ![]()
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什姐早午盘 超强前瞻、实盘实战。股市是一个认知变现的地方，在这个地方，钱多钱少并不起决定作用，有超前认知，小资金照样能做到上亿！ 11篇原创内容 公众号
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