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今天市场继续调整，主要影响是乌冬面升级，现在大A整体情绪非常脆弱，全球稍微有个风吹草动大A就会买单，港gu整体表现更差一些。 今年放在历史上都是难度非常大的一年，疫情反复，zhanzheng，通胀和地产下行，多种小概率事件集中爆发，对投资造成非常大的困扰。 油运 今天市场表现强的是油运板块，这个板块也是小研反复讲过的，前两天刚在星辰投研分享过。乌冬面冲突加剧对油运板块是一个比较大的利好，主要逻辑也比较简单，就是欧洲不买俄的石油和天然气，转而采购中东和美洲的石油天然气，俄的石油天然气会出口到Z国和印度，全球石油天然气贸易的效率大幅降低，运输距离大幅增加，带动油运需求大幅增长，进而带动油运价格大幅增长。 油运和去年集装箱运输差不多，大部分时间没啥行情，可能几十年都没啥机会，一旦供需出现变化，可能就是十倍级别的大机会，运价上涨的水平可能会超乎想象，目前油运就进入了右侧投资，gu价主要跟着油运运价走，地缘zhengzhi变化可能会进一步刺激股价上涨。 在今年这种宏观环境大幅变化的情况下，油运板块反而是比较受益的，这个领域的龙头公司是中远海能。 下图为历史文章 后市乌冬面冲突还是需要继续跟踪的，如果国际局势进一步恶化，可能会进一步推高大宗商品的价格，像石油领域的中国海油，煤炭领域的陕西煤业，广汇能源和兖矿能源，都是比较受益全球能源价格上涨标的。 医药 今天表现比较惨的依然是医药板块，医疗器械龙头迈瑞医疗大跌了7cm，迈瑞前期是医药板块整体比较抗跌的公司，主要原因是迈瑞的业绩相对稳定，根据公司指引，2022-2025年业绩增速都在20%的水平，迈瑞之前也搞了回购，按照不高于400元/股的价格回购10亿元，回购金额还是比较大的。 迈瑞今天大跌的原因应该是化学发光的集采可能会推向全国，这个事市场应该已经有比较充分的预期，而且国内化学发光企业市占率都在10%以内，这个市场主要是外资品牌罗氏和雅培占据，集采有助于国内品牌市占率提升，对国内品牌收入和利润增速的影响也不会太大。 现在市场情绪非常弱，特别是机构重仓gu，因为没有增量资金入场，很多机构担心被砸，稍微有个风吹草动立马立马跑路，引发gu价大幅波动。最近这行情已经每天杀一只白马祭天的行情，市场把很多短期利空因素都大幅放大了。 小米生态链的美容仪品牌inFace，受疫情影响决定清仓一部分货来回款，小米生态链质量你们懂，inFace曾斩获「2021新消费年度蕞佳美容护理奖」，有清洁、导入（敷面膜效果更好）、提拉、冰敷几大模式，能作用到真皮层的频率百万赫兹，某宝活动价1499元，我们内部渠道价限时优惠499元！ 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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