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地区 | 指数 | 最新点位 | 涨跌幅 | 中国 | 上证指数 | 3196 | -3.86% | 深证指数 | 12935 | -5.31% | 创业板指 | 2627 | -6.14% | 恒生指数 | 24705 | -2.21% | 美国 | 纳斯达克综合 | 10363 | -0.94% | 欧洲 | 法国CAC40 | 4956 | -1.54% | 欧洲 | 德国DAX30 | 12838 | -2.02% | 亚洲 | 日经225 | 22751 | 0.00% |
基建投资加速上马，建材板块迎需求旺季！
【题材前瞻】建筑建材 政策评估：★★★★☆ 随着扩大内需政策的加速落实，下半年各类投资项目将加速上马，基建投资或将明显提速，预计全年基建投资在10%以上，建材、建筑和机械等基建产业链行业将受益于基建投资扩张。此外，随着梅雨季节逐渐过去，基建等相关行业将迎来需求旺季。 市场评估：★★★☆☆ 外部风险升温，板块受益逻辑确定，防御价值凸显。 强势龙头：精工钢构（600496） 公司上半年累计承接新业务金额99.74亿元，较去年同期增长11.37%，创下历史同期最高水平。二季度单季承接 60.22 亿元，同比增长53.35%，一季度订单同比下降 21.4%，二季度订单提速明显。钢结构行业将进入到快速扩张周期，公司通过增资扩募壮大实力，为公司后续持续推进 EPC 业务蓄力待发，新业务稳步提升，将会公司带来新的增长点。 操作策略：华泰证券鲍荣富等在《拟竞得最高资质，综合竞争实力增强》（2020-07-02）一文中给予 买入 评级，目标价4.64-4.93元。 风险提示：技术授权业务拓展不及预期，在手订单执行不及预期。 【金股池】
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可转债申购：国光转债、三超转债 可转债上市：海容转债、美联转债
【重大事项】
泛微网络 603039：拟转让5％股权给腾讯产业投资基金绿地控股 600606：上海地产集团及上海城投集团拟转让公司不超17.5％股份 27日复牌神力股份：控股股东方面拟合计减持不超8.01%股份楚江新材 002171：国家军民融合产业投资基金等多名股东拟合计减持不超过2.24％国林科技 300786：合计持股5.41％股东上海力鼎投资和深圳市力鼎基金拟清仓减持嘉泽新能 601619：持股9.48％股东宁夏比泰拟减持不超2％兆丰股份：拟定增募资不超6亿元 天山股份：拟收购中国建材水泥板块资产 士兰微：拟定增收购子公司少数股权 园城黄金：终止重大资产重组事项 片仔癀：拟收购龙晖药业51%股权 丰富公司产品管线 奥翔药业：拟定增募资不超4.2亿元 加码主业 晨曦航空：拟定增募资6亿元 投资新型直升机研发及试制项目
这个周末还算平静，我们驻休斯敦领事馆被接管，其它没有啥出格的事，大统领也没更劲爆消息放出来！对股民来说，周五被爆锤后，已经有些受伤，也没人喊牛市了。杭州杀妻案闹得沸沸扬扬，据说炒股亏钱是动机之一，男的多次向死者借钱炒股被拒产生不满，股民成为了高危群体？又躺枪了。我自己炒股也常年亏钱，但依然善良正直啊，不能被妖魔化！为什么股民地位不高？因为这个职业很尴尬，熊市时，周边的人都觉得你不务正业；牛市时，新股民都比你赚得多。
中国股民还有个特点，要不沉默不语，要不夸夸其谈，从国际大事到国内大事，再到夫妻房事，样样都懂；但到了A股，又样样不行…给人反差太大了。点评：证监会同意4家创业板IPO注册，这是第一批，将载入A股历史。差不多3000万韭菜，很快体验20%的涨跌幅，最多一天能亏40%，2-3天就把本金亏光的感觉，刺激不刺激。按照科创板的经验，一家公司从证监会同意注册，到正式上市交易，差不多一个月的时间。也就是说，8月中下旬就可以上市。等到第一只注册制企业上市，所有创业板股票都是20%涨跌幅！对A股来说，这是制度最重要一次变化，对机构对散户对游资，玩法都要发生变化了，特别是打板模式，会渐渐的销声匿迹！除非是天大的利好，否则涨停板会非常少，业绩+趋势票应该会成为主流。周五创业板大跌6%，部分原因是对注册制的恐慌。但改革肯定是利好，以后创业板有望逐步科创化，龙头溢价+成长受追捧，形成双轮驱动。尤其是5G换代下的科技创新周期，内循环下的补短板，比如芯片半导体、信创概念等！
