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2020年9月13日 第79篇 任何一种宁静，对人来说，都是一种滋养，内心总能在清宁中，获取淡然欢喜。 山一程水一程，高低起伏的才是路，以平常心看待曲折，也要修建自己内心的平坦。 生活就是需要一份好心情，若是懂得，日升月落也是一种相守，花开花谢亦是一种深情。 这两天一直在研究市场新的动向，少了些与大家的互动，心里甚是想念，后台看到许多朋友的私信，侠哥很感动，无论市场如何，我们在每一天的收获中成长，坚信未来会更加美好，没有什么是可以击垮我们坚定追逐向上的意志。 回到市场，在指数连续下跌的情况下，周五如期修复，释放了一定的风险过后，三大指数反弹明显，不过成交量方面是急剧缩量，反弹的力度可能不会太大，对于短期来讲，可能还会是震荡为主，继续下跌的风险也不会太大，毕竟高层出台政策改革还需营造一个良好的氛围来铺垫，所以说震荡市操作的话还需多保持一份谨慎，不要盲目的追涨杀跌，重点可留意核心方向的低位机会。 创业板个股周四因为新华社的一篇报道而出现了集体被按的现象，周五证监会发布具备证券市场信息披露的媒体名单，新华社在外，证监会实锤发布无疑就是在打新华社的脸，也给了市场所有的投资者一个很好的回复，对于炒作创业板来讲，无疑是一个大利好，周五相关人气个股也有强势的修复，资金回流明显，下周这块仍待爆发，毕竟自制度改革以来，创业板才是市场赚钱效应最强所在，不过对于以后的操作思路上，还需尽量规避业绩差的个股，仍以核心方向的存在业绩支撑和逻辑较硬的个股为主。 从最近市场的表现来看，资金主要围绕在十四五规划的预期炒作，这方面的相关机会可以留意，军工持续走强，其一，行业受宏观经济波动影响较小，十四五期间受益最具确定性，主要因为国防建设属于公告消费，政治局会议也明确了增加公共消费的方针，2020年国防预算增速6.6%，这也是市场主力资金持续看好的重要因素之一。 其二，中印边境形势仍不容乐观，虽然中印外长在莫斯科会晤达成五点共识，对于周边局势来讲有所缓和，但目前还没有完成具体的互信措施，所以说存在的不确定因素还会传导二级市场继续围绕炒作。 其三，随着今年疫情的影响，加速了全球百年未有之大变局的变化，部分国家大搞单边主义、保护主义，还有一系列的强权政治与霸凌行径这些都会是直接引发军事冲突的导火索，加强军事建设才会直接有效的捍卫自己的合法权益。所以说从这点看，也是二级市场军工板块能持续被主力资金围绕炒作的主要因素，后市不排除还会继续走强。 【板块阵眼，银邦股份】 银邦股份作为军工这块核心的领涨个股，虽然周四受外部因素影响被错杀，但周五盘中也有了很好的修复，很明显有不少的资金潜伏，盘中最高从跌停拉到水下两个多点，振幅高达17%左右，表现还是比较强，不排除下周会有反包的可能，主要还是自身逻辑较硬，军工+华为+小米+新能源+特斯拉+消费电子等等热门概念，从事的军工业务，该公司的全资子公司银邦防务于17年12月19日同泰安航天特种车有限公司签订了战略合作协议，双方将在新型军用重型车辆方面展开紧密的合作，而且该公司的铝合金复合防护材料在泰安航天多款车型上获得应用，属于军工元器件材料的核心个股，在当下军事力量不断提升的情况下，军工装备加强必然会刺激材料炒作。 叠加的特斯拉概念，该公司的材料已经成功配套了特斯拉、宝马、大众、现代、起亚、比亚迪等国内外知名品牌的新能源车项目，在特斯拉销量持续同比增长的情况下，下游材料也会存在较大业绩爆发预期。还有一点比较重要的是昨晚美股的特斯拉在连续几天下跌的情况下有所回升，卡在这个节点，也会给银邦股份继续走强加分。 消费电子这边，由于苹果新款马上上市，迎来一波产品销售预期，会带动相关产业链的个股走强，业绩有望增长新高，所以说这块还是存在较大的炒作预期，也是市场上主力资金认可的主要因素之一。 小米概念，在疫情对全球经济和智能手机行业产生重大不利影响的背景下，小米公司收入仍取得正增长，这也是其股价持续上涨的重要原因，在小米发展强势的预期下，也会给与其密切相关的产业链公司带来机会，如银邦股份，跟小米、华为、富士康都有密切的合作，无论是小米强势发展的预期下还是股价持续上涨都会刺激核心产业链的银邦走强，这是比较重要的一点，还有一点即是华为芯片断供，让出来的份额有利于小米扩大市场的预期，这也会是小米继续走强带动相关产业链如银邦的重要逻辑。 