|
![]()
***慎重声明***
1、每一篇文章都是本人的操作日志，绝不构成投资操作建议本文所有观点仅代表个人立场，仅供参考，切勿跟从！2、本号主不会向粉丝索取任何费用，也不会进行代客理财、收费荐股、期货现货等商业活动，如有人声称是号主与您联系收费，均为假冒，请勿上当；3、广告会以“特约发布”、“商务推广”等词汇标注，广告内容仅供参考，实效请读者自行验证，号主不承担担保责任；4、投资有风险，交易需谨慎，请务必保管好自己的钱袋子，不要给任何陌生人汇款打钱。
1、回撤不少，但我的持仓依旧押在赛道板块里。近期听到不少人都在说市场风格在切换，北向港资都在频繁买权重大盘，围绕消费和一些传统老行业做配置了。
但凡从大局观做深思熟虑的思考，就应该会有深层次的认知，来推翻这个逻辑。当前市场是老周期退潮，新能源赛道在被前期抱团的机构资金踩踏，而北向资金的并非是长线思路，更多的是结合盘面做短线运作。
所以近些天北向港资如果要出手，那优先配置消费和传统行业这类低价低位股，那也只能看成是当前思路，而不能下结论说市场要转向了。
Y情之下，不仅全球能源危机，甚至后续还将面临全球经济危机，这会导致经济数据持续低迷，实体经济有多难，企业老板们都心中有数，连华为这种头牌企业都高呼“活下去”，足以看出未来几年实业经济都是难以提振的！
反馈到股市，资金会去抱团“弱势行业”，去赌未来这些实体经济困境反转吗？倘若能有反转，那反转程度是多少？
如果从历史走势来分析的话，过往市场从成长股切到大蓝筹和消费医药板块的案例不少，但近乎都是伴随着比较强的宏观变量而形成的！
例如2015年的杠杆牛，但疯狂了一年多后，随后迎接我们的是去杠杆的股灾1、2、3、4；这几轮绞杀想必老股民都印象深刻，当时无数人“因贪变贫”，为自己融资/借钱炒股的行为付出了惨烈代价。
而后就是2017年的供给侧改革行情，这是强政策驱动的变量，随后迎来2018年中美毛衣战，并且延续至今！
但从目前的市场来看，郑策向导和宏观量变都没有出现任何信号，这轮市场的杀跌最大逻辑，还是新能源赛道整体涨幅过大，有部分个股中报业绩披露后，肉眼可见的业绩和股价不匹配，机构抱团的筹码就逐渐开始分化和松动。
2、什姐是稳扎稳打的中线价投者，我也企稳这些弱势行业能困境反转，但我的理性告诉我，不能用时间换空间的思路去赌弱势行业的困境反转，毕竟Y情还在侵蚀着全球，国内也是一次又一次的反弹....！
从长远来看，新能源赛道这一轮的踩踏，归根究底就是前期涨多了，但行业高景气的逻辑是却一直未改， 拥有大量廉价筹码的机构资金在伺机砸盘，一方面是砸出更多廉价筹码，另外一方面我解读为此次是有预谋的砸盘，把一些心仪品种通过剧烈踩踏，大量换手的手段砸下去，以便于吃到更廉价筹码。
这个节骨眼，我新能源线的持仓已持续回撤多日，我必然不会去交出手中廉价筹码，即便是要做调仓换股，也要等新能源板块迎来一次大阳线反弹，再做全新个股筛选，并且我依旧会在赛道内做横跳切换！
韭菜之所以是韭菜，因为他们总是信念不够，见不得风吹草动，去年上半年新能源绞杀的那一轮心态如此，彼时再次被绞杀，心态亦如此！但拉长时间周期，再用后视镜看，相信不少人会陷入懊悔！
行情想真正转势，开启有持续性的赚钱行情，还是只能靠绩优的高景气赛道，而非景气度无法持续提升的老传统行业。
3、操作策略
比亚迪是新能车的行业老大，宁德时代又是新能源的行业老大；老大连续杀跌，小弟也就首当其冲，先跌为敬了。
随之而来的是汽车板块崩了，新能源、光伏、锂电、半导体几大赛道也崩了，同气连枝，赛道板块接二连三的大跌，市场开始绞杀！
现在市场最担心的是股神减持是因为看到比亚迪的逻辑发生变化，因为价投的卖点总是在“长线的基本面发生变化或估值已经大幅偏离内在价值”的时候。
但这事巴菲特说了不算，后续的一切都得看比亚迪基本面的成长性。当年巴菲特买比亚迪是看好王传福，大大激励了王传福，而这次他的卖出，对于王传福而言，是一次更大的激励。
比亚迪已不是当年的比亚迪，王传福也已不是当年的王传福，只要他能继续朝着前行的方向好好干，过几年后再用结论来告诉巴菲特，他当年比亚迪卖错了！
相信这也是我们国人最想看到的结果，新能源弯道超车，科技芯片自主可控，国人雄起！！
没啥可补充了，市场好就多做，市场不好就少做，或者学我的坚定信念，该躺平的躺平，直到市场出现新的焦点。
等，是我最擅长做的事...！我等市场明朗，你们等我摔杯，可好？
交易部分不说了，参考昨日文章，点击红字自行查看👉《什姐 | 躺平，9月迎新生~！》
防止失联，点击下方名片一键关注并置顶！👇
股什 逻辑为先，捕捉市场最强风口，愿与您共同成长！感恩大家！ 33篇原创内容 公众号
什姐早午盘 超强前瞻、实盘实战。股市是一个认知变现的地方，在这个地方，钱多钱少并不起决定作用，有超前认知，小资金照样能做到上亿！ 11篇原创内容 公众号
温馨提示：近期敏感时期，什姐文章会不定期删除，此外，由于微信公众号时间线被打乱，长期不点“在看”和“点赞”的，系统将默认你对作者的文章不感兴趣，那么将会导致延时收到文章，或者系统直接不推送给你了。
支持我的读者，觉得我写的内容能让你有所收获的，请多多转发朋友圈让更多的股友收益，传播股市正能量，好人自有福报。
右下角“在看”和“点赞”，拉近你我的距离👇
|
