5G+WiFi6爆量！这只标刚好“躺以待毙”！

其实遇到大盘大跌或者大涨的时候，是不太好写复盘文章的，就像上次大跌，跟大家也没有怎么谈板块个股，盘面的东西也谈的比较少，更多是跟大家谈谈心，谈谈大局观，谈谈宏观层面的东西。

这样做，一方面感受大家的感受，顺便给一碗鸡汤喝，让大家放心，别自己吓唬自己；另一方面，依然符合这段时间军师跟大家强调的：当下策略的重要性反倒大于板块和个股的选择！

我也是在几天的文章中，翻来覆去跟大家说的，虽然我也会跟大家去谈热门板块，热门个股，但尽量去淡化，毕竟是术的层面，而当下道的层面大于术！所以着重渲染投资体系，投资策略！

就比如说，即便你前面抓到了热门板块，热门个股，在大跌之前，你赚了30%，我只赚了20%，而你一直拿着不动，甚至越涨越加仓，而我却越涨越减仓。调整这3天，你重仓干下去20%（很多票调整都不小），这波基本上没赚，或者只赚了点点。

而我虽然票不怎么样，但越涨越减，这波调整对我单只票影响并不大，依然有比较厚的利润，安全垫留足，而且心态还十分平和，你却心急火燎，茶饭不思，夜不能寐，这便是我一直说的策略大于个股！

今天也是一样，盘面基本上是普涨，不好解盘。我依然只专注于自己的能力圈，去思考大的层面上的东西，大策略和大格局上的东西只要坚持不变，找到了市场的主心骨，其他的便都是点缀和锦上添花的东西了，毕竟：

1、  我投资天赋不高，一般很少能抓住市场最牛的个股和板块，只做自己看得懂的，进攻时业绩平平；

2、  我的能力圈范围有限，只看得懂平时跟大家分享的一些行业和板块（当然，这一定决定了在我看来可能是高估或者说是太贵的东西，很可能是你的能力圈，你的认知能力远远大于我，你觉得便宜或者说有价值，这是一定的，没有任何问题），所以比如像芯片和医药，我很少跟大家提，没法，不在能力圈范围内啊！

3、  进攻时虽业绩平平，必然是先对注重体系与整体策略的，所以对于防守，会是一个优势。在市场系统性回撤时，基本上能够做到回撤比较小，可以认为是：盈亏同源！

就像这次大盘系统回撤，我相对回撤比较小，毕竟我是在高位时进行了减仓，当然，这个减仓动作依然是有成本的，体现在市场继续往上打的时候，利润必然跑不赢高仓位的。

而同样，大跌后基于对整体市场背景分析后，判断依然是一个牛市环境，固然主策略还是逢大跌加仓，逢低买！

今天回头来看，这次操作是正确的，今天的低位加至重仓的票，已经出现了较大的盈利。虽然依然不是涨停板，或是最强的板块和个股。

啰嗦了些，我想跟大家表达的意思是，根据大环境的不一样，要采取不一样的体系，重要性到底是策略大于个股，还是个股大于策略，因时而异！

大盘方面，牛市基调不变，不再赘述（并非今天涨了才是这个观点，那天大跌的时候已经分析过了，可以回看）。

上面希望看到是慢牛，控不控得下来，不好说（我偏向能够控下来），反正猛涨是不行的，后面判断大概率震荡吧。

上下空间预计都不会太大，但也别无脑说立马回到3000点以下，向上概率大些，3458点那个平台也不会立马冲过去。

板块方面，我认为，只要不是太差或者涨幅巨大（比如钢铁煤炭这些夕阳产业，垃圾股，没有什么核心竞争力，没啥市场想象空间的，以及涨幅基本透支了未来业绩的，一些高位的食品饮料，医药和科技），都还是有很多机会的，毕竟现在好赛道太多，目前是一个各行各业全面开花的时候，轮动也要轮过来。