点评：这个房地产座谈会，直接由副总理主持召开，可见动真格了！当晚全国涨幅第一的东莞，就出台史上最严住房调控政策，求生欲望很强啊。这就是风向标，意味着去年下半年以来对楼市的宽松，风向又变了。上半年在疫情冲击下，国家在防楼市暴跌，但因为印钱+避险预期，房价反而大涨，这让中央很愤怒。近期我们提出内循环，国家意图很清楚，钱要拿去内需消费+发展科技，而不是掏空六个钱包去买房！接下来中央的政策思路，就是把资金引导到实体经济，通过股市作为蓄水池，来反哺实体；A股要承担输血和蓄水的功能，这是长期的趋势！对楼市来说，一枝独秀的时代过去了。当然，国家并不是要打压房价，而是稳住房价，否则让它自己跌就好了，何必费尽心思去调控呢？这个房地产座谈会的召开，对地产板块理论上是利空，但长远对行业龙头是利好，因为集中度越来越高。万科、保利们盈利只会越来越多，估值迟早会提上去的！点评：禁止中国59款应用后，印度又出幺蛾子，对“双马”下手了。因为一起员工诉讼案，印度法院竟然传唤马云，这种操作实在太迷，印度为啥这么干？要知道，阿里在印度投资40亿美元，地位跟苹果在中国差不多，我们会因为富士康是“血汗工厂”，去传唤库克吗？这显然小题大做了。而微信宣布停止在印度服务，是抖音国际版后，中国社交软件又一次“失利”，印度有10亿互联网用户，5亿手机用户，失去了印度市场，对国际化是打击！印度一边对我们小动作不断，一边高调引进美国巨头。谷歌7月宣布，在5年至7年内投资100亿美元，支援印度经济数字化，亚马逊也投资10亿美元。看懂了吗？印度各种找茬，就是赶着向某人表忠心。美帝也准备扶持印度搞我们，现在各国纷纷站队了，我们如何避免被孤立，考验了领导的智慧和决心。点评：中美关系的紧张，是周五A股跳水的主因。当然美国也没捡到便宜，连续几天下跌了，这样对峙下去， 对中美双方都没好处！相比关闭领事馆，美方强行进入我们..只能说吃相难看，是赤裸裸的挑衅。但这种外交战，相对是可控的，A股吓一次就够了。观察中美的走向，最重要看贸易协定能否得到执行，只要中美第一阶段协定没有废，问题就不大！点评：虽然内循环很火，但今年稳增长仍需要靠基建，这是经济恢复的加速器。随着新增专项债的到位，今年比去年增加1.6万亿，重点用于“两新一重”计划上，有望在基建投资中唱主角。什么叫“两新一重”？“两新”是指新型基建，新型城镇化建设，“一重”是指交通、水利等重大工程建设。从A股投资的角度，主要有三：一，5G基站、数据中心等新基建，二、新型城镇化的老旧小区改造，例如旧房重装修、加装电梯等；三、交通、水利等重大工程建设，利好建材、建筑、钢铁等顺周期性行业！在楼市调控背景下，投资和消费是拉动经济两把抓手，消费股已在高位，“两新一重”作为低位新风口，有望迎来补涨空间。比如地产后周期链条【家居、家电、装饰建材】，洪灾重建链条【工程机械、水泥、化工的细分龙头】。点评：新三板精选层来了，今天32家公司闪亮登场，同一天创业板注册制启动，载入史册的一天！这也是新三板的高光时刻，1万多家公司选出32家，肯定要炒作一番，不然对不起这么重大的改革。相比之前打新冻结万亿资金，32家新三板企业上市，对市场抽血没那么严重，影响比较小。当然，现在市场扩容太快，绝对是一把双刃剑，韭菜那点钱又面临考验！此举利好创投板块，对券商也是小利好。此外关注相关影子股，有4家位列第一大股东，精华制药对森萱医药持股比例84.13%，华邦健康对颖泰生物持股比例70.94%，中航光电对富士达持股比例为55.51%，创元科技对苏轴股份持股比例47.5%，可能会受到市场的追捧。
周末没有什么实质性利好，也没什么大的利空，今天赌场开门了，很多人很迷茫！暴涨暴跌习惯了，过不了平淡的日子。但这才是股市，折磨的才是人生！
从技术面上看，周五已经进入了超跌区域，空头宣泄基本一步到位。下行空间极限是3150点附近；但要重启上涨趋势，必须快速收复20日线，也就是3263点，不然就是拉锯战了！对A股不利的是，领事馆这个事一闹，就像一把摩克利斯之剑，很多人对中美摩擦警惕性提高；这会降低市场的风险偏好，防御可能占上风。由于医药白酒估值太贵，防御可能走向低估值，比如金融地产基建、周期的有色钢铁化工，弹性关注券商军工农业，部分科技股，但谨慎追高！这两天好多人问，牛市还在吗？这就好比姑娘问男友，你还爱我吗？这有点矫情了。作为老韭菜，爱股君就一句话，股市虐我千百遍，我待牛市如初恋！本君为了各位小哥哥小姐姐奉上一份早报，每天坚持5点钟起床实属不易，小弟不要打赏，只要点点在看就是对我莫大的支持![]() ![]() 每天早上发布股市重要消息、好股票，就赶紧长按下方二维码识别关注。或搜索微信号：gpzyxx关注![]()
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