|
夜报发文时间定为21:00
因为事件的敏感性，学友在下面的视频讲课中详细讲解：因此我们要把焦点继续回归到大A本身，最新的数据显示，今年新成立基金发行份额超1.46万亿份，赶超2019年和2015年大牛市，创下单年度发行新纪录。大盘近期虽然调整较多，但基金仍在源源不断的发行中，为新一轮行情积蓄子弹。熟悉股市特性的朋友就知道，医药方向历来就是一个机构扎堆的地方，再加上今年因为特殊原因导致医药方向的个股普遍出现业绩好转，医药会成为全年的亮点。但在医药题材内部也存在一些细分方向，比如此前讲到的英特集团主要走的是疫苗概念，资金炒作的是预期差，今天走出二板行情，也在学友的预期之内。参与的朋友在开心之余也要做好盈利保护，明天若有连板，可以继续持有底仓。题材中，承担核心个股角色的是复兴医药，但今天走势明显较弱，因此西藏药业接过前者的衣钵成为了板块核心个股，医药板块后续能否继续走强，取决于西藏药业是否继续维持强势。大消费这一方向其实就是学友之前讲过的“衣食住行”，由于行业的特点导致，无论市场经济多差，这些行业中的龙头个股依旧可以获得市场资金的青睐。1、白酒行业：就在刚刚白酒龙头茅台出具了中报业绩，扣非净利润为226亿，同比增长13%，单纯就报表来看，茅台这个位置是符合正常估值，年内利润超过机构预期的概率比较大。因此，茅台的继续强势可以带动整个白酒行业继续走强，如果不能参与茅台的朋友可以留意白酒二当家五粮液。2、牛奶行业：牛奶行业历来在食品饮料整个大板块当中涨幅远远落后于白酒，但最近两天整体资金流入还是比较大。值得注意的是，牛奶行业这个细分板块，PE历史波动区间在27-49倍，远远要低于白酒行业。因此，短期的估值修复是大概率事件，短线可以留意新乳业、妙可蓝多。中长线可以留意伊利股份和光明乳业。
消费、医药这些抱团品种，在疫情影响下，享受市场的确定性溢价，估值历史百分位现在都在很高的位置。里面抱团的机构资金，未来会有两个选择：1、再一次切换，资金出来挖掘低估的金融和周期品种。 2、继续抱团，熬到业绩复苏，等待业绩增量来消化高估水平。 最后提醒一下，近期市场的风格以试盘为主，体现在盘面中就是题材轮动快，风格切换快。因此，切勿追高个股，不习惯这种风格的朋友，休息就好。对于此前持有的猪肉股、苹果产业链的标的可以继续持有底仓等待行情最终的确认。—————— 近期公众号改版，只有点个下方的“赞”，才能第一时间收到学友的复盘。并且点赞和点在看不一样，不会被其他人看到浏览记录。早盘策略，每日9点更新在评论区！
|
