盘后，央行发声！
原创：佚名 研讯社 2022-09-28
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、海风、黄磷。
节前倒数第三个交易日，市场再度普跌，创业板指数下跌2.6%，个股中位数跌幅2.7%，仅400只个股上涨。同时，有盘前利好刺激的海风、电池片分支冲高回落，市场对利好也出现明显负反馈，做多情绪低迷。当前做多情绪低迷根本原因是之前强调的节后还有宏观因素要落地，不确定性较大，另外昨晚发酵的北溪事件使得美元指数再次大涨，人民币汇率再度贬值并突破7.2，进一步影响了市场情绪。也因为这个原因，今天能逆势上涨的只有欧洲能源分支。不过今天盘后据报道，全国外汇市场自律机制电视会议于9月27日召开。会议分析了近期外汇市场运行情况，部署加强自律管理有关工作。会议指出：必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。海风今天盘前有个新事件：新强联与明阳智能签署《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》，合同金额不低于13.2亿元，包含1900套主轴承，其中陆上主轴承1850套、海上主轴承50套，全部于2023年交付。值得注意的是，本次订单内的50套海风主轴轴承是国内风电轴承企业首个批量订单，这个订单标志着国内海风主轴轴承国产替代的开启（之前主要靠进口），同时也将推动海风产业链成本进一步下行。陆风方面，之前主要是价格持续降低、盈利下行，但是从9月最新数据来看，已经相比8月开始环比提升，意味着陆风价格开始企稳回升了，再叠加上游成本（钢铁等）的下行，后续盈利改善的概率比较大。海风方面，招标量快速增长，目前海上招标高达19.36GW，大概是今年装机的2倍，明年海风高增长的确定性较大。不过有一点要注意，海风目前价格有点震荡下行，后续要重点留意降价是否会超预期。上周重点分析过云南限电一事：今年7月以来云南来水偏枯近5成，由于水电占云南发电量超80%，而且11月将进入传统枯水季，预计今年四季度至明年一季度云南省电力将持续紧张，并且较去年持续性更长（去年限到了年底）。云南产能占比高的主要是电解铝、工业硅、黄磷、锡等，然后今天盘后有媒体报道：为了落实能耗管控政策，云南省的黄磷企业已经从26日零时开始全面减产，截至目前，云南省的黄磷产量环比下降了42%，黄磷的价格也在两天内涨了1500-2000元每吨，涨幅达5%。由于云南省的黄磷产量占了国内约40%左右，目前的减产对供应端影响较大，短期会影响全国约16%的供应。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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