原创:军师 诸葛大局观 2020-09-29 - 小 + 大
点击上方“诸葛大局观”关注,有助于一夜暴富! 郑重申明: 1、本号一切内容仅为分享、交流,号主不保证其真实性,不构成实际投资建议,更不承诺任何收益;2、广告内容由第三方提供,仅供参考,读者如据其投资风险自担盈亏自负,号主不承担担保责任;3、投资有风险,交易需谨慎,请理性甄别。 前段时间,我跟大家分享了一本书:高瓴资本张磊的《价值》。 这本书我看的比较慢,里面有些内容是从很高的角度和层次来阐述这些问题,有点“玄”和“虚”。 整体来说,谈“悟性”的篇幅更多,能模仿、复制和跟随的可能性比较小,没有操作性。 对于跟他相同或者略低段位的人来说,理解和探讨这些理念会更有同感和共鸣;而达不到这种高度的,理解起来就会相对困难。 今天简单讲讲作者关于“投资的哲学”的理解。 作者认为,真正的投资,有且只有一条标准,那就是“是否在创造真正的价值,这个价值是否有益于社会的整体繁荣。 坚持了这个标准,时间和社会一定会给予奖励,而且往往是持续、巨大的奖励。 而持续创造价值就只有一条路,那就是长期主义,“把时间和信念投入能够长期产生价值的事情中,尽力学习最有效率的思维方式和行为标准,遵循第一性原理,永远探求真理。” 这两个定义看似简单,其实内涵很丰富。 什么才是价值?怎样才算长期?低估的股票算是价值吗?买了股票之后持股不动,这算是长期吗? 后文中作者特别针对一些价值陷阱做出了辨析,有助于读者进行甄别。 至于投资哲学,作者用了3句话来表达: 1、守正用奇 2、弱水三千,但取一瓢 3、桃李不言,下自成蹊 言简意赅,但实际真正理解起来,其难度还是相当大的,毕竟凡事做到极致都是“大道至简”的,但“至简”的过程却是要先经历复杂,经历参透的过程,叠加一些天赋和悟性,方可“至简”,说起来容易,做起来却是很难的。 这2天,外围市场倒是全线大涨,按理来说,A股更不应该跌才对。 果不其然,今天是跟了的,话说,到底是跟涨外围,还是本身等不到节后反弹,先抢跑了,不好说。 国内投资者的情绪降至冰点,不过投资者情绪倒真是一个很好的指标,只要情绪非常极端非常悲观,都在宣泄情绪的时候,然后就是反向给个糖。 对于今日的上涨是有预期的,前2天军师就说,逢深蹲可以捡点便宜货,上周4该甩的都甩的差不多了,也许市场等不及节后来反弹,这两天就可能先反弹一下了。 不过客观来讲,目前市场就是一个震荡调整的格局。 小趋势还是空头,想要立马改变这种空头趋势不是这么容易的,怎么也需要一段时间的修复。 从走势来讲,反弹之后,后面回踩反复震荡,形成一个平台,再来形成小多头,这才是走好的迹象。 从情绪的角度来看,大致符合一个过程: 1、 刚开始下跌时,大家一开始觉得很快就调整结束,结果市场继续下跌! 2、 但持续的阴跌,让投资者情绪非常愤怒,那就各种找地方宣泄情绪去了。这个时候市场会出现一波情绪反弹,指数就会出现反向的拉升了,但这种情况一般都不是底部。目前的市场就跟现在比较像。 3、 最后一个阶段,市场反弹之后继续下跌,甚至有可能来一个中阴线加速见底,这时大家更懵圈了,除了愤怒、各种骂以外,更多是无奈。随后市场的声音非常少,这时候市场基本上就到底部了。 三季度马上就要收官了,我们来看看上证的季K线。 上证本季度涨幅在7%左右,连续收出两根阳线,并且成功放量站上了20季线。从K线组合上看,这明显是一种放量突破的态势。 再来看看他的MACD指标,0轴上即将金叉,这意味着下跌动能接近尾声,新一轮上涨即将到来? 如果这样的K线放到日K线图上的话,相信没有多少人会在这里看空? 而创业板指表现的比上证还要强,季K线5连阳,并且本季中指数一度冲过了15年的收盘高点。再来看看他的成交量,已经明显超过了15年的高峰,这或许意味着什么? 当然本季创业板指收出了一根长带量的上影线,说明短期有调整的需要。 但这个调整也仅仅是针对5连阳后的调整,并不能代表已经转熊了。他的均线系统仍呈现出明显的多头排列中。 