什姐 | 有情况，来不及想标题了！

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1、近期无论是赛道板块还是其他板块，整体行情都一言难尽，唯一能安抚自己的说辞，就是拉长周期，用时间换空间了！

赛道而言，我最看好的还是光伏，这条线我从未放弃跟踪，每天也都在针对行业的最新动向做最新思路梳理。

行业资讯中，又出来新的内容补充了，具体如下！

光伏：需求高增+新技术溢价

从需求端来看，预期今年全球组件需求在280~300GW，明年需求在350~400GW，行业维持在约30%的高增速，其中美国、欧洲、国内分布式等相对高价市场持续快速增长，光伏仍是值得长期投资的优质赛道。

从竞争格局看，TOP5组件厂商上半年出货量接近80GW，市占率约为65%，TOP4约为70GW，市占率约为57%，预期后续格局有望进一步集中，驱动力在于：

1、当前一体化布局凭借更强的供应链保障、更优的成本控制、更高效的技术研发，成为行业主流趋势，而考虑到一体化产能的高资金壁垒，预期不具备市场地位与融资能力的二三线企业将处于弱势。

2、光伏下游呈现出全球化（今年欧洲、印度、巴西、国内多点开花；明年美国需求修复，国内、欧洲持续放量）、渠道化（分布式占比快速提升）等特点，因而品牌、渠道、销售网络成为组件厂商竞争的核心，而渠道与品牌建设周期长、壁垒高，将成为龙头组件厂商长期的护城河。

从技术迭代角度看，龙头组件厂商加速新电池技术的布局，新建产能在今明两年加速落地，考虑到新技术路线的效率溢价，明年大规模量产供货后有望带来单位盈利的显著上修。

新技术溢价+硅料投资收益后，龙头组件厂商对应2023年PE估值在20倍出头，考虑到行业30%的增速以及集中度的提升，当前估值具备较强投资价值。

2、盘面观察

负面情绪在进一步反馈，短线思路是多看少动，降低交易频率，控制回撤为主！

当然，这里最主要的我觉得还是要针对自己的仓位配置做个交易总结，比如，昨日指数低开高走，你的持仓是否跑赢大盘？今日指数震荡下跌，午后指数有反抽走高动作，你的持仓股是否也在小幅V上？

持仓股，如果是中线波段的，就要看近期走势是否跑赢大盘，回调期间有无跌破位，上升通道线可用5日均线和10日均线作为参考标准。

中线趋势内的通道线和用20日均线作为参考标准，而如果破下60日均线的则是跌破趋势通道线的。

我的建议是按照这个标准，做仓位的切换和去留！试想，大盘好的时候你的持仓不赚钱，大盘不好的时候你的持仓必然亏钱，这样的票留着何用？

大跌不可怕，最可怕的是钝刀子割肉，阴跌不止！

该认怂的时候认一下，毕竟市场的钱永远赚不完，但却是可以亏完的.....！

虽然指数下午小V了一下，但确认过眼神，我认为是掉头来接人上套的，所以切忌别冲动，此时不是抄底和加仓的好时机！！

3、个人交易

从前面说的那几个逻辑来看，可以得出结论，我的持仓是没问题的，对比上午文章👉《什姐 | 浮盈亏光光~日子不过了!》分享过的持仓盈亏，我持仓的个股走势明显是要比大盘指数V的力度大。

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