什姐 | 强势回归，机会来了，潜伏吃肉10月可期！

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2、节前最后一篇文章，观点非常明确，标题也直奔主题👉《什姐 | 节后机会，我已提前做好节后吃肉的准备啦~！》提示的板块及个股今天都起爆了，预判符合预期后，那么我说说接下来我对盘面的见解，以及思路，再提前谱写一下大盘剧本，划重点给大家。

九月的大盘整体是一个调整态势，中旬有过一波快速反弹回升，调整周期分为两个部分，经历两轮明显回调后，A股成交量国庆节前缩量至6000亿下方，5日均量已经接近 6000 亿，市场挤压泡沫明显，经过洗礼之后，A股的风险已释放了大部分。

在调整中，北向资金的节奏是更加显现出了先导性的，节前一波调整北向资金连续8日净流出，对应最近的小调整波段3的8个交易日。

板块上，科技、医药、大消费这三个高估值板块均有较大幅度回调，机构集中持仓幅度下降。科技、医药等热门个股的平均下调幅度高达30%，部分品种甚至接近腰斩。

从历史经验看，这些品种的风险释放较为充分，后期将进入区间波动，但是这个位置还并不着急做左侧配置，抱团资金目前在光伏、太阳能、新能源汽车、军工等板块中，一时半会还不会出来。

其实，从7月下旬开始，盘面就处于大级别区间震荡中，这种区间性的震荡我的理解是对底部区间突破后的一次回踩确认。

市场经历两个半月的调整周期后，已较大程度消化了估值泡沫、投机行为和美帝大选、地缘政治以及毛衣摩擦等干扰项，并初步为低位迎接巨无霸（蚂蚁、吉利）上市摆好了姿势。

虽然A股短期尚无法大幅上行，但在指数逼近低区的抵抗力和支撑力在隐隐显现。

股市的涨跌以及股价的变化，除了自身价值决定外，还受流动性的影响，我们常常把股市流动性称作“活水”，而股市则是拥有巨大流动性的“活水池”。

股市中资金的来源是入水口，主要渠道有：银行贷款、居民储蓄、境外资本流入和融资资本....等。

而股市里消耗资金的渠道就是出水口，如新股IPO、定向增发、大小非解禁、上市公司股东减持、印花税和佣金..等交易成本的损耗。

给大家解析了这些后，那么关键点来了，截止到当前，新股IPO已超3700亿，定增和配股超8000亿，减持超4000亿，在未算印花税和佣金的前提下，股市出水已超1.5万亿。

对比一下2014年，出水并未有如此猛。入水方面，2014年北向资金流入的边际效应明显，与此同时那期间场外配资异常活跃，从而国庆节后大盘回踩了两周，指数就直接扶摇直上，开启了一波从2300多点涨至5178的“大牛行情”。

再来对比当前市场现状：北向资金的流入边际效应递减，场外配资被监管层严查，注册制旗下的市场大举IPO，放宽再融资政策，把流动性引导到增量而不是存量上....。

把我说的这些逻辑理清楚后，大家就或多或少对四季度的行情就有谱了。得出的结论是：行情不满足速涨的条件，天量IPO和再融资都要消耗大量“活水”，目前场内没有更多的活水支持A股速涨和暴涨。

当然，即便不会速涨和大涨，但大盘大幅连续下跌的概率也不会有，要知道前期疫情冲击那么大，央妈也没有采取降息措施，很明显是保留了“王炸”在手，如果市场有极端行情出现，央妈潜在释放的流动性会足够支撑市场，技术上来看，沪指周线的缺口3150的位置是强支撑位。

十月的大盘，会继续维持震荡格局，结构性牛市是主基调。短线上低估价值板块处于相对占优区间，例如：军工、光伏、太阳能、新能源汽车...等，还有市场会围绕十四五规划的题材而展开短线挖掘。

至于科技、医药、大消费这三个高估值板块中，近期大跌的有辨识度的核心品种可能存在反弹修复机会，参不参与则见仁见智，于我个人而言，会先选择做更具有流动性和市场合力的军工、光伏、太阳能、新能源汽车题材。

总体来说，四季度是值得期待的，并且也是中线的布局季，一些好质地的个股下跌已很充分，我会继续秉承马前分享逻辑的原则继续精选像当升科技这样的中线好苗子，希望大家能在我的逻辑中找到适合自己模式的中线标的，安心潜伏，安逸吃肉。

3、回到盘面

9月30日的复盘贴👉《什姐 | 节后机会，我已提前做好节后吃肉的准备啦~！》说过，当天还在继续做交易的都是蹦着节后发酵的，我划重点提到军工、光伏、疫情、三季度业绩预期，今天全部都起爆。

军工：晨曦航空、新余国科、金灵通、华伍股份

光伏：珈伟新能、上能电气、阳光电源、锦浪科技、固德威、隆基股份、恒星科技...等

疫情：博晖创新、赛升药业、英科医疗

三季度业绩预期的：亚玛顿、比亚迪、新洁能..这三只今日表现居前。

本月会是三季度业绩预期的密集披露期，业绩炒作会是重点方向之一，尤其是行业景气高增长的板块需要高度重视，假期期间光伏太阳能的发酵程度是最高的，港股的福莱特玻璃三日累计涨幅超37%，所以今天A股的光伏板块也顺势高举高打。

这就是我说的，9月30日还在努力做交易的都蹦着节后发酵的，事实证明这批资金最后的坚持，也确实获得了回报。今日大涨的基本都是我文章中划重点的标的，总体来说，十月份以及四季度会是一个适合中线布局的月份，希望我们都能获得好收成。

4、个人操作

当升科技：马前炮明牌的，逻辑科普过，走出来后中线肯定继续坚守，今日喜提20CM的涨停，哈哈哈，哈哈哈哈！

晒一晒，嘚瑟一下，走势势必更健康！

不知道多少人顺着我的逻辑思路坚守到了当升科技主升的，留言区大声告诉我，我也晒一下和一位读者的全部对话，一度被套，一度利润回撤，都是在我的鼓励下，他和我一起坚持到今天的~！

他说要直接转money给我，老粉都知道，如果是这种方式我是拒绝的~~但是公众号赞赏，我是欣然接受的。

先说这些，欢迎大家多多留言互动。下方是我另外两个公众号，如果我有全新中线新开仓会第一时间分享，所以建议大家把我三个号全部关注且置顶。

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