盘后，又出幺蛾子了！！
原创：量化卧龙 无名诸葛 2020-08-09
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感谢大家周四的祝福，在你们的关心下，诸葛的身体好多了。 ![]()
身体是革命的本钱，天气虽热，但大家不要像我一样长期久坐+吹空调。诸葛这次现身说法，还望大家多注意健康的生活习惯，好好锻炼身体。好了，言归正传，指数的宽幅震荡，多空博弈的分歧风险，周四诸葛刚强调完，周五就又上演了一场凶险无比的多空拉锯。1、存量资金各自为战，没有合力，题材散乱的同时，持续性也很差。后市必须要有一个主线板块爆发，来刺激市场情绪，助指数突破3400的重要关口，如不然，市场情绪溃散，那就要寻底了。从目前的形势来看，金毛继封杀TikTok之后，在8月7号签署了两项行政命令，让中米摩擦再次得到了升级。内容上，具体了对TikTok的限制时间，宣布45天后全面禁止米国个人与企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，并同时加上了腾讯公司和微信。
此次的“净网系统”，金毛的目的很明确，就是为了打击我国社交媒体巨头的全球战略布局，同时并巩固了Facebook、推特、奈飞等美社交巨头的全球地位，可谓一石二鸟。从商品，到芯片，再到互联网的多维贸易打击，将刺激市场的反制情绪，军工、稀土后市可能将走出持续性的趋势行情。参考当日热点题材和5日板块强弱排名，加权得出后市持续性最好的方向。![]()
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米国的“净网行动”，和新签署的两项行政命令，再度加大了中米间的贸易摩擦，刺激反制题材的继续走强。军工企业随着军费的稳定增长，驱动技术升级的同时，推动军民融合的内循环经济体系，将军工的硬科技转换为实际的经济产出。后市军工板块的发展路线，诸葛认为可能会走疫苗的路子，从前期爆发的题材股，再到真正收益股的估值修复，像周五提的大连重工和新增符合诸葛动量因子的长城军工，大家可以留意下。
稀土没啥说的，北方稀土、五矿稀土抢到了先手，肉垫在手，看有没有增量资金抬轿。
据毕马威2020年3季度的经济观察报告，受疫情影响，政府加大了对传统基建和数字经济相关的投资力度，基建投资已连续3个月维持正增长。之前提过的金螳螂作为建筑装饰行业的龙头，受政策导向刺激，近期连涨2板，提示至今收益37%。
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后市，大家可以再留意下本周入选符合诸葛动量因子+外资流向因子的康力电梯，看多的预期逻辑在基建分支的旧城改造。指数连续两天深跌后证券护盘，分歧很大，市场态势依旧不明，考虑到中米摩擦的升级，系统继续维持周四中性偏风险的3分评价。
仓位上，控制到4成附近，跟踪军工、稀土、基建和集成电路方向。![]()
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