看完中报，加仓了这几只！附交割单！

昨晚军师骨池核心标陆续发布中报，我挑几个重点的来说说。

首先我先来谈谈这次市场陆续发布中报的一个感受，我也断断续续看了很多公司的财报，也不只是自选股中跟踪的这些，还有一些是热门人气票。

给我的整体感觉是：中报下降的，大体原因都可以甩锅给YQ，毕竟确实也是如此，下半年逐步复苏和改善。

而市场确实极度宽容，很多也没怎么杀，毕竟大多都在预期内，一季度后市场普遍预期二季度也不会好。

而这时，有些票中报确实同比还是下降的，但单看第二季度，确实环比增长的，出现这种情况，市场便会有超预期的反应，股价一般来说都会上涨，而这类公司是需要我们持续跟踪的，说明基本面还不断的好转。

而下降没有出现预期差的，股价表现一般般，特别是本身股价就在底部的（例如蠡湖股份，我们后面来讲），就很难杀得动，如果出现非理性的深蹲，反倒是布局良机！（前提是大逻辑不变）

而对于中报不及预期，这里分为2种：

1、出现增长，但增长不及预期（市场本来预期增长80%，而实际增长50%），叠加股价本身在高位的，容易出现暴跌，这类个股其实是风险最大的！这类个股需要极度警惕！

2、出现下降，但下降幅度超预期。如果股价位置本身不低，那么下杀力度会比较大；如果股价本身就在低位的，大概不会跌多少，但后市也可能不怎么上涨，就还需等待新的预期差出现。

有了以上对财报的大致解读方法论后，我们来具体落实几只核心标上。

看先沃格光电：

股价上今天涨幅还将就，上涨的逻辑还是基于昨天市场对于中报的解读是利好！

财务本身不是看点，主要看公司公告如何解释的，具体我这里不贴出来，公告里都有，大家可以去细看。我就提几个核心点出来：

1、  业绩不算好，也不算差，利润900万，减值准备900万，疫情影响的情况下，收入还有增加，也还可以。

2、  电致变色技术、Mini LED 玻璃基板相关技术都开始产生效益，还有研发中的项目6个，新增研发项目6个。

3、  公司拥有国内专利137件，其中发明专利50件，实用新型专利87件。另外，正在申请的国内发明专利71项，国内实用新型专利47项。

4、  上半年研发投入1300万元，比去年同期增长42.49%，研发投入总额占营业收入比例为5.02%。

总体来说，利润900+减值850+管理增加500+研发增加400+一季度亏损650，二季度实际赚了3300万？业绩拐点显现，股东人数略降，筹码沉淀良好；研发方面电致变色扩展至铁路交通、miniled基板已小幅量产、UTG也取得成果，每个项目都是十亿级蓝海，想象空间打开！

令人暇想的是公司本财报预付款，应收款大幅增加，显然产品生产已进入加速阶段，这些位置赔率还是可以的，后市就看有没有大资金过来了！

所以我今天早上是加了仓的，不过位置稍微高了点，因为关注蠡湖等去了，关注的太多了，没太注意。

沃格整体来说，还是一个大逻辑：困境反转！看是否能成功，跟一段时间吧。

接下来说说蠡湖股份：

同样也是昨晚出的半年报，市场解读为利空：

唯一看点是经营现金流大幅改善！

公司本身海外业务占比较大，二季度海外YQ严重，所以业绩出现下滑，这个也基本在预期内。

短期来看肯定是利空的，但海外YQ控制除了美洲外，其实都基本渐入佳境，只要不陷入全球YQ继续大爆发，那么未来的核心逻辑大概没发生变化的。

同时竟然也还没亏损，也算是亮点吧。

蠡湖的大逻辑我觉得是没有变的：

1、  基本面整体还是不错的，特别是在汽车零配件这个领域中，我觉得有一定的竞争力，绑定大客户不错，也算是涡轮增压器细分龙头！

2、  汽车行业的逐步复苏！6月份国内汽车产销分别完成232.5万辆和230.0万辆，环比分别增长6.3%和4.8%，同比分别增长22.5%和11.6%，6月产销量均刷新了往年同期产销量的历史新高。

