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历次底部回升阶段后的调整行情，本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平，此时不宜悲观。从估值层面看，目前上证综指估值上处于较低水平，前期压制产出的悲观预期已经逐步反应。国常会表态积极，政策细则应出尽出托底经济。 美国通胀缓和，制造业成本下降改善盈利端。中报揭示经济弱势下，A股上市公司盈利具有韧性。随部分热门赛道行业成交额占比/换手率等拥挤度指标近期得以缓解，叠加美债短期超预期上行带来的分母端压力逐步反应，风格阶段性回摆后仍应紧抓高景气，中期战略性关注低渗透率赛道。 在前期赛道连续回调的过程中，市场风格切换并不顺利，资金经历了多方尝试后，未能形成具有足够延续性新主线，故在短期经历了较为充分的整理后，赛道方向自然会迎来一定的修复。 但需注意的是，光伏板块在前期放量下跌的过程中，上方累积了不小的套牢卖压，并且相关个股筹码出现明显松动疑虑，在此背景下，想要立马展开新一轮波段行情仍有不小的难度，仍先以短线修复性反抽看待为宜。 02 市场情绪 03 市场主线 一、【能源危机】 1、能源危机—化工：俄气表示由于多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气。天然气供给不足冲击欧洲化工业，欧洲环氧丙烷产能占全球25%，在欧洲天然气短缺、成本大幅增加的背景下，可能会导致当地化工装置被动降负荷。欧洲环氧丙烷产能占全球25%，欧洲能源危机下高耗能的环氧丙烷供需将发生重要变化，目前已有国内厂商要加大欧洲地区产品供应，国内市场无法正常供应。 此外8月初以来环氧丙烷价格从8000元/吨涨至10000元/吨，价格有望抬升。随着近年来我国环氧丙烷产能产量大幅增长，国内或因此迎来出口替代机会。受国内厂商加大欧洲地区化工产品供应消息影响，环氧丙烷概念大涨，龙头自然是昨天重点提及的红宝丽，今天换手回封2板，午盘的公告也比较超预期，产能提升到25万吨，价格合适自然会对外出售，明天预期是加速板了。相关的奥克股份、怡达股份都是20cm大涨，后排可以关注下沧州大化分歧低吸机会，不过化工不仅仅只有环氧丙烷，那些欧洲产能占比较大的化工产品，像维生素A、氯化钾、MDI、TDI等等都会存在缺口，同时会从国外向国内转移这种需求。 2、能源危机—天然气： 昨天是天然气爆发，今天就轮动到化工方向，其实大方向还是在能源危机方向，不过天然气还是引爆的引子，所以尽管分化，后面还会反复走强，昨天的思路要么搞老龙头德龙汇能，辨识度最高，今天果不其然洗完盘下午就上板，这里龙头的反抽2板对高位止跌品种意义非凡，不然也不会有资金去翘欢瑞世纪，另外如果能源危机走长周期，那么德龙是不是周期龙了？也是有标杆性指导性意义。至少目前还没有一个哪个龙头走出真正的二波，若德龙能走出来，对后面的高标二波也是有资金去模仿的。 除了老龙头，要么搞新的2板，今天是贝肯能源弱转强2板，明天看他们两个PK高度。其他的重点是看有液化天然气业务出口到欧洲的企业，像昨天发酵的九丰能源（公司旗下的LNG船Global Energy正在欧洲地中海黄金海运线）早盘竞价顶的太高，反而没换手走出来，不过榜单还不错，明天可以关注修复机会。 其他方向像基建的龙头的天顺股份加速4板，走的上合峰会路线，明日要注意分歧换手，后排看看锦州港有无修复机会。赛道这边的传艺科技公告利好独立走出4板，穿越了前日的地狱行情，比较超预期的赚钱效应带动了储能这边修复反弹。其次是卫星导航这边的云鼎科技加速跟昨天的天顺类似，要比三维通信更强，有收购案加持，明天预期也是加速。粤宏远A也是能源危机下的煤炭标杆， 情绪修复后反弹，聚焦核心为主！ 指数目前在底部震荡为主，做双底结构，持续性要看量能的放大，向上有压力，向下有支撑，大涨不追高，大跌等企稳机会，这种节奏是未来震荡期的常态。主线主观上还是比较看好能源危机，而我们现在才是炒预期差，真正受限产品停产后对全球影响会进一步加大，节点也是在年底彻底爆发，这种供需缺口带来的是机会，会走出一些比较超预期的品种，后面的牛股可能会在这个方向出来。 操作计划 明日操作计划领取方式： 1、点“在看”，不点收不到计划哦 2、关注早盘号《方神早盘》领取致富代码 方老师只有3个公众号，方神早盘、方神午盘、龙虎榜方新侠，注意辨别，方老师只在公众号发文，其余自称方老师的均为假冒，注意辨别，点击关注就可以了 亿万富豪在今天点了在 |
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寻龙捉妖
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