假期复盘：国庆期间发生了哪些大事

三分之一个月不见，甚是想念。 国庆长假结束了，是时候收心战斗了。

先来梳理一下长假期间比较重要的事情：

1）国庆期间外盘表现

美股，又是经典剧本。a股收盘后大涨，a股即将开盘跌回来。主要是因为9月非农数据超预期（从而影响到接下来的加息预期）

然后是原油暴涨。OPEC+协议减产200万桶/日，减产超预期。

2）美国新一轮技术限制

10月5日，根据环球时报报道，美国国防部将13家中国公司列入“黑名单”。 

10月6日，根据路透社报道，美国商务部计划本周发布对中国技术出口的新限制，恐禁止美国供应商向生产先进DRAM和NAND芯片的中国制造商提供设备。 

10月7日，根据财联社报道，美国将31家中国公司列入未经证实清单（Unverified List）。

3）国庆复苏相关数据都比较差

旅游：2022年国庆假期，国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%，恢复至2019年同期的60.7%（2020-21年分别为79%和70.1%）。旅游收入2872.1亿元，同比减少26.2%，恢复至2019年同期的44.2%（2020-21年分别为69.9%和59.9%）。

交通：全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量2.6亿人次，日均发送3650.6万人次，同比2021年同期日均-36.4%，同比2019年同期日均-58.1%。

电影：根据猫眼专业版数据，截止至10月7日21时，2022年国庆档总票房14.92亿（去年国庆43.7亿元）

4）海天添加剂风波

假期期间发酵海天酱油加入食品添加剂、国内外产品双标等话题，各种资料看下来，属于情绪发酵大于实质利空的事件。

以下贴一段来自华创证券的解读：

1、本次舆论风波绝非食安事件。合法合规使用添加剂是食品工业广泛的现象，不过量使用添加剂并不会伤害健康。本次添加剂中争议较大的防腐剂，主要作用是在减盐环境下抑菌的同时，避免过多盐的摄入，其在酱油中最大法定使用量为1.0g/kg，在范围内合理添加并无害。 

2、各国配方标准差异并非“双标”。酱油添加剂在世界广泛使用，只是各国食安标准不尽相同，企业常依此对配方微调，值得注意的是，在海天同等质量出口对标产品中，不乏含添加剂产品，而本次事件中部分自媒体利用个别产品以偏概全，确有混淆视听、博取眼球之嫌。

5）俄乌冲突

俄塔社8日报道，俄国家反恐委员会当天发表声明称，莫斯科时间8日6时07分，一辆卡车在克里米亚大桥的公路桥上发生爆炸

乌克兰总统办公室顾问：克里米亚大桥事件是“开始”

……

其他消息面：

央行：下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点（上一次还是2015年）

财政部：明年底前居民换购住房可享个税退税优惠

诺贝尔物理学奖：用纠缠光子进行实验，证伪贝尔不等式，开创量子信息科学。

国务院：允许在上海、重庆设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务

特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相

海天味业：无论是国内市场还是国际市场，公司均销售含食品添加剂的产品及不含食品添加剂的产品

二、假前行情回顾

1.指数周线

上证指数周线3连跌，创业板指周初反弹回落，总体来看目前两大指数的周线还是下跌趋势之中。

2.超短氛围

指数向下，短线情绪也基本处于低迷状态，全周基本上都是30+的涨停家数。周一比较极致的指标是当天只有一个连板，随后连板行情有回暖，但也只是小幅回暖，情绪并没有逆转，只有前排核心股围绕高标位置的各种博弈。

3.活跃题材

1.欧洲供暖：

节前少数算得上有持续性的炒作主题，俄乌冲突、北溪管道爆炸+欧洲冷冬的催化下，持续炒欧洲供暖产品出口

核心股：强趋势，彩虹集团，日出东方，万和电气。连板目前高标，低位补涨的海鸥住工。

2.超跌板块：消费、医疗

周三市场反弹时跟指数共振的两个板块，消费、医疗器械都是超跌品种，两个板块涨停潮，次日都进入分歧。消费因为国庆数据都觉得不会好，提前拉跨。pk中赢的是医疗器械

消费核心票，兰州黄河

医药核心，大博医疗

三、接下来的思路

关于指数。节前指数是比较让人失望的，市场以阴跌的形式来磨底，每天看似要反弹，但都失败了，为民抱薪的做多者，冻毙于三重拉尼娜现象。

国庆期间消息面看下来，外围市场先涨后跌，涨跌来说算是无事发生，坏的一面则是，美国就业数据打消了加息延缓的预期、炸桥事件算是加剧ew冲突。

短期指数还是反复磨底的预期。但如节前文章所写，向前看。经历了几乎连跌一个月的9月份，10月份是更值得期待一些的。趋势的尽头是周期。

至于方向，目前不太清晰，我内心觉得还是需要一些相对新的东西。节前穿越的，尤其抢高标位置的几个主要是打先手博弈发酵。没有先手的不妨让子弹飞一会。

另外，接下来需要继续重视的是三季报业绩预告，按照沪深主板的业绩披露规则，10月15日就是有条件强制披露的截止日期，也就是说，接下来一周是业绩预告集中出的节点。

首要重视的是看有没有此前市场没预期到，业绩出来才反应过来的品种，如果其代表了某个细分板块的整体景气更好，这种情况下可能引发板块性炒作；其次是结合位置和板块个股业绩超预期，提供的隔日潜在套利机会；再其次是针对可能超预期品种的埋伏，这就依赖研究了。

尤其在市场缺乏方向的时候，值得留意一下会不会从业绩驱动突围。