重估？这是个相当有味道的词。。。

这几天第一财经的一篇文章在圈内很火。原文传送门：《积极做好风险资产价值重估的准备》

火起来的原因嘛，大家都懂。

从上周末开始，上海已经不是曾经的上海了，上海的媒体自然也就不是曾经的媒体了，吹出来的每道风都值得重视~~~

文章核心观点有四：

1. 在需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力下，如其他风险资产一样，房地产面临着一场显见的风险定价重估和投资逻辑重塑。

2. 人们开始调整对住房内生价值的评价指标，即住房内生价值愈发基于房租的贴现，而非基于房价上涨预期，这将逐渐褪却掉住房的金融属性，使其回归到实用价值的居住属性。

3. 投资者需做好不动产定价重估的积极准备，各地应把握住政策激励的头寸，避免过犹不及的诱多，扼杀当地经济的活力和透支长期的增长潜能。

4.随着股市等权益市场在制度、风险定价、交易和管控等上的日益完善，权益市场将会逐渐成为居民部门价值储存的主要配置市场，这也使逐渐剥离金融属性的房地产面临系统性定价重构。

第一点是告诉你现状，第二点是教你做事，第三点是教各地ZF做事，第四点是指明方向。

第一第二点都不难理解，啥叫价值重估，就是把帐面价值与实际价值背离较大的资产进行重新估价。

比如这个房子，一个窗户代表一千多万，租金只有一万出头，你觉得该不该重估。。。

大家可能会觉得应该。那么问题来了，资产重估了，那债务要不要重估？

我一千万的房子，你说只值五百了，可我还借了银行七百万呀，如果债务不重估，难道我还得补充质押物？？这和明抢有区别吗。

那如果重估呢，银行：滚，打车滚。

至于第四点，就是咱们股民比较关心的了，让股市成为真正的蓄水池~~~

这几年很多超级大V也在强调这个逻辑。

个人认为，远期有可能，中短期不现实。为啥？无非二字“利益”。

房dc业，利润大头归了XX，房企顶多算个打工仔，所以这些年买房投资讲究拓荒，你会发现板块内地没卖完，没有利好也给你强行制造利好。地一卖完，瞬间被世界遗忘。。。。

再说股市，你涨跌和XX有啥直接利益关系么？就连IPO和再融资，那也是企业赚了大头，XX的直接利益也就赚个印花，这才值几个钱。。

所以股市会不会成为蓄水池，不取决于别的，只取决于XX所占利益的比例。在此之前，股市整体的主要任务是用来解决问题的，而不是用来创造回报的。

……

复盘：

指数ETF策略：

今日两市早间普涨，午后蛋蛋向下扯，有所回落。市场全天成交量9142亿（放量1113亿），北水全天买入34亿。

指数策略方面，躺平。

……

短线梳理：

《信创》《器械》卷土重来，《半导体》盘中异动。

目前市场高度：

辉煌科技一字4板。

目前情绪风向标：

竞业达引领高位情绪。

接力方面，竞业达围绕3均做离场策略，哪天收不上哪天拜拜即可，达哥已经逆天了。。。。

低吸方面，截止收盘持有：

按套路减仓聚光、金钼锁定利润，后续清仓卖点自定，禁止盈转亏。

其他浮盈票参照前期策略，做好防守位。

目前未锁定收益：重工、浙药、云铜。后两个成本正3位置找压力减仓，负3位置找支撑作为止损。

票数已满，后续老货未出、不开新仓。

本周短线摸鱼池：《1024-1028》

今日池内跌破恐慌线的票有：无。

（纪律不佳不擅割肉的朋友，请勿参与短线博弈）

……

主流板块看点：

医疗、信创领涨两市，半导体、工业母机盘中异动，赛道、军工分化调整。

医疗、信创，这块提示的节奏比较好：

昨天早报，母机领涨，这两领跌时建议大家反过来看：

今天爆拉兑现就很舒服了，不管是减仓还是止盈已经先胜后战。看涨再追涨的人心理会很忐忑。

低位买的不想那么多，设好回撤防守位，上方死拿锁仓。

半导体，工业母机，高端制造方向，早报的建议是看明天，信创和医疗不行了，再去做。

可惜下午就拉起来了，早报策略作废。

从情绪风向看，母鸡的核心是海天精工，半导体的核心是大港，做母鸡的资金偏机游混合，结构更好一些。

赛道，军工，早报点了几个方向，都是可以套用摸鱼体系的，个股自己找吧。

……

总结下目前策略建议：

做指数的老实人，有钱定投，没钱躺平。

做接力的赌棍，陪着龙头到死，核心指标3日均线。

做量化摸鱼的机器人，按纪律流水线作案即可。仓位配比尽量摸鱼单只一成仓，接力单只0.5成仓，市场里混久了的人都知道为什么要这么分散。

做题材的聪明蛋，信创及器械的节奏拿捏的不错，后面轮动的节奏就不好讲了，不瞎哔哔。

各模式玩家各取所需，盈亏自负哦，希望对你有帮助。

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若策略有变会在早盘修正，拒绝马后炮，点击下方传送门关注盘中号：