3天28%，4天13%！真不是吹的！

其实大家跟军师跟久了就会发现，军师每天在市场上挖掘逻辑时，都是寻找的即将出现与爆发的“预期差”，而非已经被市场达成共识的观点。

不论是从山东海化，沧州大化等化工股涨价的逻辑来看，还是从新疆交建，中衡设计等这类基建低估值的逻辑来看，都是如此！

我几乎就是比市场达成的共识早那么一点点！就像8月11日，上周二，军师码文《散了散了，盘面没啥看的，还不如撸串！》提到了银行股的逻辑，其实当时来看，整个银行板块，并没有启动2波攻势，依然是处于1波后的调整盘整阶段！

而我在文中的逻辑是这样陈述的：

对银行股的判断，并非像这个周末，不仅是券商研报，也包括很多自媒体，也才开始鼓吹银行的逻辑。军师不想让大家在风口浪尖时才去追高，我希望的是大家能够从容不迫地在市场都无人问津时介入。

同样是8月11日，军师在午盘号“卧龙盘中对”当天文章中分享了无锡银行的逻辑：

回头来看，无一不是又挖在了“起爆点”的位置！

今天摸板未封，依然可以选择板砸！4个交易日，算上今天最高上板收益，总共13%+，可算是非常可观了！

这便是强逻辑的威力！都不是一次两次了，军师向来往往提前于市场点点挖出逻辑。

如果太超前，市场大概率不认，资金使用效率又偏低。如果太滞后，市场几乎又达成了共识，没有了预期差，股价又Price in了，进去就是追高！

恰到好处却有极其困难，并非简单，能做到一定的持续性，实属不易！还望大家还给军师点赞！

市场上目前有4000只股票，其实每只个股都能找出其亮点和看好的理由，再烂的公司用一些华丽的辞藻和修饰，都能包装得光鲜亮丽！

而最为关键和更为重要的是，如何才能既符合当下市场的热点，同样又具备好公司的特性，又处在优质的赛道，同时还得价格便宜，还要处于技术图形上的“起爆点”，就是水平问题了。

就像中衡设计，公司肯定是好公司，ROE长期保持在10%以上，营收连年增长，净利率保持在10%以上，资产负债率低于同行水平，设计公司中依然具有核心竞争力，重要看点是创投部分，参股各个独角兽公司，且大部分均在科创板上市，对其题材的性感属性有了较大提升，估值低不说，股价位置也还不错，市值30亿也够小，极具成长性！

这便是当时吸引我眼球的地方！而上周4我也说了，既然这么久都扛过来了，不如做时间的玫瑰，让复利的加持下，继续多奔跑一会，我与读者朋友们一起，乘风破浪，看看大结局如何！目前3天28%的收益，太快了！

当然，没有的朋友就别追了，成本太高，追高易套！

接下来简单跟大家分享一下我在选股时最看重的点：行业赛道！

公司所处的赛道，也就是行业，是否具有天然容易赚钱的行业，有些行业真是天生的富贵命，仅仅是站对了赛道，还不用怎么努力，就可以甩那些天天苦活累活的公司几条街，这便是所谓的公司的“命”，“命”好，起点高出别人几个台阶，并且在未来的拼搏中还无需费力。

典型的如白酒行业，生物医药行业，所以容易出大牛骨，属于躺赚的行业。而一些类似建筑，钢铁，煤炭等便属于苦活累活了，毛利净利低不说，还一大堆应收账款，被上下游产业链无限压价，中间只剩下点点微薄的利润，干1年不如别人躺赚1天！

赛道的重要性其实是大于公司的，先有赛道，再去优中择优，便会轻松很多，至少对个人来说，没有走弯路，不用天天玩命的研究一家本末没有价值的公司，到头来依然亏得一塌糊涂。