最后回到技术上来看，基本上就是大底部，这些位置我还真不怕，早盘加仓了3次，分别是7个点左右2次，10个点左右1次！

再说说沃特股份。沃特是之前就发了中报了，之前我也花了大量篇幅说逻辑，这里就不再赘述了。

说下今天我的操作，按计划，在60日均线进行了一个补仓：

纯粹就是技术层面的加仓点，大逻辑还是不变，新材料行业的核心竞争力与产能爆发！

接下来，天邑股份。

中报中规中矩，下降基本也在预期内，没有亏，只是下降26%，这个是受疫情影响，不能开工的原因造成，半年业务收入接近10亿，利润5500多万，也不能算爆雷吧，今天股价还有涨。

技术上看，继续磨底，公司基本面是不错的，未来看点还是5G小基站和WiFi 6的爆量，继续跟踪！

再来，好太太。

Q2继续回暖，中报预期之内，净利率进一步提升，后市主要看点还是后房地产市场的复苏，以及智能家居行业空间的逐步提升，依然是好公司好股价！

有深蹲机会又可以搞了！低位为主！

再来，润禾材料。

中报中规中矩，主要看点：

1、  总市值22亿，袖珍盘，消费原料低价股，分散染料和硅油正在低位；

2、  公司下半年切入化妆品行业，看看下半年的报复性消费和市场引导内需，应该会刺激到润禾原料厂商；

3、  具有较高的市场占有率，加大研发投入与创新，往差异化、高经济及高科技附加值的有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品发力！

走势上是明显感觉有资金在运作，筹码沉淀的不错，下跌时的承接力度比较强，继续跟踪！

最后说说，五洋停车。

今天有朋友跟我聊天，给我画了五洋的几个技术图形和分时图形，说支撑和压力。

我回复了他几句话：

1、  五洋别看技术图形（当然，你有能力可以做T）

2、  五洋在军师骨池中确定性排前3，其他很少我会给目标价，五洋我能大致给个估值区间，我说过，先看80亿市值的空间（估计保守了，）这块我当时详细给了逻辑，可以回看，这里不再赘述。

3、  五洋看的是赛道，行业空间，未来产业趋势，所以我配了些仓位，中途几乎没动过，没加也没减。

4、  停车也是反复说过，对标了2只，一个是同行业的捷顺，一个是旧城改造的康力电梯，横向对比，停车多少有点低估。当然，后市主要跟踪3季报和年报，看是否继续有高增长或者超预期之类的。

大盘方面，跟我午盘号的看法差不多：

整体来看，目前只能当做反弹来做，这2天偷鸡情绪是比较浓厚的，分化比较严重，特别是创业板这块，整体估值高不说，打上去的很多都是垃圾股，来不来就是天天20%，谨慎参与吧，欣赏就好。

继续关注低位核心标吧，今天第一部分内容比较多，大家好好消化下。

其他内容就不多说了，给多了大家也消化不了，直接进入最后一部分吧。

有疑问的留言区互动哈。

市场依然是震荡格局，新股下的市场如何演绎，还需要时间来消化。目前市场情绪在利空兑现的情况下有所修复，但依然需要谨慎看待，保守起见依然总仓控制在5-6成为宜，如果过于担忧，整体配置往主板靠。

整体交易策略：越涨越卖，越跌越买！策略的重要性大于个股！

方向上：

1、  5g，云计算，数据中心，大方向没啥问题，全年主线之一，可以关注恒为科技（5G+网络可视化+信息安全），东方国信，移为通信，光环新网，中石科技。

2、   旅游酒店和电影，长期逻辑不变，行业集中度靠拢，下半年业绩有望释放，关注：首旅酒店，中国电影。

3、   新能源汽车：星源材质（锂电池隔膜龙头），旭升股份，文灿股份

4、   食品和农业：金字火腿，宏辉果蔬，冠农股份

5、   家电家具：好太太

6、车联网，智能驾驶，5g落地应用：均胜电子、特锐德

总仓位：6.5成。

• 五洋停车：1成仓位，长线持有，如果下探至6.5元附近考虑加仓，否则持有。

• 苏州科达：1.5成仓位，继续持仓观察，暂不加仓也不止损。

• 美思德：2成仓位，中线持有，后市不再补仓。

• 四方科技：2成仓位，长线持有，短期暂时不再补仓。

军师午盘号：卧龙盘中对

午盘号：卧龙盘中对

防失联，军师附上私信号：

私信号：诸葛军师（防失联，概不私聊）