突发，对面下黑手了！！！
原创：量化卧龙 无名诸葛 2020-08-02
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本周末发生的事件有点多，先是上面开会后的定调，后是金毛宣布禁止TikTok在美业务。这两件事的内容想必大家也知道，就不赘述了，这里简单说下诸葛的看法。首先第一件事，本次的针织局会议，定下了“十三五”收官后的“十四五”计划，从定调的下一步宏观经济政策来看，货币政策的放宽和对制造业、中小企业的放水，以及对内需扩张的再次强调，无疑是利好市场的。加上将资管新规的过渡期延长至2021年底，更是释放了内资的流动性压力。所以整体来说，此次会议对市场传递了一个积极信号，有利于后市的发展。
至于第二件事，金毛宣布禁止TikTok在美的业务，其实早在7月13号就开始发酵了。
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从上面这张图，我们可以看到金毛之所以在大选前宣布这件事，一是担心TikTok通过算法定向推送，实现舆论导向，干预大选；二是想借此打压中国的高科技企业。为什么说TikTok是一家高科技企业呢，因为背后的字节跳动是一家靠算法和技术推动的公司。像TikTok这样的一个内容平台，想要保证新增、留存、活跃用户的增长，需要向用户不断定向的推送其喜欢的内容，才能维持出用户的粘性。而TikTok的推送机制背后，是字节跳动长达8年来积累的机器学习、语音识别、图像识别和场景识别算法提供的技术支持。算法的核心竞争力，让facebook在18年推出的竞品Lasso，也难逃被击败的命运，就算将TikTok在美业务剥离给美方公司，在没有母公司字节跳动的技术支持下，也只是一个空壳而已。TikTok在美业务的剥离和封禁，意味着严重打击了字节跳动的全球战略化，这对一家高速发展的互联网企业来说，无疑是致命的。金毛对抖音的开刀，真正意图其实昭然若揭了，目的就是打压我国各领域的头部企业，后市会不会延伸到其他方向上，这点诸葛觉得是值得思考的。
参考当日热点题材和5日板块强弱排名，加权得出后市持续性最好的方向。![]()
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抖音事件的爆发，短期影响最大是相关产业链的概念股，如蓝色光标、省广集团、凯撒文化。下周资金是恐慌出逃，还是借TikTok在美业务的剥离出售后，回归a股、港股上市预期激增，刺激相关概念股的走强，这点我觉得大家是可以留意下的，竞价后的走势代表了资金的解读。
老美对TikTok的开刀，后市有可能将延续到半导体方向，打压我国的芯片制造。
国产替代化的逻辑，后市依旧有消息刺激的预期差，可以继续跟踪之前提的国科微、景嘉微。周四解读的风电方向，周五早盘的持续性尚可，天顺风能一度大涨至8个点。奈何指数的跳水，风电也难逃大盘的拖累，出现回调。但相对光伏、疫情较低的风电方向，抛开指数的系统性风险，我认为后市的趋势继续向好，可以继续跟踪周四提的天顺风能、明阳智能。
周末消息上的各种发酵，预计下周的分歧较多，又将是多空博弈的一天，大家注意下高标的回调风险和低标的回流补涨。
仓位上，控制到6成附近，跟踪提过的抖音、半导体芯片、风电方向。今天没有新股入选，加粗股皆是之前提过的标的，大家注意下后市的延续。![]()
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