路走对了，下功夫不多，收益还高，这便是所谓的钱多事少离家近！

大盘方面，这里是具备一些上攻动能的，指标都相对不高，毕竟前期调整也修复了不少。但是否能继续上攻，依然要看大金融板块的持续性。

这里大金融的持续性有没有比较强的逻辑支撑呢？我觉得是有的，就像这几天的文章，都说到了银行板块的低估，确实便宜，包括保险，弹性很好，券商依然是有预期的。前2者是属于估值修复，相比于创业板的天上估值，银行确实太便宜了，继续上攻也不为过。

但是否判断为大概率上攻后，就应该把仓位加上去呢？军师认为，不然！我依然建议把仓位控制在5-6成，以防万一，这里指数打个前低后高的“双头”做个骗线的概率。

我最早判断是做个箱体震荡，目前到了箱体的上沿位置，所以多少保守起见还不能太乐观。

创业板这边如果不能快速放量拉根中阳的话，谨防再次出现下台阶的走势，这里需要紧盯一下创业板的走势。

外资方面，净流入80亿元。

主要方向还是大金融：

接下来几只标继续跟一下：

好太太，木业家居，属于低估值的装饰装修板块，依然有预期在。同样看下半年业绩能否跟随地产进行修复释放。内需大消费也是主线，值得跟一下。

新疆交建，逻辑跟中衡设计是一样的，基建板块依然是看政策，下半年同样有预期，这个就不多说了，底部，人气，股性好，适合博弈做T的品种。

蠡湖股份，汽车零配件，有新能车概念，基本面还不错，属于远端次新，这3天放量不错，继续关注低吸机会。看点还是在于“内循环”中汽车销量的回暖以及政策上对汽车的加码！

另外，券商的预期还是在于创业板注册制，正宗券商板块我就不多提了，大家自己把握，提一点创投公司的机会：鲁信创投，九鼎投资！

剩下的也不一一点评了，停车，沃格，润禾，恒为，天邑，巨化，岱勒等逻辑都不变，自己根据仓位配置进行优化。

上证选择往上打突破，由大金融带领，更多是一种估值回归。而创业板明显弱很多，依然要谨防调整时创业板的领跌。仓位上依然不要轻易上重仓，这里不好判断是真突破还是假突破，多观察2天更好。在箱体区间上沿位置，保守起见依然是减仓为主，总仓控制在5-6成为宜。

整体交易策略：越涨越卖，越跌越买！策略的重要性大于个股！

方向上：

1、  5g，云计算，数据中心，大方向没啥问题，全年主线之一，可以关注恒为科技（5G+网络可视化+信息安全），东方国信，移为通信，光环新网，中石科技。

2、   旅游酒店和电影，长期逻辑不变，行业集中度靠拢，下半年业绩有望释放，关注：首旅酒店，中国电影。

3、   新能源汽车：星源材质（锂电池隔膜龙头），旭升股份，文灿股份

4、   食品和农业：金字火腿，宏辉果蔬，冠农股份

5、   家电家具：好太太

6、车联网，智能驾驶，5g落地应用：均胜电子、特锐德

总仓位：6.5成。

• 五洋停车：1成仓位，长线持有，如果下探至6.5元附近考虑加仓，否则持有。

• 苏州科达：1.5成仓位，继续持仓观察，暂不加仓也不止损。

• 美思德：2成仓位，中线持有，后市不再补仓。

• 四方科技：2成仓位，长线持有，短期暂时不再补仓。

这里重点说一下，军师的午盘号，每天会在11点之前发出来，会对当天的盘面和板块机会做一个精要的点评和梳理，有一些“内容”需要你关注以后才能及时收到，“早半拍”意味着什么，吃肉还是喝汤？自己选。

希望还没有关注午盘号的朋友，尽快关注！有助于增加你的“原始积累”！

军师午盘号：卧龙盘中对

午盘号：卧龙盘中对

防失联，军师附上私信号：

私信号：诸葛军师（防失联，概不私聊）

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