原创:佚名 灵儿投研日记 2022-11-07 - 小 + 大
今天行情超预期, 扛住了防Y会议的压力, 延续上周好心情。 不过,风电这边又传鬼故事, 传言阶段,真实度较低, 都是股东套利找的借口 这个位置,震荡概率更大, 6连阳了,明天蹲个回踩 风电今个全线大跳水,中午大家在评论区问的也比较多,咱们先重点聊聊风电这倒霉孩子: 从消息面来看,风电跳水的外部诱因,是因为一个传言: "听闻,最近海上风电建设提出“离岸距离30公里”或者“水深距离30米”以上的开发条件。” 传闻还称,这次的新标准可能会导致今年招标的19GW中的近海7GW作废。而且,从近海挪到远海会影响项目节奏,明年装机量可能从预期的12-15GW下降到8GW左右.... 这个消息,暂时还是传闻阶段,并没有官媒实锤。从目前的基本面数据来看,很可能是假故事 1)假如这个消息是真的,排除已经开始招标的项目,对23年海风装机量的影响撑死了也就是2GW,哪有7GW这么夸张 2)增加离岸距离30公里,那海缆就得拉长了,送出海缆ASP预期从15亿以下,增长到20+亿元/GW 所以,对于这些消息,我真是无力吐槽了,金融圈的大佬们不好好去搞钱,总是到处乱传小作文,服 风电的这次调整,从根本上来说,还是三季报分化埋下的祸端: 以上这几位,属于风电整机阶段的前排企业,三季报的表现差异非常大,如果只看单季表现,大部分都是同比负增长. 除此之外,国内风电主轴权重-新强联, 今年Q3业绩也是经历了上市以来的首次下滑;海缆强者-东方电缆Q3业绩也是下滑的 风电业绩如此分化,资金加减套利,再搞点传闻配合配合,才是这次的核心套路 说到这,大家估计会问,那后续还看不看好风电了? 中长期成长来看,风电的装机需求+海外需求量,依旧是有很多看点的! 今年三季报的分化,不代表从此之后业绩都垮掉了。这次三季报的雷,以及传言影响,反而有可能会跌出不错的黄金坑! 子弹充足的朋友,可以蹲一蹲最近风电的杀跌机会哦~ 指数今天超预期,6连阳很不容易哇 周六的防Y会议不及预期,部分朋友都认为会严重影响指数走势,结果,今天就低开了一点点,盘中继续震荡收阳,超预期了 今天的情绪面和量能,也延续了上周五的强势,3000多家红盘,万亿的成交,流动性与情绪面都挑不出毛病。 关于后续的走势,今天也有不少投资大佬们发声,比如:半夏投资的李蓓,仁桥夏俊杰、世诚陈家琳,都纷纷为大A站台。 我大致看了一下各位前辈大佬的观点,大多是看好明年的经济修复,对于今年剩下的这两个月份的行情,提到的可不多 咱们毕竟是散户,不是大资金。两个月的行情变化,对于账户很可能就是不一样的体验。 5月-7月,两个月的上涨,有些朋友能做到+60%的盈利;8月-10月,两个月的下跌,有些朋友能亏-40%,甚至更多 所以,对于咱们散户而言,目前依旧是 ---不能轻易放松的阶段! 今天虽然收阳,但是幅度明显变小,明天/后天依旧存在回踩的需求。做好波段的高抛低吸,明后两天,可以蹲蹲回踩的机会哦! 不盲目乐观,也不过度悲观,手里的操作更不能轻易放松!把握个股节奏,做好这段时间的波段 板块方向上,今天的有色资源带头领涨: 资源股的波动,主要和美元汇率挂钩。前两天美元走弱,一定程度上提振了大宗商品的价格走势,所以从上周五到今日,资源个股都走出不错的加速反弹。 黄金及白银期货收盘创一个月以来新高,铜价则升至两个多月来的最高结算价,紫金矿业增投40亿拿下招金矿业,也给有色资源拱了一把火! 除了这些,与新能源生产挂钩的锂(主要是有国内锂矿资源的公司),以及钴, 这两天也反弹的很不错。 咱们持续追踪的储能,光伏,新技术(Topcon/HJT), 动力电池等,上周不少权重持续加速,今天大多走出高位十字星/关键均线十字星。 明后两天,可以关注回踩的机会,做好波段的低吸 灵儿中午给大家留了道小题目,大家也可以去做做,明天午评公布答案: (点击上方名片,关注灵儿午评) 最后,记得点个赞/在看 看完点个赞,养成好习惯! 祝大家,早日暴富! |
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