什姐 | 不废话~分享我的最新持仓！

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1、不知道写什么了，9月第一天开门黑，悲观情绪继续蔓延！无论是任正非发表“活下去”感言，还是巴菲特减持比亚迪，都不是市场杀跌主因，但不少人把这锅都甩给了他们，那么后期还会有谁来背锅呢？

真的不能怪任何人，其市场杀跌的本质是不景气，情绪值也随之打完了，用交易思路来说：市场无题材，无主线，严重缺失赚钱效应，空仓或小仓位试错，严控交易频率才是保命之策！直到市场情绪出现拐点再左侧出击。

其实，9月第一天的开门黑和Y情反扑有较为直接的关系，昨日上午原本是有走反弹的迹象了，但临近中午，四川成都那边Y情拐头原因，整个城市发展到静默状态，而后盘面就直接拐头向下了。

这是昨日在成都的朋友发给我的照片，大家都很自觉，大街上已近乎没人

回顾4月的盘面走势，皆因上海封控，对国内经济形势造成的巨大打击所致，这次成都会发展到何地步，或多或少都让大家存在担忧。

从市场基本面来拆解的话，当经济周期处于滞胀期-衰退期，且无明显转势迹象的话，无论是做短线还是做中线波段，都会吃力不讨好，越努力越亏钱！

短线情绪都是快进快出，长期在市场做超短厮杀的都是头铁或者拿别人的钱在玩的，亏了大钱也不值得同情，怪只怪自身的贪欲，导致贪变贫。

中线价投者和短线情绪客有本质上的区别，中线价投人在大局观上是永远的“多头”，但具体到交易中我们永远只做“滑头”，不会玩“头铁”的和市场对着干。

换句话说大势已去时，该割肉的割肉，该减仓的减仓，都是绝不能含糊的，近半个月，我只做了相应减仓，并未空仓，所以也经历着大幅回撤，会空仓的确实是祖师爷，但我始终相信“盈亏同源”，所以无论什么行情，都做不到彻底空仓。

即便心中有过空仓的念头，但也是知易行难，别说我们这类中小散户了，很多基金大佬也不可能快速适应当下行情的转向，一批批基金大佬此时也正经历着这两年来最大的回撤，不断刷新纪录。

比如高毅资产的基金大佬冯柳，目前上市公司的中报基本全部公布了，冯柳一共进入了22只股票的十大流通股东，明牌市值高达291亿，在统计区间内，前五大重仓股，海康W视、恒立Y压、同R堂、复星Y药、益丰Y房。

除了益丰药房保持红盘，其余皆绿，其中第一大重仓股区间海康威视大跌18%，第二大重仓股恒立Y压大跌21.53%，第三大重仓股同R堂大跌15%，第四大重仓股复星Y药大跌13.66%，第五大重仓股益F药房涨0.7%。

他的持仓中，甚至还有好几只都不具备市场流动性了，每天就十万甚至几十万的成交额，如此缺乏流动性，大资金怕是想出都出不来！

要知道冯柳可不是一般人，他是在18年都能做到满仓正收益的基金大佬，今年也未能幸免被市场各种闷，那一般只会跟风毫无认知的小散必然是更难上加难，各种亏啊。

现在的市场就这么个情况，近些天大亏，想快速回血和抄底的人，一定要让自己保持一颗平稳的心，等等等，是目前的主要思路。

2、赛道方面的，补充一些科技方面的最新报道

事件：集微网新闻报道，美国芯片厂AMD英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片

1）我们向英伟达和AMD的中国代理商验证，得到回复还没有收到official notice，他们也是看新闻才知道

2）新闻涉及的AMD的MI100和MI200，NVDA的A100和H100是高端型号，针对企业客户，数据中心应用，同性能目前国产没有替代的

3）从限制14nm以下的半导体设备，到限制3nm以下EDA，再到美国芯片法案签署，新的国际环境下，高性能芯片自主可控愈发迫切。

受此消息的影响，寒W纪、龙芯Z科、景J微、概伦D子...等，这两天都分别逆势走高过，但整体的炒作延续性还是不太行，大多数概念相关都是冲高回落。

GPU的差距和EDA的差距，不是点吧点，EDA还是存在可替代的概率，但GPU想国产替代，任重而道远，近几年甚至十年都无法实现的事，如何谈预期差？

深入点想，就能理解为何科技一直都被市场渣男了，其他它也不想这么渣，只不过是有太多的无可奈何！

3、操作思路

从盘面走势来看，目前市场真心看不出风格切换的迹象，从大局观来看，我依旧认为盘面要拐头向上，还是只能依附于高景气赛道来做文章，如果高景气的新能源赛道走不好，那盘面就不会好。

新能源赛道本轮的大踩踏回调，核心原因仍是前期涨多了，新能源行业高景气的逻辑始终未改，今天盘面略有止跌迹象后，赛道板块就出现了局部反弹局面，储能、半导体、一体式压铸...等熟悉的赛道线都有涨幅不错的品种。

传统行业和大蓝筹金融基建板块，但凡疫情仍在，政策不松动，宏观量变无信号，都不可能走出超预期的行情，理性的说，我是坚定不认可这些老牌传统行业能带领大盘走出困境的。

我在耐心等市场拐头，也请你们耐心等我摔杯！等那些拥有大量廉价筹码的机构资金砸出足够多的恐慌盘，砸出更多廉价筹码的时候，我们再跟着他们的脚步，去用左侧交易的模式吃廉价筹码。

新能源赛道方面，后续重点重视是：储能、HJT电池、TOPCON电池、IGBT、碳化硅、一体式压铸、麒麟电池...等这类型技术。

好了，其他不说了，贴个盈亏单吧，鉴于平台规则，做持仓分享只能把具体名字涂鸦，目前我是亏多赢少，2红5绿，我勇敢地把自己不开心的事分享出来，目的只为能让你们开心一下，看到别人在亏气，相信很多人就释怀了！

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股什

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