原创:佚名 灵儿投研日记 2022-09-08 - 小 + 大
还有两天,就快过节了, 获利资金阶段止盈, 昨天已经提示了,今天不意外 这两天的回踩,是个好事, 节前出,节后就稳定些, 明天,准备接点过节! 给大家来个中秋小活动, 今年月饼花落谁家,各凭本领 昨天问大家过节的策略,大家回答的都好极端啊,要么清仓过节,要么满仓过节,都不太理智哇 目前的行情并没有好到百花齐放,只是几个急跌的方向,这段时间有修复需求,量能天天半死不活,北向也不流入,不要过于激进。 当然,行情也结束了急跌阶段,后面无非是磨,倒也没必要太过于悲观 节前这两天,获利资金二次抛盘,我倒是觉得可以吸一吸,小仓位过节了! 关键在于,节前应该吸哪里? 关于这一点,我昨天和圈里几个研究员朋友打了很长时间电话,讨论的也比较多。 目前市场,出现两个矛盾: 1)机构们都知道,光伏储能赛道太过拥挤,但是其他方向没有啥赚钱效应,而且基本面不明朗,再挤也有机构硬着头皮上。 只是操作上,机构改了策略,持股周期缩短,而且战略上降低了仓位。 2)另一方面低位的行业估值确实低,只是缺乏上涨的催化剂,但安全性较高,也有机构进去做防守。但是,只是防守,也不会进攻。 以上两段话,就是想告诉大家: 白马股没有大家想得这么悲观,储能光伏的操作也没这么简单! 甭管是配置低位白马,还是储能光伏,都有机构坐台。白马缺故事,风光储频率快,各有优缺,没必要捧一踩一。 我上周配置了一些白马,不准备加了;明天,准备盯着光伏储能的一些新技术迭代方向,吸一吸! 关于光伏的的技术迭代,这里重点说说最热的Topcon与HJT。 -Topcon可以在当下光伏电池片的基础上,直接做技术的更新与升级,就像更新手机系统一样,设备之类的不用换,效率高,成本低。 -HJT则不一样,HJT是比Topcon更高一级的光伏电池技术,如果要量产安装,那么从设备到应用,全部都得换一遍,技术强,但成本也高。 所以,从量产来看,今年各大厂主攻的是Topcon, 明年才会轮到HJT(当然,不排除有些资金提前炒作) 光伏储能这个方向,其实这两年技术更新迭代很快,这就会形成造龙效应. 因为技术壁垒没有这么离谱,很多想转型的小公司都会试试看,之前没见过的小票,几个月就能成长为趋势霸主了。 而且,欧洲的能源危机背景下,对于光伏装机需求也会增加。头部大厂合作觉得贵,那部分还没有成长起来的小厂,订单就来了。 欧洲订单养着,这个方向是不缺新人的,甚至明年也可能再换一批。 新技术,带来新热点,新热点带来新的抱团。所以,我这两天会在Topcon等新技术,多蹲蹲机会。 标的上,给大家稍微总结一下: TOPCon目前的领军企业:晶科能源,钧达股份、中来股份、天合光能、晶澳科技、通威股份等。 HJT设备目前的领军企业:迈为股份,捷佳伟创,隆基绿能(别小看隆基,组件卷不动,人家就突破新技术,管理层很有头脑的) 注意:价格过高的(比如200多,上千的)就不要去了,成长性提前透支差不多了,别和机构争。 价格相对较低的,这两天我准备等回踩,搞点底仓过节! 昨天晚评给大家打过预防针,马上过节了,资金有获利止盈的需求,所以今天的跳水,不意外 主板这个回撤还能接受,创业板则把昨天的阳线全吐回去了: 主板这边,3199缺口甭管会不会补,问题都不大。主板里有不少低位股,都具备一定的避险属性,急跌概率不大。 创业板的跳水,则是与宁王有关。 宁王昨天也聊了,有反弹,但是高度有限,而且这个位置最好是需要磨一磨的。 宁王经过9连阴,需要做个平台,释放之前的情绪,这才是正常的权重走势。风光储的急跌急拉+放量,是很少见且异常的,别拿个例套普例... 总而言之,节前获利盘出货,我觉得是个好事。节前回踩,节后的修复需求就更大,明天,趁着节前萎靡,准备吸点过节! 板块方向上,又换了一批... 仓储物流:仓储物流主要和一带一路概念挂钩,最近咱们领导要去一带一路关联国家访问,所以这里的不少老龙头也跟着异动。 一带一路相关概念,也是很短线的一个题材,访问结束很可能就熄火了,也没有太多持续性,没必要去。 Topcon+HJT: 白马我上周已经配置了,明天的重点,就是蹲Topcon和HJT 这类光伏新技术! 逻辑以及个股,咱们都在上文聊过了,大本营的朋友,明天可以多关注营内的盯盘动向。 注意,仓位不会配置太多的,节后再根据走势加。 8月杀下来后,还没完全稳住,9月回了几天血,但是前路依旧任重道远。大家这段时间,甭管是操作了,还是继续等回血,都辛苦了 明天,是节前最后一个交易日,咱们应应景,来个大盘点位小游戏! 大盘点位猜猜乐: 请大家猜猜:明天收盘后,上证指数的具体点位! 获奖规则: 获奖礼品: 周六就是中秋节了,花好月圆人团圆的好日子,吃月饼,点花灯,都是中秋节的传统习俗! 各地的月饼特色不一样,广州这边的特色,就是冰皮,莲蓉蛋黄这两类。冰皮需要冷藏,我怕寄送途中坏掉,所以这次把莲蓉蛋黄当作礼品! 友情提示:活动在明天中午13:00即将结束哦~快来参加吧! 最后,别忘了点赞,还有在看哦! 看完点个赞,养成好习惯! 祝大家,早日暴富! |
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