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利好来袭,如何回血!

原创:孙大圣   作手孙大圣   2020-07-19 - 小 + 大

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大家好,我是大圣。

 

复杂的事情简单做,你就是专家。

 

简单的事情重复做,你就是行家。

 

重复的事情用心做,你就是赢家!


凡事都有规律,获得成功的最佳方法是努力学习,丢掉幻想,勇于纠错,积累经验,以智取胜。


先来看看周末有什么重要的消息。


1、监管层发文鼓励券商基金并购重组,支持员工持股、股权激励:ZJH相关部分向各派出机构发布通知,鼓励证券公司、基金管理公司做好组织管理创新工作,有相关派出机构将通知转辖区证券公司、基金管理公司。具体来看,通知内容主要实现两方面创新,一是解决同业竞争问题,鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组,二是鼓励员工持股或者股权激励计划。券商板块周五大跌,很多人牛市信仰没了,这个利好来的很及时,也是有支持券商做大做强的意思,看看下周券商如何表现。


2、银保监会:险企权益类资产投资比例最高可到45%。银保监会发布《关于优化险企权益类资产配置监管有关事项的通知》。通知指出,设置差异化权益类资产投资监管比例,明确八档权益类资产监管比例,最高可占上季末总资产45%。实际上市场本身并不缺钱,缺的是信心,但是险资入市的好处是不仅给市场定海神针的作用,还能对居民资产来一次重新分配的机会。银保监会给险资松绑,这是重要的一步,未来进入A股资金只会越来越多,这个是明显的利好。

 

3、证监会银保监放大招:9家金融机构被接管。证监会依法对新时代证券、国盛证券司、国盛期货实行接管;银保监会依法对天安财产保险司、华夏人寿保险、天安人寿保险、易安财产保险、新时代信托、新华信托实施接管。证监会接管三家券商,银保监会接管6家保险,好多年没遇到这种事了,很多人有点慌,以为要出大事了!实际上,这9家金融机构,都是明天系旗下的公司,现在由官方出手接管,意味着过去几年对金融系统的整顿,可能快要收尾了。大家都知道,前几年金融牌照泛滥,大量滥竽充数企业加入,导致金融市场竞争的无序化,金融业看似繁荣,实则虚得很。国内券商几百家,但有一家能打的吗?这就是最大的问题。金融大开放背景下,金融行业整合是大势所趋,但某些混业经营的金融公司,规模膨胀的太快,形成了不少的不良资产,这是打破刚兑的好时机!只有中国金融体系打破刚兑了,才能通过市场的力量,让有竞争力金融公司脱颖而出。综合来看,这个消息强化了券商合的并预期,兼并进程可能会加快,反而利好头部券商,对保险股也带来刺激!

 

总体来说,周末的消息利好还是比较多的,当然最主要还是看市场的反应,看市场怎么走,只要能够让市场情绪修复,不在继续补跌才是关键。


周四一根大阴线让不少朋友都开始怀疑人生信仰了,周五大盘开始企稳反弹,又给了大家一丝念想,节奏没踏准的朋友最近可能是两遍挨打的局面。连续压制三天之后,指数也是终于迎来了止跌企稳,而市场也是出现了缩量,只有1.1万亿多,明显不如前期,其实这是好事,在个股上我们也能发现,很多股票已经跌不动了,说明买卖交投不活跃,上涨后的缩量回调,往往意味着卖方惜售,所以这个位置缩量,说明抛压在减小。经过快速的下跌之后企稳在20日线的位置,如果下周市场可以放量,那么这里可能就会开始进行反弹。

 


很多人看到行情调整,就担心害怕,看到行情上涨就高兴,这不是行情有问题,而是人性。之前我就说过在一波爆发式上涨后需要有宽幅震荡的过程,只不过周四那一波下跌却是出乎了我的意料,包括大多数人都是一样。即便如此大圣也是不担心的,因为我知道行情没有问题,前面我说过即使现在真的没有牛市,行情至少也会像去年三月份的行情那样有第二波拉升,然后才会正式见顶。现在我也是依旧坚信,短期来说却是跌的比较多,但是长期上看是没问题的,所以说行情还是有的,只不过节奏上要把握好,行情来的快,去的也快,赚钱了那么该出的还是要出的。


而题材方面上周表现的也是比较没有持续性,基本上都是一日游。

 

大金融周末利好消息也是比较多。在这里很多人可能会问,券商后面还有没有机会。大圣之前就说过还是会有二波的预期,只是不会像前面那种疯狂的走势,因为上面不希望这样的疯狂,尤其是后面创业板注册制以后,涨跌幅改成20%,如果再出现高位调整,那指数将会跌的很惨,所以后面更多的是趋势向上为主。而周五证券和保险都回调的比较大,明天应该都会有修复才对,龙头光大证券周五一度跌停,可以看看会不会有龙回头的表现,还有太平洋、中泰证券等能否止跌修复。



周五率先开始反弹的是环保板块,消息面上是国家发布环保大基金,募投800多亿,略少于半导体大基金,但是规模也不算小了,过去两次半导体大基金的投资节点,之后芯片板块都有一波可观的涨幅。管理层选择这个时点发环保大基金,一方面是环保行业再不帮扶就要垮了,另一方面也有市场化的因素,当前环保行业的市净率远远低于历史中位数,处在历史极低的位置。环保板块位置相对比较低,有性价比,惠城环保一字板涨停,津膜科技迅速秒板,带领整体板块表现还行,不过重点还是要看后排小弟的跟随表现,自己可以看一下,整体位置都比较低,短期可以关注一下持续性。



军工板块再度走强,也是符合前面的分析预判,而走强的原因主要也是老美在沿海瞎折腾,再加上业绩释放超出预期,加上马上也到建军节了,近期板块的持续性都不错。中航沈飞是龙头股,结构上也是龙头股2.0的走势,带动了整个板块的上涨,前期也是提示大家关注调整企稳后的低吸机会,还有前面一直说的中船防务也可以继续关注,包括机构重仓的亚光科技。喜欢这个题材的,也理解逻辑的,可以关注下板块的机会。



旅游板块受到疫情过后,消费复苏的影响,最近异动比较频繁。周四旅游板块的杀跌更多是受到了指数的走弱影响,周五板块重新走强相当于市场在纠错。云南旅游反包涨停,其他的西安旅游、九华旅游、天目湖等都有所拉升走强,可以继续关注。喜欢做中线的朋友也可以多留意一下波段机会,三季度可能是业绩拐点。相比较于旅游板块,影视传媒板块的复苏也将在7月底到来,目前影视院线行业已经处于估值及盈利能力底部,龙头院线公司有望受益于行业整合,随着中小影院加速出清,院线集中度有望提升,头部院线收益明显。板块今天虽然没能反弹,后面如果指数转入震荡结构后,市场还会存在结构性的机会,也会有反复的机会。


至于其他的科技股,最近调整的也比较多,不过大科技整体趋势依然是向好的,中期看好观点不变,相信经过这次的调整之后,后面还会有更好的发挥,调整幅度比较大的看好有业绩的也可以适当做做低吸。


股市就是一波又一波的波动,当下的行情也不会那么快就结束,只是调整的幅度太大太快了,相信这次大幅度的调整过后,下周的行情也会更加好。


其他就不多说了,调整好我们的状态,一起迎接下周的战斗,大家一起加油!


制定好自己的交易计划,一切按照计划行事,其他的交给市场决定就了!


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