孙哥笔记：枭雄效应

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关

 
上周盘面走得波折，主要还是因为外患影响，米国针对微信、TT、以及HK官员得系列制裁，让周五一度大跌。大盘连续三天的V形走势，属于外部利空和内部利好两种力量不断对冲的结果。
 
对冲之中都是大资金进出，所以盘面上体现出多是“大家伙”的动荡。生物疫苗，千亿市值的康泰生物动辄涨跌停切换，每日上百亿成交的复兴医药波动剧烈；证券，中信证券和中信建投这类大家伙日内分时图走成小盘股既视感等。除了这些大市值个股动荡加剧，板块也是呈轮动格局，题材个股更是呈冰火两重天。
 
于是市场上演一篇《枭雄志》。从品种上来说，黄金和军工成为市场资金首选，乱世黄金和战世军工是本能地思考方向，合适时机又逢大领导为军工方向的北斗导航系列发声，不可避免地成为认可的“热点”；从个股上来说，身具枭雄气质的个股更易在市场表现中脱颖而出，多概念的君正集团、军工的光启技术、北斗的北斗星通、免税的海汽集团等人气核心，没有一点“曹阿瞒”气质很难抓住资金眼球。
 
反过来看，既然市场身处乱世，为何交易还算活跃，每天均有万亿成交？这又得回到我第一段说的政策上的驱动，疫情之年经济恢复困难重重，宽松货币加上改革成为维持股市活跃的驱动力。再就是市场的期盼，市场的结构牛（个股的牛市）仍是大部分资金包括机构资金的一致看法，这部分的信心应该还未消失，这也是交易的基础。
 
明日关注
 
周末消息上，主要还是制裁相关，华为承认无芯片可用的困境，海外抖音、微信等也面临美国的制裁威胁……市场会面临局部的波动和局部的“牛市”，华为产业链的压力更多一些。
 
关注军工以及具有军工属性的新材料等。军工不仅仅是对抗情绪了，板块性的堆量有点像去年的芯片和今年的疫苗，头部个股活跃，底部首板不断，其中机会多多。除了武器类公司，可关注新材料方面的补涨，比如碳纤维、隐身涂料等，这是来自光启技术的启示。
 
关注对美依赖较少，具有内循环逻辑的产业。简单看，建设机械、医疗健康有中期上涨和短期反弹的基础（司太立这种有利空的原料药都已经收复失地），疫苗资金介入较深，连续回调之后具备反弹的需要（康泰生物在周五率先涨停）；此外，国内基建不停，水泥建材、机械设备、装配式钢构，容易获得机构资金推升。

就这，明天见！