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01 大盘观 近两周市场风格从前期高成长切换至稳健防御，与季度末临近+大会召开在即有关。对于消费白马，短期偏防御下有修复机会；中期看，消费回暖持续验证是最好催化剂；长期看，优质消费企业估值低就是机会，但是忍受短期回撤才能最大化享受上涨收益。因此对于消费股而言，仍以中长线布局的角度来看待，以业绩确定性优先，重点关注估值中枢调整较为充分，业绩成长保持相对高速优质个股为宜。 02 市场情绪 指数触底反弹，涨停69家，情绪明显好起来了，昨天全村人的希望果然没让人失望，连板明显多，节前还有三个交易日，继续低位试错，最后一个交易日有抢筹预期，不管是博高标还是博节假消息，都是值得出手节点。 03 市场主线 一、【消费】 事件驱动：香港防疫措施宣布重大调整，从26日起入境防疫措施由现在的“3+4”改为“0+3”，即不需隔离，只需3天健康医学监测，期间获“黄码”，可外出但不能进入餐厅、酒吧等部分场所。 随着国内疫情得到有效控制，市场或对管控放开预期再度加强，前期悲观预期或有所修正。即消费韧性被压制主要在于疫情管控约束了消费场景、压制了消费意愿，管控的放松预期对于消费改善有较大帮助。 二、【能源危机】 能源危机这边继续看好，下半年发酵的主线，从全球背景下诞生的机会，这种预期会越来越强烈，从欧洲这边态度能看出来，他们很着急，总要找"出口"来弥补这种需求。 整个板块虽然有所分化，但不会影响趋势。不管是计划内的光伏还是热泵，无疑都是场内最强聚焦热点，光伏这边标杆公元股份，作为场内唯一高标，资金直接车门焊死，捍卫超短接力最后的尊严。公司光伏产品90%都是出口欧美，又是超跌反弹，要是节前还能稳住，穿越也是有机会的，不过明天需要换手下关注3进4机会。 昨日热泵走的最强，今天早盘分歧后，资金看了一圈，下午又抢筹回流，筹码结构比较好的日出东方率先PK走出来，目前也要摸摸新高的压力，后排的万和电气跟随涨停创新高，大元泵业虽然慢点，但是趋势也是向上。这么强的赚钱效应，资金开始挖掘低位补涨，想真爱美家、长虹美菱都是有取暖器、电热毯、热泵等等产品出口欧洲，位置比较低，关注补涨机会。能不能走出来还是看人气和股性。 |
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寻龙捉妖
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