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资本市场，应该还是反应了一部分现实世界，当下世界的秩序，正在面临着一种坍塌与重建，本身世界现在就变得很混乱。而资本本性是逐利的，但同时它要找确定性，厌恶不确定性。当它也迷茫，看不到任何确定性的时候，它也会先选择撤离。所谓的投资，本质上，无非是赌国运而已（投资者是天生的乐观派）最近市场的特点，不论是医药医疗也好，还是最近的信创也好，还是前2天的半导体也好，都容易出现一个板块突然爆拉！现在市场打法都是这种，一个板块，突然就爆了，而且一波怼够！因为对我们来讲，你要去猜下一个爆的是哪个，那个没几个人能猜到具体的。比如半导体，比如国产替代，高端制造，比如精密仪器，等等所以凯格其实算半导体+光伏+高端制造+全球龙头，卡脖子为何一个板块一爆就是超大阳，跟“天下苦秦久矣”有关，压制太久了，跌的太多了，上面没啥抛压，稍微一点火，就爆了、、另一方面，资金饥渴，机构整体仓位不高，（特别是私募）都想找出路，饥渴难耐，饥不择食...毕竟都是机构扎堆的，筹码分布没有意义，更多是跟着基本面走我们还是尽量去做那种赔率大的，小公司能够逐步成长的那种，因为这种公司本身的成长率就会很大，对应骨价变化也会很大其实背后是对产业洞察的能力，一个是渗透率，一个是竞争格局如果一个市场竞争格局已经出现，渗透率很高了，那么这个行业的天花板差不多也就已经出现了。高位大白马这类公司是很多的，很多知名的品牌其实都算比如品渥，熊猫，阳光等，所以我们拿着这些，不用担忧。我们的标，这波整体明显更强，从10.11号到现在，因为有很多已经又去新低，或者新低附近了。但我们的标，很多打起来10-20个点，多的已经30-50个点了！并且，我是有信心，只要市场没有系统性风险的情况下，我们就能打出超额阿尔法的。毕竟这套体系跑了3年了，从结果来看，不论是从回撤力度，还是进攻性，攻守兼备！
最后，再说一个“福利”！![]() ![]()
11月，挖了金骨！![]()
10.31号晚上圈内分享！![]() （小透露，9月金骨：凯格精机，大肉）
想领牛骨的朋友，回到昨天文章文末，选择256，上车。
11.1正式发车！![]()
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