说了2天了，这盘菜一定要端上来！

今天直接开门见山，朋友们都知道要说哪个：沃特股份

主营是工程塑料合金和改性通用塑料以及高性能功能高分子材料，都属于改性塑料行业，简单来说就是新材料。2018 年行业景气触底之后开始明显回升，在此带动之下公司毛利率有所改善。

新材料这个赛道也是牛骨倍出，最典型的代表就是东方雨虹（防水材料龙头），光威复材（碳纤维龙头）。

公司的主要产品包括特种及新型工程塑料、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料等，其产品的主要应用领域为电子、家电、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气、航空等领域。

公司目前在新材料产业中的产品分布情况：

再来看下市场竞争格局：

改性塑料行业半年报行业整体盈利情况集中爆发，基本上都取得了100%以上的同比增幅！（主要是因为上半年全球疫情的影响，导致防疫物资相关的材料在短时间内需求爆发，特别是对熔喷料以及高熔指纤维料等改性PP 的市场需求量大增。）

我们再来看下横向对标：

看了前面4家，都是牛骨啊。

1、  金发科技（亚太地区龙头企业，国内改性塑料规模最大的企业，积极向产业链上下游拓展）

2、  道恩股份（前期被疯炒，大家耳熟能详。改性塑料产能迅速扩大，TPV弹性体顺应国产替代趋势）

3、  国恩股份（以轻量化和功能化为核心向多领域拓展应用）

4、 普利特（车用改性塑料优势企业）

沃特股份（持续加码特种工程塑料，积极向高端应用场景布局），前面这波也算是跟风，随后回落下来了。

从图形上来看，另外4家几乎都在高位，也不好找上车位置，唯一沃特位置比较舒服，且市值也不大，股性也佳。

除开上半年因为防疫物资短期爆发带来的业绩增长以外，未来的看点主要在哪呢？

改性塑料行业的传统下游行业依然是家电和汽车，生产情况二季度开始其产量逐步修复，同比正在逐步恢复到正常水平。

现金流方面：公司2019 年经营性现金流状况明显好转，继续保持较高的研发支出力度。公司经营活动现金净流量在2017、2018年连续为负之后，2019 年大幅改善，净流量达到了1.2 亿元。这主要是公司加强了回款力度，销售商品和提供劳务收到的现金比例明显好转，这一定程度上反映公司产品结构以及客户质量有所优化。

亮点的话我觉得有这几个：

1、2019 年以来随着改性塑料行业景气复苏，公司盈利能力逐步改善，经营性现金流情况也明显好转。

2、公司与华为、大疆、中兴、阿里、小米、海信、富士康、联想、日本大金、索尼、韩国晓星等国内外知名客户间合作持续深入。

3、公司积极开拓特种工程塑料产品，向5G、半导体等高端应用场景转型。

IPO 的投资项目主要是：

4、  产品往产业链高附加值部分进发！打破国外垄断，“卡脖子”领域！

其实最主要的还是看2个：

1、  下游产业的复苏情况，毕竟新材料领域应用范围广，还是看汽车轻量化，电子，5G，半导体，手机等复苏情况。

2、  公司本身产品竞争力的提升，附加值高的业务部分产投进展情况。

其实从技术层面来讲，35亿盘子比较舒服，股性就不说了，算是极佳。

从图形运作上来看，资金实力是比较强的，图中箭头标识的地方，都是资金运作的痕迹，每次看似走坏了，就给你拉起来，而且大多以涨停板的形式，这就是实力强的体现，还记不记得当时我对沧州大化的分析：

沃特如出一辙，我比较佩服沃特的这种走势，不疾不徐，图形过于漂亮，简直是刻画出来的，如果说没资金运作，散户自己买出来的，我是不信的。

至于如果要考虑打个底的话，60日均线附近是一个比较好的位置，目前还差一点点。

启不启动，什么时候启动，我不知道，不过作为博弈品种，我觉得是比较好的选择，当然，如果你要把它当成成长股来看，中长期跟踪，坐等主升浪，想看大资金如何表演，顺便伴随它一起成长，我觉得无可厚非，也是可以的，自己斟酌拿捏。

我这里还是只做逻辑分享，读者朋友们自行决定要不要参与，我可能会打个底跟一下，毕竟后面还有一个机会线头，有这个预期：

“8月26日，深圳经济特区迎来成立40周年。”

