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原创：佚名 刺客点金手 2022-09-07 - 小 + 大
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大道至简，悟在天成 知行合一，得道功成 点击上方蓝字“刺客点金手”关注我 大家好，我是你们的老朋友，江湖刺客！ 01 实盘记录 实盘跨度一年有余，一共产生近170笔交易，记录太长，不方便全部展示，因此仅显示近期交易。 02 闲聊 昨天央妈下调外汇存款准备金2个百分点，但RMB继续在贬值，网上很多人疾呼，不得了了，外资在加速撤退，股市还要继续大跌。刺客以为，对于这些大呼小叫的声音，应该过滤掉，因为这类声音只是蹭热度，为了吸引眼球，仅此而已。 M元加息，2022年全球各国货币进入贬值。今年以来，美元指数+14%，人民币-8.8%，英镑-18%，欧元-15%，日元-22%，韩元-17%，土耳其里拉-50%以上，巴西里亚尔-30%以上。很多小国就不用说了，斯里兰卡等直接宣布破产。 可以看到，在全球主流货币里面，RMB相对M元贬值幅度算是比较少的。如果RMB躺平不动，M元升值多少，RMB就应该贬值多少才对。但RMB的贬值幅度小于M元的升值幅度，说明RMB还在抵抗。RMB贬值远远小于其他非M货币的贬值幅度，反过来说，RMB是对其他非M货币在升值。 如果把RMB对M元的贬值简单的理解成M元在外流，那么RMB对其他非M货币的升值，是否能理解成其他非M货币在对中国流入呢？怎么样正确的理解本轮全球货币的变动呢？ 可以理解为，全球目前有两大主要货币在升值，这两大币种是M元和RMB。只不过M元升值很快，幅度远远大于RMB，因此显得RMB也在对M元贬值。 值得注意的是，Z国是全球最大商品供应国，目前在贸易这块存在竞争关系，在竞争对手中，今年印度卢比对美-8%，越南盾对美-4%，他们的货币相对来说更为坚挺。如果RMB升值速度过快，对外贸易将会失去竞争优势。 M元加息，其目的并非简单的是降低通胀，主要是逼迫M元回流，从而达到收割全球的目的。目前来看效果很好，全球非M货币都在对M贬值。这种贬值预期，将会持续至M元加息周期结束为止。 因此合理的贬值，有利于RMB的坚挺与稳定，同时也要兼顾对外贸易的竞争优势。 03 刺客观点 大盘分析 三大指数今日低开之后震荡走高，截止收盘，上证指数涨0.09%，深证成指涨0.42%，创业板指涨1.19%，两市全天成交8671亿，外资净卖出33.74亿。 盘面上，半导体芯片、工业母机等板块表现活跃，光伏、风电、储能等新能源板块继续走强，TOPCON电池方向领涨；有色金属板块大涨，汽车产业链集体走高，一体化压铸方向领涨，物流、纺织服装等板块轮番活跃；传媒、游戏、NFT概念股跌幅居前，猪肉、养鸡等养殖股走弱，卫星通信、卫星导航等板块继续回调。 从板块结构来看，主赛道半导体、汽车、电力、基建全面上涨，带动机械、有色、化工、化纤等上涨。不难看出，上涨中的热门概念，几乎都包含在主赛道中，且都是高科技产业，这种局面符合Z策预期，并且会长期存在。 市场一旦有主力出现，大金融大多数情况下会回调休息，证券、保险、银行今天小跌。同时下跌的还有大消费板块和能源板块。 总体来看，大盘今天拒绝回调，且攻防布局恰当。在没有大金融的支撑下，在外围股市连跌的情况下，三大指数飘红，沪指走出三连阳，算是强势市场。 这种独立行情，还可以继续，后市依然看涨！ 板块分析 1、消电概念（光伏、储能、智能电网） 9月5日能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法》公开征求意见，其中提到，鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力，利好消电领域相关概念。 2、新能源汽车 有关人士表示，新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年，即在今年实现。此前，中国《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中明确新能源汽车将在2025年渗透率达到25%的目标。8月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势，预估8月新能源乘用车厂商批发销量62.5万辆，环比7月约增长10%，同比去年8月增长约100%。 3、工业母机 9月6日工信部负责人回答提问时表示，工业母机是工业现代化的基石，目前我国工业母机行业已形成完整的产业体系，整体处于世界第二梯队，工信部将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计，统筹产业、财税、金融等各项政策，积极推进专项接续，进一步完善协同创新体系和机制，突破核心关键技术，强化产业基础，培育优质企业和产业集群，保持产业链供应链稳定，推动工业母机行业高质量发展。 4、半导体 20222年Q2全球前十大IC设计公司营收达395.6亿美元，同比增长32%。增长主要由对数据中心、网络、物联网和高端产品组合的需求推动。高通继续保持全球第一的位置，在手机、射频前端、汽车和物联网领域表现出增长。其次为AMD和英伟达。对于卡脖子的制裁，Z国必定加大投入，以举国体制实现完美突破。 04 策略 大盘拒绝回调，主赛道全面回归，前期热点概念又开始向上轮动，持股并做T是不二选择。 嘉泽新能、中原证券、继续持股。 福达合金早盘18.5卖出，18.15接回。 永和智控，带医疗器械概念，今天表现不佳。但疫情反反复复，还会轮动到该板块上来的。持股等待。 西上海，反弹不错，汽车零件股，持股待涨。 茂硕电源、豫光金铅、今天反弹不错，豫光金铅可以做T。 金奥博强势涨停，封板至收盘。 康普顿，赛托生物，洛凯股份、今天均有机会在盘中低吸。 建议关注的品种只能等待回调低吸，切勿追高。所选股票众多，届时盘中再等准确的信号。 所有个股，原则上涨5%即可获利卖出。 注意：盘中分享个股仅供参考，不作为投资依据 剩下明早会在盘中号（刺客盘中狙击）里持续跟踪 （文章所提及的股票仅为个人复盘观察，不作为推荐、仅供参考） 微信改变推送规则， 凡是点了“在看”者，才能及时快速收到刺客文章。感兴趣的兄弟，请多多点赞。 |
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