都说看不懂，再说油罐逻辑！

今天很多朋友说，受不了了，你讲的股票都太牛了，有个次新股，不错！上周一讲的这什么伟思医疗，这是机器驴嘛，只知道拉磨，不知道歇的，一周干了40%，今天又暴涨15%，还有人性嘛！

没办法，这就是老梁的眼光，背后还是逻辑对了，市场就天天哔哔哔往你的账户打钱，A股这个地方就是这么的公平，工资日结，实际上伟思的大涨也是对昨天的文章的一种印证，这里再把昨天的逻辑再深化一层：

在以后国内大循环为主的情况下，在国内有垄断资源的，在国内消费市场做的好的，都是香饽饽。

伟思这种企业，就是在精准定位国内高端可选市场的香饽饽，最近这不是越来越多的资金意识到这个问题了嘛，我看了下，今天某财经大号也开始吹伟思了，如下图：

啥，终于顿悟了，明天就满仓伟思！兄弟，接盘别跑这么快啊！

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大家看我上面的逻辑，是不是提到一个在国内占有垄断资源的，借着这个方向，我跟大家再梳理一下宏川智慧的逻辑。

大家注意啊，宏川的逻辑，我可不是因为今天突破了，马上开吹，专门干那种先射靶再划圈的事，事实上一直逻辑都很清晰，只是公开讲的少而已，比如7.29号的，在QQ群梳理的。

还是老规矩，对于个股的逻辑，80岁的老太太都听不明白的，那说明你就没有真正理解，能两句话讲明白的，一定要两句话两明白。

先来说宏川干这个事，就是自己有罐子，实际上这个罐子，不光是存油，更重要的事储存危险化工产品，所以市场一直以来就对他有一个偏见：

把罐子租给别人这件事，没啥前途，也没啥成长性。

市场的偏见就是所有的投资机会（大家把这句话记心里，都一直爱了爱了，那是天坑），而事实上这事不简单，从他经营的事就可以看出两点：

1.行政准入门槛很高。这么危险的东西当然不是谁都能干，所以事实上自从盐城化工厂爆炸以后，这几年就没有新批罐子；

2.本身经营的危险性也很大。经营的都说危险化工产品，一个不谨慎，都是重大事故，这活不是谁都能干的。

所以你看他的利润表，里面都有清晰答案，毛利润常年稳定在60%+，如下图：

这就是上面讲的，垄断核心资源，类似于北上大平层。

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这时有认真的同学肯定要提答案了，那为啥上市以后一路爆锤，原来门槛不都一直很高嘛，这就涉及到市场的第二个偏见：

只在珠三角有几个罐子，没有成长性，另外需求端，也没有特别旺盛。

这个问题，广发证券的这份研报，做了完美的回答，如下图：

也就是我上面讲到的，从供给和需求两方面来进行分析，需求暴增，加供给产能扩张，这事瞌睡遇到枕头了。

先说需求端：

今年上半年大家都知道发生了一件大事，油价跌到负数，全世界都在抢油，陆地上的油罐都存满了，得去海上存，同时这里引用一段研报的话：

石化行业下游需求放缓，同时 叠加贸易商投机套利需求增加，石化仓储行业需求迎来大幅增长。

在这种情况下，储罐的出租率大幅提升，最直接的表现就是涨价，甲醇的价格直接翻倍。大家都知道，这个罐子最大的开支就是固定开支，等达到盈亏平衡点之后，后面的利润弹性会很高。

再说供给端：

宏川老师这些年啥都没干，光顾着全国到处买罐了，如下图：

尤其是上市以后，速度更是出现了加速，所以这就是我讲到的，供给端快速增加，需求端旺盛需求，这就是干菜烈火，一碰就着，要不然宏川敢推出股权激励计划？

现在写文章的时候，还看不到龙虎榜，不过我的直觉，今天又是机构在八抬大轿在娶亲，咱们拭目以待。

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说完了个股，还有两个观点，想再跟朋友们啰嗦一下：

第一：纵然市场大涨，大家都准备all in，奥拓变奥迪，我还是劝大家冷静，最起码我现在依然处于防守的状态。原因看现在的市场资金就懂了。

外资自从7.14号以来已经累计流出550亿，这是历史上的第三次高流出，前两次指数基本都出现了快速回调，而市场大涨的最重要原因就是基金的快速建仓，简单说就是散户借基金入场，比如7月，单月搞了5000多亿的新基金。

现在市场已经很清晰了，外资在跑，大妈在进，你站谁？抱歉，我站外资，这么些年，大妈很少赢过，另外更重要的是，市场的估值真的挺贵的，辣手啊！

第二：科创板今天的涨法，让我感觉是喊etf接盘。实话说，对于科创板中长期慢牛，我没有任何意见，但是这几天给我的感觉就是etf估计马上上市，老乡们蜂拥而至，狗庄先把价格炒高，不愁没人接盘。

本来市场再跌一下，科创板etf上市就可以买了，现在看，得再等等，大的震荡不可避免。