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原创：诸葛大局观 诸葛大局观 2020-08-05 - 小 + 大
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点击上方“诸葛大局观”关注，有助于一夜暴富！ 免责声明： 1、本号一切内容，仅为分享、交流，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负；2、号主不会向粉丝索取任何费用，也不会进行代客理财、收费荐股、期货现货等商业活动，如有人声称是号主与您联系收费，均为假冒，请勿上当；3、广告会以“特约发布”、“商务推广”等词汇标注，广告内容仅供参考，实效请读者自行验证，号主不承担任何连带责任。 这两天军师呼风唤雨，法事做的好，炸金花手顺，3张牌拿到就开始闷起走，闷到决赛，随便一开就是A清K清，怎么玩？还玩不玩？ 孔明扇摇得飞起来，打一个准一个！心中却默念：不要飘！不要飘！ 最近文章开头都成套路了，先点评下前一天涨停的，然后再点头一天涨停的，然后再说今天的盘面，近期屡试不爽！昨天文章便是先点评五洋停车（继续锁仓），再点评新疆交建。 今天也套路，先点评新疆交建，再点评岱勒新材！ 新疆交建方面，军师早盘号发的即时，回头来看算是稳定了军心。让大家持有的可以继续拿，昨天板砸的和没有参与的，可以考虑逢调整低吸，早上这波调整随意，昨天没板砸的继续拿着就是了。 我盘中号说了一个关键点：昨天的龙虎榜。 所以整体来看，还有得做，想继续做T的随意，拿着不动也可。想重新上车的，军师要把你按住！别急，别追高，除非有深蹲，否则放弃！ 再来说说岱勒新材。 岱勒的逻辑是看三超的脸色，毕竟别个是大哥。我想说的是，大家一定要好好回看我上周五的文章《超燃！行业大逻辑曝光！进来就是赚！》。 这篇文章含金量很高，其实并不是说因为周五提到的2只最近表现了，而是整个行业分析逻辑，我自己都认为是难得比较满意的！（这个逻辑梳理真的很干！很硬！） 周五文章从“见微知著”逐步一条一条引申至光伏产业链上游的金刚石线，对标岱勒和三超！ 而最近2篇文章都提到了其实军师稍微保守了点，不想让大家追高，所以没有特意分享三超新材，不然的话，大家都能看到结果。 虽是如此，不得不承认军师还是偏谨慎和保守了些，但依然不妨碍大家今天喜提一个涨停板！ 就像早盘号说的一样： 我看的是行业赛道，特别是这种周期行业景气度见底回升这种细微的变化，一旦被你捕捉到了，这种确定性比较强的，直接上就是了！ 行业拐点这类大逻辑，对于周期股来说，强度和力度会比较猛，所以这个节点上，在车上的最好不要轻易下车！而没有上车的，也别无脑再上了，毕竟军师依然会提供源源不断的锦囊！ 这时，军师自然要呈上昨日承诺的圭臬：沃格光电 先直接说昨晚研究的结果：当下是值得适当参与的！（别无脑单吊） 下面来说说逻辑： 之前1月份炒作过一波，炒作的题材是：电致变色背摄！当时是炒作一加手机黑科技概念，感兴趣的可以去百度。 概念归概念，军师选票肯定是要注重基本面的，而沃格能入围军师法眼，必然要有点内容！ 我认为沃格的最大亮点的是：困境反转！ 2019年净利润下滑，我个人理解最重要原因是行业周期向下，毛利率下滑（沃格对标：长信科技，京东方A，TCL等其他公司，毛利是最高的），存货还需要做跌价准备，同时2019年新增了1.56亿固定资产，设备折旧加大，多重挤压导致净利润下滑较快。 2020年目前为止生产比较饱和的，开工正常。假如预计营业收入恢复到2018年水平。毛利润恢复35%，净利率恢复到15%。2020年净利润:7*0.15=1亿左右。现在30亿市值，对应市盈率30，个人认为算是合理的。当下股价再向下的空间其实是不太大的，悲观的数据多少已经price in了。 而要实现困境反转，我觉得取决于三方面： 1、 面板行业的增长和国产化率，这块谨慎乐观，疫情对下游需求有一定的冲击； 2、 募投产能能否带来良好收益，这块也和行业景气度挂钩； 3、 看市场风格，从逻辑而言买沃格光电和买京东方的大逻辑一致，如果行情好沃格光电弹性会好些，京东方防御会强些。 