王炸！疫苗界的光刻机！10倍股来了！

8月24日周一，创业板新规实施。军师于8月19日周三码文《说点特别的！下周新规，我这样看......》，详细论述了关于新规的个人见解。

可以说，军师的个人看法与市面上大多数的解读不一样！我是这样解读的：

这篇文章大家可以回看。当时我记得市面上普遍的论断是创业板的垃圾股会被抛弃，会更惨！

而军师从市场底层的生态角度来思考的，新规对于涨停板的正向加持作用更明显，而非负向！

回头来看，市场资金正是逆大众想法，专打了创业板的小市值，低价，垃圾股！与当时军师的论断不谋而合！

就像昨天的文章所说！

其实我们完全可以发现，这波创业板新规的炒作如火如荼，进入到了高潮。基本上是按照当时军师的剧本在走！

以天山生物为龙1的代表，后排龙2，龙3接连不断，再逐步过渡到只要是低位的创业板个股，均出现了资金的补涨。

这种模式，基本就是一个题材炒作的基础框架，所以目前判断，当开始出现后排中的后排都开始陆续补涨的时候，也就基本上接近尾声了！

而在这样一个逻辑大背景下，军师继续敏锐去寻找下一个游资进攻的风口！我锁定在了这个方向上：近端次新股！

而回头来看，市场的主线貌似再次按照了军师的剧本在走！资金这2天好像真的在从创业板低价，低市值，垃圾股中，逐步转移至近端次新股中！

典型的以东岳硅材为例，当时是跟润禾材料，岱勒新材，三超新材等一起分享的：

而前天和昨天，军师陆续在给大家分享近端次新骨，并给出逻辑！同时，还帮大家进行了一次基本面叠加行业赛道的筛选！

今天再回头来看，无疑不是点杀在了起爆点上！除了2-3只以外，其他的几乎全部起飞！

这便是军师逻辑的力量！没有点水平和能力，也端不好这孔明扇！

大家按照上面的近端次新进行复盘：锐新科技，锦盛新材，首选！其余的均出现不同的大涨！

有朋友肯定会问，这个时候都涨了，但早盘我依然还没有介入，怎么办？追吗？以军师的风格，怎么可能让大家去追！肯定放弃啊。

如果想要参与，紧盯还没有起飞的。当然，可能基本面上略次一些，不如前排的。

敲黑板！划重点！接下来，军师要说一只未来的“10倍”牛骨了：泰林生物！

这只标是在昨天分享的近端次新骨里面，总市值33亿左右！

先看看主营：

简单来说，就是微生物检测与控制技术系统产品！

牛逼PLUS！

而最牛的亮点我们来看看：

再从基本面情况来看：

毛利60%+，净利30%+，这还不强？

其实我看了那么多，基本上可以用一句话来总结吧：“疫苗界光刻机”！全球性！稀缺性！唯一性！

60多个疫苗研发团队购买设备+P3实验室爆发！要求每个省都建p3实验室，每个地级市都建p2实验室，一个实验室的设备耗资数千万，全国未来一年内的采购规模将达到数十亿元！

而这个小众细分行业，泰林生物是国内目前屈指可数的几家公司之一！也是A股唯一一家主营与实验室100%完全相关的公司！在行业中的竞争对手大部分都是国外企业，下半年至明年，随着各地实验室的建设，业绩有望暴增！

生物界“光刻机”！几乎具备了10倍牛骨相！Ten-beggar即将诞生？

市场方面，今天调整比较厉害，但我依然判断为箱体震荡，目前接近箱体下沿，快到可以加仓的位置了，再憋憋！

我不太认为这里会转熊，逻辑前2天给大家分析过了，基于整个市场货币宽松的大背景，以及资本市场作为未来主要的手段，肩负着重要使命来看，这里深跌的可能性是比较小的。

创业板这边，本身涨幅就比较大，调整也是情理之中，目前在周线上找支撑，20周线位置2446点附近吧。

今天指数大跌，基本上是以创业板很多爆炒的垃圾股尾盘崩盘带下来的，风险开始释放了。而昨天我也跟大家说了，次新股的逻辑如果要验证的话，还得等待创业板垃圾股里面的资金出来后，才会进行下一个主流题材的介入。

