|
01 大盘观 从中长期的维度来看，目前A股市场估值均处于历史较低水平虽然短期路径依然有一定不确定性，但从国际比较的角度看，全球主要经济体均面临较大结构性挑战，而中国内需潜力大、当前政策约束相对少、改革与挖潜空间足，只要政策及时适度发力，从中期的角度市场机遇大于风险，因此心态上无需过于悲观。
指数此前处于阴跌状态，两市成交额已经缩至6000亿下方，当下位置应该不需要过度恐慌。指数今日均是缩量十字星，阴跌的单边下行结束并不代表立马迎来反弹行情，暂且以止跌筑底为预期。市场成交额持续萎靡，在成交额不能有效放大的背景下，大的题材机会可能会较少，可以留意低位题材的挖掘和发酵。 ![]()
指数终于止跌了，市场情绪也好起来了。行情是不是如期就来了？下跌空间有限，企稳就是干！ 超短接力这边高位全部推倒重来，又开始新的周期，2板也仅仅只有三个，明天关注下换手3板机会。方向上也比较乱，赛道反抽吸了不少血，能源危机这条线继续轮动。 接下来重要的节点还是等CPI数据出来后，周末大会开完后，下周确定性更高，直接猛干！
![]()
“北溪-1”无限期关闭，欧洲天然气价格持续高位，天然气供应不足导欧洲化工品开工率下行。在欧洲能源危机愈演愈烈的时候 ，核心伙伴美国趁火打劫，使得欧洲的工业受到了严重影响。化工欧洲化工巨头巴斯夫基本就是停产状态。 TDI开始发力，目前上涨到22623元/吨，TDI ，MDI，维生素的价格影响可能刚开始。MDI方面四季度亚洲大厂检修和出口仍存向好预期，包括上海科思创、万华化学、韩国巴斯夫等近215万吨产能有检修计划，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求。预期短期TDI ，MDI等等价格弹性较大。![]()
从盘面来看昨天能源危机油气线比较强，今天轮动到化工细分，TDI、MDI等等化工品出现大幅涨价，板块双象股份、龙星化工、双环科技、沧州大化等等涨停助攻。昨天就分享的化工线，TDI持续涨价，万华化学开始45天检修，大哥休息不产货，小弟就得抓住机会啊。沧州大化受益，今天强势新高涨停，目前15万吨产能，新增22.5万吨TDI产能，这产能落地业绩有望超预期。特别是德国巴斯夫停产后，全球化工品将会迎来涨价潮预期。![]()
![]()
未来化工行业的投资思路上，建议围绕三条主线进行布局，一方面建议关注受益欧洲供给紧缺的细分品种，包括聚氨酯、维生素等，另一方面建议关注需求较为刚性，在全球粮食安全的背景下能保持相对旺盛需求的农化板块，包括化肥和农药，也是能源危机衍生出来的。第三条主线建议关注资源属性较强的化工企业，包括煤化工、磷矿石等。从整个化工结构来看，展望下半年俄乌冲突，能源危机、通胀背景下，特别是临近三季报披露期间，化工行业要重视起来，有望走出新的标杆。 指数金针探底出现企稳信号，至少没跌，给市场一点信心，信心堪比黄金。大家格局打开，拉长时间周期来看，3000以下哪次不是机会，外围市场动荡，俄乌冲突升级，M国加息、通货膨胀等等一系列不确定性，风险释放后，时间换空间，今年下探的空间就是机会。目前等CPI数据公布后，周末大会结束，下周确定性机会更多，后市就是震荡筑底结构，右侧放量是信号。
![]()
![]()
![]()
![]()
下面是一号老师近期的部分操作。
![]()
![]()
方老师只有3个公众号，方神早盘、方神午盘、龙虎榜方新侠，注意辨别，方老师只在公众号发文，其余自称方老师的均为假冒，注意辨别，点击关注就可以了特别声明：文中所涉个股仅代表个人操作及个人立场，不构成买卖建议，股市有风险，投资需谨慎。留言区踊跃交流，相互学习，共同进步
|
