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佚名   高层研报   2022-08-30 - 小 + 大

高层复盘 今日共35股涨停，连板股总数6只，16股封板未遂，封板率为68%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，热泵概念股万和电气4板，氢能+油气的惠博普3板，储能+虚拟电厂的深南电A3板，业绩增长的新经典4天3板、蓝丰生化2板、正强股份创业板首板，通信板块北纬科技4天3板，实控人增持的欢瑞世纪2板，电商股值得买创业板首板。今日收涨个股2174只，收跌个股2487只。 创业板个股继续维持高景气，比主板弹性大，比科创板流动性好，在特停方面相对来说可能也更加宽松，因此，仍然可以重点关注创业板的个股， 今日涨停的个股家数缩减至不到40家（排除ST），两板以上的连板个股只剩万和电气、深南电A、惠博普这三只，昨日4板的黑芝麻与3板的大庆华科开盘阶段就核至深水区，最终被按死在跌停板上，接力情绪接近冰点。 国光电器在午后上演“天地板”，致使全天近30亿资金被套，吃相太难看，基本上也对应了大盘的高点和低点，龙头效应还是有，但是低位资金正在摆脱高位股带来的负反馈，所以说欧菲光、风语筑、奥飞娱乐都走的很淡定，因此，VR/AR仍值得期待。 新能源方面，宁德时代和鹏辉能源走势大相径庭，前者在放出巨量后连续调整，但是后者在创出历史新高的同时，也放出天量，技术上出现了顶背离迹象，在震荡市中，大部分的突破其实都是假突破，所以说一般都是短线卖点，两者都是储能的代表股，是不是预示着储能的炒作或许会告一段落呢？！ 同样的情况还有光伏的那些新型电池，如TOPCon、HIT、钙钛矿等等，其实大部分新型电池技术要转化为业绩，尚需要较长时间。 继续规避高位股。 高层看市 昨日大盘扛住欧美市场大跌压力，低开瞬间下探3200后回升，走出独立行情，今日并没有因为昨天的低开高走而继续上攻，而是出现了明显的弱势震荡，全天低开低走，量能继续萎缩，上证成交创出近一个月以来的地量，深成指更是创出近三个月以来的地量，说明场外资金观望情绪依然很浓厚。 大盘再次在半年线位置获得支撑，但上方依旧面临多条均线压制，若无量能配合的话，预计还会有所反复。 创业板指日线上走出孕线形态，短期继续观察120线的支撑力度，今日再创新低后，60分钟呈现出底背离走势，如果能跟沪指和深成指共振的话，短期反弹更加值得期待。 排除消息面的影响，目前大盘运行区间继续看3306－3155，因此，下方空间有限，无需太过担忧后市，我们说过很多次了，最坏的走势无非也就是破一下3155底背离后，走出三浪上升，继续冲击年线3400一线。 5月、6月大盘月线是阳线，7月是月线中阴，不出意外，本月大盘将收出缩量十字星，是大盘即将变盘的信号，不管是疫情问题还是外部环境的影响都将告一段落，剩下的就是股市大涨迎接20大，期待金九银十。 所以3200点会不会是下半年的起点呢？ 题材上，下午2点左右券商的异动，依然定义为护盘，但是对应的蓝筹白马值得期待。 今天涨幅靠前的板块是很久没有活跃的元宇宙、网红经济和抖音、远程办公等板块，近期疫情又有点恶化的趋势，部分地方再次开始线上教学，对远程办公等板块都是利好，再加上这些板块调整比较充分，部分市场资金高低切换，其实也是我们近期提示的潜伏的方向之一，但控制疫情是大势所趋，注意随时准备，落袋为安。 同时，消费类板块再度活跃，以近5日涨跌幅统计，板块指数涨幅居前的分别有宠物经济、旅游酒店、农业种植、食品加工等。由于二季度受疫情影响出现了调整，但恰逢8月迎来中报行情，未来需求修复的趋势依然明确，临近的中秋、国庆消费旺季有望催化市场复苏，估值与景气的交错可能带来买入机会。 估值低、风格切换、部分企业超预期依然值得期待，虽然国内疫情反复导致市场期待的消费复苏不断延后，虽然中长期看国内消费增速可能正在降档，但随着防疫政策不断优化，部分消费行业“困境反转”的投资机会仍将出现。 个人依然站队食品饮料、医药板块。，下月初的华为/苹果发布会，会不会因此引爆以VR/AR为代表的消费电子（芯片半导体），尚需要观察，但是如上面所说，潜伏还是有一定性价比的，这几个方向才是个人看好的四季度和明年一季度可能成为主线的方向。 最近一段时间以来科技板块反弹后大部分已经回到了原点，“金九”大概率是科技板块的“金九”，正如2019年的金九一样，让我们一起来验证。 至于机器人概念，截止时间就是下月30日的大会，注意兑现的时间窗口。 至于近期说过的近期的强势的煤炭、油气、港口、农业等等，说过很多次了，大阳线就是卖点，这些板块暂时都没有看到能成为主线的潜质。 　明天收月线了，也是中报公告的最后一天，中报的问题告一段落，外围就剩下美联储加息的问题，但美联储最坏的加息75个基点的预期已经释放完成，后期即使加息也是利空兑现。 　当然，金九银十是希望，但我还是认为只是局部行情，在资本市场资金追逐利润是本性，跌多、跌久了就是机会，当然这是针对新经济，因为当前经济的发展不能单纯依靠传统经济来刺激，实际上也刺激不动了，所以新经济才有新动力，也才能传导到消费端。 免责声明：1、本号一切内容，仅为分享、交流，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负；2、号主不会向粉丝索取任何费用，也不会进行代客理财、收费荐股、期货现货等商业活动，如有人声称是号主与您联系收费，均为假冒，请勿上当；3、广告会以“特约发布”、“商务推广”等词汇标注，广告内容仅供参考，实效请读者自行验证，号主不承担任何连带责任。从业证书编号：A1280620040001

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