今天正好释放风险，而后市会不会选择次新板块呢？我觉得可能性是很大的。一方面，这2天资金跃跃欲试，在试盘次新；另一方面，虽然今天被创业板垃圾带崩下来，但很明显可以看到，一些次新的资金介入程度是比较深的，根本不愿意跟跌，即便今天很多收了上影线，但其形态依然是很好的，并没有走坏！

所以，基于以上逻辑梳理，我判断后市资金助攻方向，大概率会从创业板垃圾中切换至近端次新板块，次新一方面整体不高，形态不错，位置处于“起爆点”；另一方面，次新基本面比创业板垃圾好太多了，且筹码锁定相对较好，没有太多套牢筹码，资金往上做的意愿比较强。

恒为科技，昨晚有个中移动的中标公告。

这个金额，相对于恒为上半年1.6亿的营收，1.2亿算是比较大的单子了，如果按25%利润率来算，能增厚不少利润。

目前恒为有2个问题：

1、  公司处于扩张期，自然现金流不会好，叠加研发投入多，销售等需要用钱的地方多，业绩自然不会太好看；

2、  目前增发还尚未实施，股价短期来看难有作为。

比较好的现象是：整个网络安全市场，下半年业绩可能大幅回暖！

逻辑如下：

1、  在上半年疫情冲击下，网络安全行业二季度业绩回暖超预期，而由于网络安全行业的利润与现金流主要在第四季度，也就是说业绩主要体现在下半年，所以二季度业绩回暖超预期是一个信号，很可能意味着网络安全行业下半年，尤其是第四季度的业绩增长会超预期。

2、  疫情对网安公司的冲击已经在上半年业绩中体现，下半年招标恢复+“护网行动”将为网安公司带来大量订单。

3、  中长期来看，“十四五”规划将进一步推动数字经济的迅速发展，随着各行业数字化进程不断加速，网络安全防护的对象更加多元化，面临的安全威胁也更加复杂，数字时代下网安新体系的规划和建设将带来巨大的市场需求。

所以综合来看，恒为当下的位置其实是可以适当乐观一些的，毕竟正在磨底阶段。

继续看好，跟踪！

另外，军师的核心标整体来说都是比较抗跌的。

有一些大跌的品种，几乎今天在盘中都给了高抛的机会，比如说蠡湖股份，润禾材料，岱勒新材，五洋停车（最高接近9元，对应市值77亿，接近80亿市值，这里我判断还是没有结束，不过今天这个图形有点伤人，估计要震荡一段时间了）

目前来看，军师的核心标大致问题都不大，就像我在午盘号中说的一样，整体抗跌不说，进攻时又打的排头兵，防守和进攻属性兼具！短期无忧！

市场大跌后，风险得到了释放，依然判断是箱体震荡，目前接近箱体下沿位置附近，等待企稳后，便可以适当进行补仓，总仓位从6成可以慢慢开始逐步加点上去了，逐步加至8成左右。

整体交易策略：越涨越卖，越跌越买！策略的重要性大于个股！

方向上：

1、  5g，云计算，数据中心，大方向没啥问题，全年主线之一，可以关注恒为科技（5G+网络可视化+信息安全），东方国信，移为通信，光环新网，中石科技。

2、   旅游酒店和电影，长期逻辑不变，行业集中度靠拢，下半年业绩有望释放，关注：首旅酒店，中国电影。

3、   新能源汽车：星源材质（锂电池隔膜龙头），旭升股份，文灿股份

4、   食品和农业：金字火腿，宏辉果蔬，冠农股份

5、   家电家具：好太太

6、车联网，智能驾驶，5g落地应用：均胜电子、特锐德

总仓位：6.5成。

• 五洋停车：1成仓位，长线持有，如果下探至6.5元附近考虑加仓，否则持有。

• 苏州科达：1.5成仓位，继续持仓观察，暂不加仓也不止损。

• 美思德：2成仓位，中线持有，后市不再补仓。

• 四方科技：2成仓位，长线持有，短期暂时不再补仓。