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原创：佚名 刺客点金手 2022-09-08 - 小 + 大
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大道至简，悟在天成 知行合一，得道功成 点击上方蓝字“刺客点金手”关注我 大家好，我是你们的老朋友，江湖刺客！ 01 实盘记录 实盘跨度一年有余，一共产生近170笔交易，记录太长，不方便全部展示，因此仅显示近期交易。 02 刺客观点 大盘分析 三大指数今日震荡回调，截至收盘，上证指数跌0.33%，深成指跌0.86%，创业板跌1.86%。两市今日成交额7883亿，较上个交易日缩量836亿，外资净卖出0.86亿。 盘面上，受中秋节临近的影响，酒店餐饮、机场航运、旅游、免税店等消费股全天强势。受第七届东方经济论坛全体会议影响，中吉乌铁路、一带一路、物流等板块继续走强。概念上光热发电、核电、钢铁等板块涨幅居前，汽车整车、黄金、国防军工等板块表现活跃。 半导体、芯片概念股回调，煤炭、油气等周期股跌幅居前，粮食种植、猪肉、空气能热泵、数字货币等板块表现低迷。个股跌多涨少，涨跌比例大致1:3。 整体来看，能源板块及昨天高科技热点概念集体冷却，主赛道回调。大消费及大金融维持场内秩序。 消息面上看，外围股市汇市回暖，欧美股市反弹，RMB汇率有所升值。长期以为困扰大盘的两大主要因素今天回暖了，但大盘反向回调。那么回调是不是受8月份贸易数据的影响呢？ 数据显示，中国今年前8个月出口15.48万亿元，同比增长14.2%；进口11.82万亿元，同比增长5.2%。8月当月，中国进出口总值3.71万亿元，增长8.6%。贸易顺差5359.1亿元，同比增长40.4%。以美元计，8月份中国出口同比增长7.1%，低于7月份的 18%，也低于预期12.5%。 8月份出口比7月增长数据被腰斩，是今天市场上唯一的利空。 主要原因是全球经济减速背景下，海外对中国出口商品的需求或有所降温，导致8月出口增速回落。那么今年下半年，中国外贸发展将面临的困难和不确定因素增多。整个世界经济滞胀风险显著上升，贸易增长前景不容乐观。这个是事实，得承认，也必须面对。 中国外贸数据低于预期，那么其他国家又会是什么样子的呢？那么就花点时间进行了收集，数据太多，所以就核心的摘取贸易顺差和逆差来看看。 美国8月份贸易逆差扩大至671亿美元，创下14年新高。 德国联邦统计局公布的数据显示，7月份贸易顺差总额为54亿欧元。 截至7月，日本已连续12个月出现贸易逆差，持续时间为有记录以来第二长。 韩国8月贸易逆差持续，是今年4月起连续5个月出现逆差。8月韩国出口566.7亿美元，比去年同期增加6.6%，进口661.5亿美元，同比增加28.2%。 比较关心的印度，8月份出口达330亿美元，与去年同期的333.8亿美元相比，下跌1.13%。8月份印度进口达616.8亿美元，与去年同期的450.9亿美元相比，增长36.78%。逆差近300亿美元。 被网上吵得沸沸扬扬的明日之星越南，8月份出口333.8亿美元，进口309.6亿美元，贸易顺差24.2亿美元。前8个月，越来外贸总顺差39.6亿美元。越来对欧美顺差，但对中国贸易逆差高达478亿美元，同比增长21.9%。 越南贸易增速数据是最好的，但就是不赚钱。忙活了大半年，总共顺差才40亿美元不到，不及对华逆差的零头。也可以说，忙活了大半年，给中国打工了。明日之星，虚有其名。 不比不知道，一比吓一跳。市场上天天都在唱衰中国经济预期，结果中国贸易数据依然是世界上最靓的仔。 因此大盘今天的回调，大概率也跟对外贸易无关。 因此可以理解为正常回调，午盘就说过，3260一线是技术压力位。前期在此线曾长时间横盘，本次会不会也会在此线再进行横盘呢？ 只能说有这个预期。中秋临近，假期之前行情低迷是惯例，回调大概也有这种因素。 板块分析 1、酒店餐饮、旅游 中秋国庆双节临近，传统的旅游消费旺季即将到来。受YQ影响，“2小时度假圈”成为主流。本地酒店预订量比前一周增长超1.7倍，本地景区门票等度假产品预订量增超2.3倍。 2、TOPCon电池 电池片的技术进步是光伏各环节众多技术迭代中影响最大的方向，基于目前的效率、成本测算，TOPCon相较PERC已有一定经济性，越来越多的企业开始大规模投产TOPCon。目前TOPCon已经开始量产，正在新技术推广的红利期，围绕TOPCon相关的电池装备、膜材料等辅材，可能会有相应的新需求和新机会。 3、汽车零件 从中汽协得到的数据显示，7月我国汽车零部件出口89.4亿美元，环比增长8.8%，同比增长29.5%，占汽车商品出口总额的61.4%。1-7月，我国汽车零部件出口530.3亿美元，同比增长13.3%，增速略高于1-6月，占汽车商品出口总额的62.4%。 03 策略 大盘选择在外围情况回暖的情况下回调，也不失明智之举。回调算正常。 嘉泽新能、中原证券、继续持股。 福达合金早盘18.5再次卖出，17.95接回。午后继续下行，问题不大，持股。 永和智控，带医疗器械概念，今天表现不佳。但疫情反反复复，还会轮动到该板块上来的。持股等待。 西上海，受板块影响回调，持股。 茂硕电源、豫光金铅、今天都可以很好的做T。 金奥博涨停，连板。 赛托生物昨天低吸，今天反弹不错。 康普顿，洛凯股份、今天跌幅不小，但问题不大。 建议关注的品种只能等待回调低吸，切勿追高。所选股票众多，届时盘中再等准确的信号。 所有个股，原则上涨5%即可获利卖出。 注意：盘中分享个股仅供参考，不作为投资依据 剩下明早会在盘中号（刺客盘中狙击）里持续跟踪 （文章所提及的股票仅为个人复盘观察，不作为推荐、仅供参考） 微信改变推送规则， 凡是点了“在看”者，才能及时快速收到刺客文章。感兴趣的兄弟，请多多点赞。 |
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