 |
|
|
1、当下市场结构 连续两天的大跌，板块轮流着来 开始是CXO，光伏，后来是储能 周五是券商，以及周四领涨的地产、煤炭 热点板块几乎是全军覆没 之前贴过一张，2021年9月中下旬的板块轮动图： 除了中秋节后第一天（9.22），其他的大多以绿收场 也是很难的半个月，对应到去年的指数： 而今年，看下走势： 历史不会简单的重复，如有雷同，纯属巧合 也不要轻易地拿过来对比，如果只是重复，那么炒股就太简单了 只是给大家提个醒，对困难，我们得估计得充分一些 2、还有能打的吗 风光储， 受欧洲消息反复 加上脱钩传言 使得原先的逻辑受到质疑 根本原因，还是因为之前涨多了 遇上大盘回调，风吹草动，机构就直接砸了 周五光伏的修复，算是机构宣告“老乡别走，我们还在” 这块只做跟踪，周五早盘策略不变，之前没上车的现在也别急着进去 半导体： 比较渣的板块 但是连续两天抗跌，让人刮目相看 美国搞的chop4，就是为了限制我们的产业链 周末也有消息刺激 但是这块炒作，更多的是情绪的炒作 所以，容易直上直下 其次，芯片板块内部是要大幅分化的 老美的意图很明显 搞死我们的高端芯片，让我们连设备、材料都拿不到 但是，低端芯片，他不加任何限制 大量的低端芯片价格大跌，供大于求，对于国内芯片产业来说，也是不小的打击，而我们的公司，如果没了低端芯片业务，也就没有迈上高端的资本 逻辑上，我们最需要的就是高端设备、材料、 如有机会，那就看设备（毕竟我们的设备相比其他环节还算争气），材料（抛光垫、气体、靶材）、EDA，等等 军工： 不缺乏逻辑，但是缺乏持续性的方向 无论大行情好与否 外部的持续动荡是事实 这给了板块最好的催化 不管我们是否愿意 对面还在蠢蠢欲动 不排除借着大飞机来一波 首选航空材料（碳复合、合金、锻造），主机厂，以及大飞机的重叠方向 3、当下策略 ****可以救中国，仓位可以救账户 大多数来说，这是最正确的选择 即使有“看起来的大幅反弹”，就像周五的光伏一样 依然只是个小机会 市场缺乏信心，信心的重建需要时间 美加息的时间点是21日晚 估计那会是一个比较重要的节点 这个我们到时候根据走势再看 当下阶段，以稳为主、控仓为主 借用大佬的一句话： 在你什么都不做的时候 祝好！ |
下一篇：周末最大的利好！！！
有闲聊有策略，有逻辑有机会，还有看家干货，每晚与川哥不见不散！
微信扫描上方二维码进行订阅。