新能源下跌的原因！
原创：佚名 研讯社 2022-09-15
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：新能源、房地产。
新能源板块受多个利空影响大幅下跌，光伏储能等核心分支平均跌幅均在5%左右，核心股锦浪、鹏辉等跌幅超过10%，这也是本轮新能源调整以来整体跌幅最大的一天。受新能源板块拖累，今天创业板指数大跌3.2%，个股中位数跌幅2.2%，43只个股跌停，情绪阶段性冰点。新能源下跌主要受多个事件影响，其中最主要的两个是：一是昨晚讨论比较多的美国IRA法案，有声音认为这个法案阻断了中国新能源出口美国，但实际上这个法案早在8月初就落地了，并且这个法案只是强调“要获得全额补贴，必须本土组装，或关键原材料，电池不能从敏感实体进口”，中国民企只要海外设厂仍可获得补贴，并没有明确剔除中国供应链的意思。二是昨晚欧委会正式提议禁止qp劳动制造产品进入欧盟市场，这个如果落地的话，确实有实质影响，比如阳光电源出口营收占比超过一半，其中出口欧洲接近30%，宁德的境外份额也超过20%。但是实际上这件事早在6月份就有相关决议落地，并且欧盟的这个最新提案并未针对特定国家，同时还需要经过欧洲议会和欧盟理事会的讨论和同意，就算通过了还要两年才生效。从上述两点冷静地分析一下，其实所谓的产业利空都早有预期，只是很巧合的一起在昨晚到今天盘中密集地发酵了，情绪一差就容易有各种鬼故事，情绪一差就容易放大利空、释放恐慌情绪，所以新能源大跌的本质原因并不是产业因素，而是市场自身的问题。每一轮周期周而复始，在利好中走出趋势，在鬼故事中暴跌踩踏，但决定方向的往往不是这些产业本身，而是宏观背景这个无形的手。所谓赛道只是承载资金出入的工具。正如我在这两周文章中一直强调的：宏观因素的走弱导致了短期风格出现偏移、风险偏好下降，表现出来的就是明显的高低切换，这是当前市场的根本扰动。从目前到下个月16号之前，还有很多靴子要落地。顺势而为，地产是高低切换背景下走出的低位板块之一。
房地产板块的核心驱动逻辑就是新一轮地方性放松政策密集落地，尤其是前天晚上《盘后，重磅文件发布！》解读的标志性事件：“郑州市政府进行棚改贷款，主要目的是通过政府提供资金收购现有安置房、房票等，缓解开发商流动性，帮助开发商尽快完成楼房交付。政策的实施意味着纾困资金开始实质性注入，提升市场对问题楼房的交付预期以及出险房企的现金流改善预期，利好整体地产链条。”继郑州之后，这两天苏州、广州等重要城市也陆续出台相关政策力挺地产，后续估计还会有一批城市跟进，并且力度要超过今年三四月份。利好方向除了地产之外，还有家居装饰、装配式建筑等分支，尤其是保交付受益的方向。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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