所以说,虽然短期市场的走势很痛苦,但个人认为,多头的趋势还是没变的。 对于个股来说,回调过后机会仍大于风险。 市场进行了一个整顿期,监管不断动作,此时的游资,短线资金这大面积休息。自然市场就出现了逐步缩量的过程,没有太好的行情了,此时进场难免会碰一鼻子灰。但整顿完装修完以后,整个市场就会焕然一新! 今天整体盘面还是可以的。 军工主要还是受地缘zz等催化剂影响,反反复复吧。目前估值跟4月相比不算便宜,所以涨幅较大的品种,还是别去追。 另外,软件和5G板块有些异动了。5G板块有三个涨停,分别为武汉凡谷、立昂微、春兴精工。 军师的核心标:恒为科技,明显企稳后开始反弹了,继续跟踪。 从形态走势图来看,这是持续下跌的阳线反拉k线,并不是彻底走好的k线。 从中长期角度去看,若接下来能慢慢反弹,甚至寻找构筑一个底部的话,也许有一些机会,毕竟整个科技板块调整的时间足够长,就等合适的环境以及强逻辑了。 多说一下科技股,目前可以开始逐步关注起来了,4季度可能成为市场主线,叠加弹性比较大,反弹起来力度不会差。 另外,新疆交建继续垮丝,20个多点3天就完成了。 不想等了,早上整了一口: 反正位置也不高,我看基建的逻辑不会这么快就挂,虽然可能是大会上新疆基建类不及预期,但这个地区是会持续打鸡血的,后面估计还会反复,再继续跟一下吧。 好太太,近期都走得特别强。 感觉又是快要拉中阳的节奏了,这个票在下面的时候我就说了,可以做中线。 蠡湖股份 资金明显还在做,还没撤退,人气品种,位置也不高。自己把握吧,适合做T。 3只次新,短期内,图形走坏了,其实就是补跌,毕竟前面大家都在甩的时候,他们还在逆势大涨。中长期看好,短期估计要震荡磨一下了。 其他低位核心标没啥大的表现和亮点,继续躺好吧。 9月份是个事件真空期。本来是件好事,因为有比较好的窗口可以进行去操作的。 但是9月份有不少不利的因素,比如海外YQ二次爆发的担忧、高科技技术管制因素、地缘局势以及几大巨头 IPO抽血效应。 一般真空期的时间段市场就是进入博弈期,有利好则走出一波上涨行情,相反有利空市场的进入调整阶段。 10月份跟9月份是不一样的。 10月在短短的16天,有近4000家公司要披露三季报。 这不是事件真空期,而是有基本面驱动,届时一些业绩好的品种只会迎来真正的上涨!而业绩不好的品种,大家还是要小心,可能还有一阵继续挖坑深跌的可能性。 对于基本面投资者来说,10月份将是一个比较好的月份,毕竟9月份经历了持续的调整,持续地量后的情绪反转。有基本面的加持,大概会迎来一波上涨。 投资总是要面对一些黑暗时期,面对情绪的低点!犹如人生的低谷一样,需要自己去承受,去享受其中的孤独寂寞,去感悟投资的真谛是什么! 总仓位依然控制在6成以内。 整体交易策略:越涨越卖,越跌越买!策略的重要性大于个股! 方向上: 1、 5g,云计算,数据中心,大方向没啥问题,全年主线之一,可以关注恒为科技(5G+网络可视化+信息安全),东方国信,移为通信,光环新网,中石科技。 2、 旅游酒店和电影,长期逻辑不变,行业集中度靠拢,下半年业绩有望释放,关注:首旅酒店,中国电影。 3、 新能源汽车:星源材质(锂电池隔膜龙头),旭升股份,文灿股份 4、 食品和农业:金字火腿,宏辉果蔬,冠农股份 5、 家电家具:好太太 6、车联网,智能驾驶,5g落地应用:均胜电子、特锐德、四维图新 总仓位:6.5成。
最后,说一件大事,明天是最后一个交易日,军师明天就不更文了,也算是跟大家请一天,提前一天过节了! 节日期间,军师也会时不时发一些文章,随便谈点生活,投资等方面的趣味话题。 大假最后一天,我会更文,整理假期重要消息以及10月的整体投资策略,最后一天记得来看看。 今天,就提前祝大家双节快乐!吃好喝好耍好,出行注意安全!空闲时记得读点闲书! |
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