银邦股份相关的核心逻辑够硬，这也是市场主力资金认可的主要因素，周四虽然被错杀，但是龙头有9条命，叠加的众多热门概念也会给个股续命，已经回调了30个点，作为目前军工这块具有高辨识度和人气的个股，具有业绩支撑，周五明显也有很多的资金去抄底，下周反包的可能性还是很大，可以继续重点留意机会。 军工仍是当下主流方向，周五相关的个股异动资金做多明显也是对这个方向的加持和看好，如恒泰艾普、泰胜风能、达刚控股、通裕重工等等，都是叠加了军工的概念，银邦是军工这块的核心个股，这个方向继续走强银邦还会是市场主力资金的首选，还有一个操作思路，如果军工继续走强，不排除市场主力继续挖掘低位逻辑硬的补涨个股，如天银机电，前期涨幅不错，也是属于这块为数不多辨识度较高的个股，横盘震荡调整了一段时间过后，周三放量涨停，周四受市场环境影响被错杀，周五低开后资金潜伏明显，盘中承接较强，目前的位置不高，后市上涨空间还是比较可观，可以留意相关的低位机会。 风电、光伏方面周五表现较强，主要驱动事件是可再生能源发展被列入“十四五”规划比较确定的方向，而且随着各国从化石燃料发电转向更环保的替代能源发电，未来十年，太阳能和风能将为亚太地区带来1万亿美元的投资机会，相当于这一地区电力行业总量的三分之二，这块受利好事件刺激周五涨停的个股不少，下周相关个股溢价是没有什么问题，不过这块的持续性从历史记忆来看持续性都不可观，所以说没有先手的还是谨慎观望为主。 【板块阵眼，天能重工】 这块周五率先涨停的日内龙天能重工，炒作的主要逻辑是风机塔架的制造和新能源的发电，风电的概念还是比较正宗，受利好消息刺激溢价问题不大，不过逻辑比较单一，如果这个方向不能持续表现或则出现分化的话，那么基本上再难继续被炒作了，相关概念其它个股如泰胜风能、通裕重工资金异动做多明显，除了炒作风电之外还叠加了军工概念，说明资金挖掘这块的补涨仍是以军工方向为核心，所以光伏、风电这块暂时先观察表现力度，如果前排没有较强的表现那么这个方向的参考意义不大。 第三代半导体这块，之前因为被制定在十四五规划的消息而被市场短暂的炒作了一波，周末老大主持召开科学家座谈会议，主要释放了推动重要领域关键核心技术攻关的消息，战略意义非凡，国内处于起步阶段，加上利好驱动发展，对于第三代半导体，下周不排除仍会被刺激炒作一波。 【板块阵眼，易事特】 易事特最早在周一提示的个股机会，连续几天上涨获利比较可观，周四即使受市场环境影响回落，但周五修复较为强势，盘中做多明显，不排除先知先觉的资金已提前在低位潜伏，周末科学座谈会议释放消息刺激，下周上涨还是比较可观，不过需要注意潜伏的获利资金兑现出逃，再去追的话意义不大，重点先观察表现强度再根据其挖掘低位补涨才不失为一个合格的投资者，如果仅仅是追涨杀跌的话，那么很容易被其它资金砸下来被套。 其它方向如消费电子周五表现也还不错，主要还是苹果发布新款上市，后面有望迎来一波产品的销售高峰，也会带动相关产业个股业绩增长，市场资金炒作预期。还有一个方向，中国计划把加强能源、战略金属和粮食储备写入正在制定中的国民经济和社会发展第十四个五年规划之中，随着利好政策的推动，拥有稀有金属及稀土金属等重要战略金属领域相关的个股不排除也会有所刺激，这个方向可以适当观察下，其它也没有什么好说了。 盘面重点简要的梳理这么多了，证监会发布具备证券信息披露的媒体打脸新华社，无疑也是释放了一个创业板做多的信号，周五创业板资金回流明显，所以说这块仍是市场主要炒作所在，贴合市场的主流方向，以低位有业绩支撑的个股为主仍是当下核心机会，在市场急剧缩量的情况下，谨慎追涨杀跌，低位个股更能降低风险。 提示仅供参考，另外再声明一点，方侠没有任何的群，只有这个号和【方侠策略】，注意甄别。 扫描下方二维码即可关注【方侠策略】公众号 免责声明：个人观点仅供参考，不作为买卖依据，风险自行承担，投资有风险，入市需谨慎。觉得文章不错，顺手点击一下右下角的【在看】你的支持就是对我写作最大的认可！ |
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