涨幅大，意味着可能是好公司，龙头。但不便宜，性价比不高，等1-2年才消化完估值，你也很恼火，我们喜欢的是行业细分龙头，但股价涨幅又不大的那些核心标！

比如说军师长期分享的军工核心标：

这些早在低位就跟大家反复提及了，逻辑也是一五一十罗列出来了的。

还有一些是当下又可以参与的市场机会：

新基建的5G，IDC：

新能源车：

这些都是军师的老标了，铁粉们都知道！现在这些位置明显又可以玩了。

所以你可以看到，好东西是可以反复玩的，只要基本面好，你不用太担心暴雷什么的，成长性也有，资金给细分龙头的溢价也会比较高，不用天天去挖掘新标，累的很！

另外，军师的2只化工股：山东海化，沧州大化，可以继续关注！

5G标中，这里特别提示下：天邑股份，这几天调整的有点猛，但现在这个位置上车很舒服：

主要亮点：

1、  WiFi -6性能跃升，有望带动路由器市场的更新换代，今年可能会开始逐步爆量！

2、  前5大客户中，3大运营商占据前3，中国电信66%，中国移动22%，联通6.3%

3、  5G小基站对接运营商5G核心网，打通了数据业务，并且使用mate30pro商用终端实现了主被叫VONR通话。

4、  财务稳健，没啥银行贷款，手握几个亿的现金，资产负债率也低。

5、  家族式控股，股权相对还是比较集中的。

好公司一般不太好找到舒适的上车姿势，而有时市场先生慷慨，就看学生自己的悟性了！

大背景还是在的，可期，既然向下空间不大，市场热度不减，那么赚钱效应就是有的。指数可以相对淡化，着重于整体策略与优质个股，如果有大的调整，便可适当加仓，如果涨的太猛，可适当减仓，高仓至8-9成，底仓至5成。

采取绝不追高，只做低吸和埋伏的主策略。

消费和生物医药可以适当配置，但是由于其估值已处于十年高位区，所以不建议超配，而且此类方向，建议重点关注相对低位滞涨的行业龙头，等待市场轮动机会。

另一部分资金适当配置高成长有业绩支撑的科技股，其中消费电子是重中之重，因为这个方向，具备科技股的想像力，同时也具备消费股的稳定性，比如苹果手机产业链、新能源汽车产业链，5G等，其中各环节的细分龙头，值得密切关注。

同时，以券商代表的金融股和互联网金融概念股，也是行情启动的重要标志，投资者亦可以适当跟踪关注。

方向上：

1、  5g，云计算，数据中心，大方向没啥问题，全年主线之一，可以关注中石科技（导热材料核心标），鹏博士，东方国信，移为通信，京泉华。

2、   旅游酒店和电影，长期逻辑不变，行业集中度靠拢，下半年业绩有望释放，关注：首旅酒店，中国电影，上海电影，光线传媒

3、  航天航空及军工新材料，国产替代，军备更新迭代，关注钢研高纳，航发动力，中航飞机，火炬电子，鸿远电子，中航电测（军民用智能测控龙头，物联网传感器，盈利能力连续6 年上升），宝钛股份

4、   新能源汽车：星源材质（锂电池隔膜龙头），旭升股份，文灿股份

5、   食品和农业：金字火腿，司尔特

6、   家电家具：莱克电气，浙江美大

7、   车联网，智能驾驶，5g落地应用：均胜电子、四维图新，特锐德，得润电子

总仓位：7成。

• 航发动力：1.5成仓位，长线持有，如果下探至20.89元附近考虑加仓，否则持有。

• 苏州科达：1.5成仓位，继续持仓观察，暂不加仓也不止损。

• 美思德：2成仓位，中线持有，后市不再补仓。

• 四方科技：2成仓位，长线持有，短期暂时不再补仓。

防失联，军师附上私信号：

私信号：诸葛军师（防失联，概不私聊）

最后，将“诸葛大局观”这个号设为星标，可第一时间收到军师提供的内容。方法：进入“诸葛大局观”公号主页，点击右上角“...”，设为星标！