作为深圳特区板块，也有这个预期在。当然，抛开事件驱动影响，最主要的还是看公司本身和未来行业趋势。

基本面不差，行业空间也比较大，题材性感度还是很高的！个人觉得算是一个比较好的兼顾成长与博弈的品种吧。

大盘方面，就跟午盘号的内容差不多，上证这边还是做一个箱体震荡，问题不大。创业板先看60日均线的支撑，如果下摸的话，可适当考虑补点仓。

整体策略还是控制总仓，最关键的还是控制总仓！6成以内吧，其他的都好说，低位核心标继续跟踪，今天其实跌的不多，更多的还是一些前期涨幅比较大的品种！

午盘号我说了，可以逐步关注下科技股的企稳迹象，这里科技反弹是有预期的。

下面再简单聊聊周一创业板新规。

以史为鉴，统计回顾历史上过去发生在存量市场的3次交易制度的改变，结论是：短期都曾引发市场巨震！

我们可以发现，这些制度性改革的出现都有惊人的相似背景：一般都出现在一波大行情之后，比如1996年、2009年以及2015年都是伴随宽松货币政策出现的大行情。

当然，前面这3次交易制度改革都是全市场存量改革，影响很大。而下周要开始主要还是创业板为主的局部试点，影响预计还是相对可控的。不过，由于前面几次造成的短期影响，多少市场仍心有余悸，自然会影响到交易情绪上。

还是那句话，优质低位创业板标可以捂着，如果实在担心，整体配置往主板靠！

好太太，昨天说了，60日均线位置可以考虑开新或者补仓。早上是一个绝佳位置，不知道大家动手没？动了就大肉！逻辑不再赘述。

中衡设计还没挂，看后面反包情况，今天缩量，好事，有的可以继续跟下，看有没有2波机会！

苏州科达，前面涨停板的大资金介入，我感觉像是有资金有动作了，沉寂已久的标好像被盯上了似的，可以继续跟一下。

我看了下安防行业开标情况，to G的同比大幅增加，特别是以公安为代表。科达8月中标情况炒预期好，依然是经济复苏的征兆，继续跟踪。

巨化股份今天小幅放量，位置还可以，逻辑还是走化工行业的复苏！

蠡湖股份，依然考虑低吸为主，像不像之前说的，底部放量启动，缩量回到启动点，就是个比较好的买点。

其他低位核心标逻辑差不多，继续卧倒！整体就是控仓位，坐等下周一的市场。

说下四方科技的半年报，我看了下，不算利空，今天跌的有点多。整体营收小幅下降，净利润相比于一季度降幅也收窄了，公司财务依然稳健，经营性现金流由-413.5万增加至6129.8万，同比上升1582.5%。整体来说，问题不大，继续跟踪。

创业板破颈线后一波杀跌主要看60日线的支撑。目前市场情绪退潮，依然是对下周新规的不确定性，保守起见依然总仓控制在5-6成为宜，如果过于担忧，整体配置往主板靠。

整体交易策略：越涨越卖，越跌越买！策略的重要性大于个股！

方向上：

1、  5g，云计算，数据中心，大方向没啥问题，全年主线之一，可以关注恒为科技（5G+网络可视化+信息安全），东方国信，移为通信，光环新网，中石科技。

2、   旅游酒店和电影，长期逻辑不变，行业集中度靠拢，下半年业绩有望释放，关注：首旅酒店，中国电影。

3、   新能源汽车：星源材质（锂电池隔膜龙头），旭升股份，文灿股份

4、   食品和农业：金字火腿，宏辉果蔬，冠农股份

5、   家电家具：好太太

6、车联网，智能驾驶，5g落地应用：均胜电子、特锐德

总仓位：6.5成。

• 五洋停车：1成仓位，长线持有，如果下探至6.5元附近考虑加仓，否则持有。

• 苏州科达：1.5成仓位，继续持仓观察，暂不加仓也不止损。

• 美思德：2成仓位，中线持有，后市不再补仓。

• 四方科技：2成仓位，长线持有，短期暂时不再补仓。

这里重点说一下，军师的午盘号，每天会在11点之前发出来，会对当天的盘面和板块机会做一个精要的点评和梳理，有一些“内容”需要你关注以后才能及时收到，“早半拍”意味着什么，吃肉还是喝汤？自己选。

希望还没有关注午盘号的朋友，尽快关注！有助于增加你的“原始积累”！

军师午盘号：卧龙盘中对

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