整体而言，公司市值较小，基本面在恢复（不考虑疫情），动态估值略微偏高，向下空间有限，当然短期大幅上涨的可能性也并不高，行业基本面并没有完全反转。但这个位置提前埋伏是没啥问题的，赔率比较高，重点关注行业景气度和市场风格（喜欢大票还是小票）。 我个人比较看好电致变色背摄成为主流，叠加最近mini LED在风口上，mini LED也是趋势，今明2年可能会爆量。 综上来看，沃格位置不高，股价差不多反应了悲观预期，目前需要等待行业回暖，公司产品依然是有竞争力的，题材比较性感，盘子小，市值30亿，股性还是比较好的，这里埋伏风险不大，可能只是时间问题，就看资金来不来搞了！ 大盘方面，虽然今天走的不错，形态被修复了，有点像是要打军师脸的意思。不过我倒是不怕，打了更好，但这些位置我依然建议大家保持谨慎，还是越涨越卖，仓位上控制在5成左右。 在策略上执行逐步止盈高位品种，短期涨幅较大的品种，切入到低位优质标中，优化配置。 比如说，像军师的核心标： 航发动力，股价已经翻倍了，从20元到40元！也基本快要接近我预估位置：1000亿市值左右！那么此时，采取的是逐步止盈，例如先止盈一半，剩下的跑跑看。 钢研高纳：差不多在17元多附近分享，目前收益62%左右，依然考虑逐步止盈！ 火炬电子：24元左右分享的，目前收益66%左右，逐步止盈！ 浙江美大，今天涨停！继续主升浪，可考虑明天冲高止盈一半！ 还包括其他：莱克电气，宝钛股份，中航电测，倍加洁等等，这里不再详说，无一不是基本面优秀，赛道优质，行业空间大的核心标！ 以上涨幅较大的，高位的品种，可以考虑逐步止盈！ 而低位的还没主升浪的可以继续关注：宏辉果蔬，金字火腿，冠农股份，好太太，中衡设计，天邑股份，翔鹭钨业（像要加速了，没有的别追），金钼股份等等。 普遍位置不高，股价涨幅不大，基本面比较好的，继续跟踪！ 虽然小反弹，整体走势还比较好，前期套牢盘位置压力是比较大的，目前还没有看到成交量放大，这里依然谨慎点好，以控总仓为主，建议5成左右。 整体交易策略：越涨越卖，越跌越买！策略的重要性大于个股！ 方向上：（之前放的标，不是不看好，而是为了不影响新来的朋友，就没放上来了，一直持有的朋友无忧，看好，但可逐步考虑止盈） 1、 5g，云计算，数据中心，大方向没啥问题，全年主线之一，可以关注恒为科技（5G+网络可视化+信息安全），东方国信，移为通信，光环新网。 2、 旅游酒店和电影，长期逻辑不变，行业集中度靠拢，下半年业绩有望释放，关注：首旅酒店，中国电影。 3、 新能源汽车：星源材质（锂电池隔膜龙头），旭升股份，文灿股份 4、 食品和农业：金字火腿，宏辉果蔬，冠农股份 5、 家电家具：好太太（位置不错，同一创始人名下的好莱客已经2板了，会不会带一下？） 6、车联网，智能驾驶，5g落地应用：均胜电子、特锐德 总仓位：7成。
长风破浪会有时，直挂云帆济沧海！ 军师带领蜀军屡战屡胜！最近像是开了光，天天抓涨停！攻无不克战无不胜！ 8月开头区区几天，我们便迎来了开门红！7月底，我们有山东海化，沧州大化40%+大肉收官！ 8月初，我们五洋停车打头阵！ 而更别说像是航发动力（近100%的收益），火炬电子（63%），莱克电气（40%），浙江美大（40%）这些中长线标，都是读者朋友们与军师一步一步见证过来的！ 回望上周五，7月31日军师的收关之作《超燃！行业大逻辑曝光！进来就是赚！》，其中关于如何从涨价题材—有机硅涨价—光伏产业链—金刚石线切割--（三超，岱勒的挖掘）。整个逻辑挖掘过程，可以说是军师自认为相当的满意！其挖掘思路极其清晰，逻辑链条极其严密，毫无违和感！最重要的是：市场还认可！我觉得光是这一篇，就起码值200元！ 当然，军师的读者朋友们自然有福气了 军师今天再次斗胆在非规定时间开一次打赏 这几天吃板的朋友们： 1、赚的多的，欢迎大肉砸我，我不嫌胖； 2、赚的少的，自己随意； 3、没上车的，几块钱也可以捧个人场，下次跟上蜀军的步伐，捉拿曹贼！ 当然，每次捧场的朋友，我都有截图，拿小本本记下来了的，投桃报李 |
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