【大型储能】内外兼修的逻辑
原创：佚名 研讯社 2022-10-10
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、大型储能、锂电。
节后第一个交易日，受海外加息预期以及俄乌影响，市场继续低迷，两市全天成交不到6300亿，3800+个股下跌，中位数跌幅1.8%。其中继上证50之后，今天代表大票的沪深300指数也创出年内新低，主要跟银行、白酒等权重大跌有关。统计自8月24日市场加速下跌以来，同花顺板块指数跌幅超过25%的主要集中在这些板块：消费电子、芯片、汽车零部件、光伏、锂电。本周除了俄乌之外，还有三件事要持续留意：一是本周四晚上的美国CPI数据公布，将再次影响美联储加息预期，目前美联储11月加息75个基点的概率超过90%；二是A股即将密集披露的三季报业绩，将重塑各板块景气度预期；三是周日即将召开的重要会议。一是国内方面，四季度有需求改善的预期。2022年上半年，我国大型储能的装机量约为0.8GWh，并网相对较少，主要是由于疫情影响，预计下半年会得到改善。截止到8月份，储能的在建项目已达18.1GWh，预计这些项目年底完成并网，因此后面会看到大型储能数据端的改善。二是仅从产业角度来看，美国大型储能需求的释放将贡献新的增量。前段时间通过的ITC补贴新政给美国大型储能提供了较大的补贴，预计美国市场大型储能在2022年和2023年的装机需求为16.4和32.7GWh，两年复合增速在100%。从这点来看的话，出口美国业务占比高的储能企业将进一步受益。盘后出了最新的锂电产业链10月排产数据（调研数据，非官方）：电池整体环比上升10%左右；三元正极材料环比持平或者小幅下修；磷酸铁锂正极材料新产能释放，排产环比大幅增加20%以上；负极环比上升5%左右；隔膜环比提升10%左右；结构件环比预计微增。总体来看，10月行业整体排产情况良好，环比提升大概10%左右，其中磷酸铁锂正极和电池环节表现相对更好。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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