孙哥笔记：雨过天晴牛出没

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关

周五迎来修复式反弹，但反弹分化也较明显，有的跌多了还能站起来，有的可能要继续趴着。但情绪面来说，周四的暴雨之后，盘面会呈现平静期。这幅题目很能说明问题：雨过天晴牛出没——虽然才一头。
 
反弹的重心体现在两个方面：
 
一是新题材逐步浮出水面。在创业板剧烈波动期间，粮食安全、军工、第三代半导体表现活跃，其实这几者都是属于十四五规划范畴。尤其上周末将第三代半导体列入规划，成为市场一时的追捧。而可再生能源（非化石能源）在能源消费中的比重在十四五规划中或会再度上调（注：化石能源指一次能源，比如煤炭、原油和天然气。可再生能源包括风能、太阳能、水能、核能、生物质能、地热能、海洋能等能源），在周五迎来爆发，反观煤炭、原油等板块却是领跌的。所以结合近期盘中异动和活跃题材概念来看，资金围绕的主线就是——十四五规划。
 
二是超跌情绪的反弹。从短期来看，超跌的情绪品种主要体现在次新板块，因为创业板老股的火热，导致创业板注册制新股板块从上市一周后基本就开始无休止下跌，直到上周五开始出现了资金的注意，其中卡倍亿是代表。而主板方面亦是如此，沪光股份如此极端走势开始让资金注意到了物极必反的机会，虽然瑞鹄模具还在步入沪光之路，但华峰铝业却反身向上。另外奥海科技、派克新材在大幅波动中遇机构不断介入，也产生了资金的跟风。这些都能起到止跌反弹的趋势，不过这块跟创业板一样，反弹也会有分化，题材+业绩才是重点。
 
创业板注册制推出之后，市场用大起大落演绎了这段插曲，而且也还没演绎完，毕竟黑屋里的几个妖王还没放出来，但是肯定一点的是，市场应该会逐步趋于理性，纯情绪炒作三低品种肯定是终止了，后面调整之后一些有价值性的品种会慢慢进入到新的中期建仓点。
 
明日关注
 
周末没有明显的消息影响，那么市场还会在修复中寻找平衡，主板与创业板之间的平衡，资金和情绪上的平衡，价投和投机上的平衡。创业板个股成为加分项，而非必选项。
 
关注十四五规划主线的其他分支轮动。赚钱效应有，但轮动较快，前段时间还是第三代半导体，后面是金属和粮食，而周五市场围绕的重心是光伏和风电方向。这种局面的特点是板块走趋势，龙头会反复发作，注意节奏。
 
关注次新板块修复性机会。近期开板次新走势比较极端，但是周五整个板块的情绪是有明显好转的，特别是部分个股由于机构的不断加持也改变了资金的看法，甚至科创板的次新股里也渐渐走出大阳。对于有业绩和题材逻辑的个股，可以多留意。

明天见！