什姐 | 利好来袭~资金回流，上层定调，下周重点题材出炉！（附股）

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2、盘面解读：开市第一天，市场喜迎开门红。上证指数上涨54点，涨幅1.68%，创业板大涨98点，涨幅3.81%。这和节前极度缩量且低迷的市场形成了鲜明对比。

题外话，国庆长期期间，川普突然宣传“夺冠”的黑天鹅事件，俨然一场政治秀，什姐我一个感冒咳嗽，都折腾我第七天了，他个糟老头子“夺冠”三天就能出院？我呸...此处省略10000字。

长假期间，港股光伏、太阳能、消费电子、新能源汽车等板块都有不错表现。其中光伏板块表现最抢眼，港股福莱特玻璃，从9月11日至今，仅一个月时间涨幅近3倍，假期更是大涨近38%，发酵到A股后，周五光伏板块日内掀起涨停潮，近40股涨超10%。
 
从技术上来看，A股本身就处于此次调整的尾声。光伏题材周日发酵后，更是能明显看出新周期已确立，市场有了明确的反弹主线后，北向资金首当其冲，爆买136亿，跑步入场。

在北向资金带头抢筹的驱动下，大盘普反，日内赚钱效应爆棚，这俨然是给了节前坚持到最后一刻的“交易战士”们的最好回馈。

历史数据来看，但凡出现北向资金大买，且超100亿的，短期持续上涨的概率非常大，以今年的数据为例，次日上涨概率50%，后一周的上涨概率75%。经历了9月份的大幅调整后，于情于理10月都可期！

本月月底会有五中全会以及“十四五规划”建议稿出炉，按惯例，重要大会之前市场有维稳需要，所以，即便市场不是普涨行情，也会有稳定指数的预期，就算外围突发利空，咱们监管层也会立场坚定的托底。
 
我个人对盘面的预判，是指数会震荡走强，但大盘想要走出7月份那种整体赚钱效应的行情则不可能，除非量能可以逐渐放大到1万亿以上。

周五市场普反，量能只不过才是7000亿，相较于节前是多了不少，但很明显一部分资金还处在假期中。因此，下周要重点观察这批场外资金是否愿意逐步回流，才能进一步对市场做出更直观有效的预判。

还是维持在7-8千亿的存量资金博弈的格局那只会是局部行情，量能稳步回升到万亿级别，才表示有增量资金进场，行情也将会相应放大。
 
记住，10月依旧是结构性行情，不会是整体行情，因为新股发行加速，对资金消耗不会因为情绪而实质扭转。本月还有10多家新股要发行，月底金龙鱼、中金、蚂蚁金服也要陆续上市，毫无疑问这三只吞金兽抑制了出现整体行情的概率。
 
经历周五较强烈的修复后，下周市场将迎来分化，光伏、新能源汽车、军工、三季报预增这几个题材是当前的反弹主线，会在震荡中继续前行，仍然会是下周的重点题材。

3、下周重点题材机会

光伏/多晶硅/光伏玻璃

必须再次重申此板块的逻辑，主要为以下3点：

1）光伏产业经过了前期的行业动荡整合、技术迭代更新，目前处于高景气周期，装机量的不断提升，是对于产业高景气度的确认，未来1~2年内的景气度确定性较高，这是行业估值逻辑发生变化的主要原因。

2）十四五规划对于新能源规划的重视，市场预期光伏、风电的比例将得到提升，行业迎加速发展机会。

3）中短期来看，硅料、光伏玻璃等产品价格持续上涨，一方面验证了行业景气度的提升，另一方面改善了公司利润结构。同时，产能的扩张速度小于需求增长速度，造成了供给的紧张态势，在一定程度上支撑着价格的上涨逻辑。

4）光伏板块从硅料、玻璃、组件等进入全行业性质的涨价，近期光伏玻璃价格出现暴涨，主要是需求旺盛持续走高导致，而进入10月份，这种供不应求的局面进一步加剧，涨价态势远超市场预期，且这种涨价的高景气将持续到明年下半年，这意味着接下来，相关公司的业绩可能逐季超预期。
 
随着4季度光伏传统旺季到来，且需求集中爆发，有望出现历史最旺的单季。而明年进入十四五规划，平价后指标压力消失，清洁能源比例提高将成为最强驱动力，预计年新增规模将高达50GW以上。

光伏玻璃由于环保受限，新增产能有限，规模效应、技术壁垒、成本控制等将有效筑起行业壁垒，越有规模效应的细分龙头，将显著受益。

我上一篇文章，文末的彩蛋就划重点给过一些光伏标的，周五都是涨幅居前的，想在股市赚钱，靠的真就是市场认知，逻辑永远比代码更重要，有兴趣的自己点击下方红字回看文章👉《什姐 | 节后机会，我已提前做好节后吃肉的准备啦~！》

新能源汽车

逻辑前夕也做过多次科普，今天再大家科普下

1）政策层面德国、法国、荷兰、希腊、西班牙补贴政策加码效果凸显，四季度新能源汽车有望维持高景气度。
 
国内特斯拉方面也宣布降价，特斯拉国产Model 3标准续航升级版补贴后售价调整为24.99万元，Model 3长续航后轮驱动版补贴后售价30.99万元，两款车型分别降价2.165万元和3.415万元。
 
可以用苹果产业链的发展进程来比照当前特斯拉产业链，目前新能源汽车产业发展类似于传统手机切向智能手机的情况。
 
2）8月国内新能源汽车销量同环比双增长，销量刷新月度纪录，比亚迪新款新能源车汉以及五菱Mini EV都得到车市消费者的青睐，此次特斯拉降价，也是为了进一步抢占国内市场份额。
 
特斯拉零部件进口替代的进程遵循技术壁垒从低到高、运输成本从高到低的顺序，一些运输成本较高或技术壁垒较低的零部件如车身结构件、覆盖件、内外饰件、玻璃、动力电池等率先实现国产化。

特斯拉通过不断降本、不断降低车型售价维持产品竞争力，从采购成本来看，选择国内零部件供应商性价比优势明显。
 
特斯拉通过降价，销量持续放量，并且国产化率同步提升，对国内相关产业链都是实质性利好。
 
3）在10月9日，国家通过了《新能源汽车产业发展规划》，将重点解决新能源汽车发展的充电制约瓶颈，大力支持充电桩建设。《规划》强调了高速公路和城乡公共充电网络的建设，明确了将对充电桩建设给予财政支持。

会议还强调要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80%。

当下的新能源汽车有着产业和政策双重共振，随着三季报逐步公布，业绩靓丽的新能源板块有望持续向好，维持较高景气度。

说个题外话，我节前定了款蔚来的ES8新能源车，副驾驶的女王座驾舒适感很好，全部搞定也就54W，它的配置对比它的价格真的很亲民，起步的速度是秒杀燃油车几条街的，什姐我是那种积极响应政府号召的良民，尽早用上新能源车，以后出门尽自己也能减少对环境的污染。

这次国庆节什姐带老妈和儿女去了海南度假，也感受到了海南对新能源车的重视度，那边新能源车非常普及了，其实6月有则新闻就报道过，海南2030年停止燃油车销售。

“新能源汽车产业链”的小表格分享给大家（PS:供参考，非推荐）

苹果/消费电子

苹果新品发布会时间定在10月13日，北京时间则是14日凌晨。市场主流预期认为，该发布会将发布具有5G功能的新手机，这款手机还可能取消附赠的耳机，并推出新款AirPods耳机。
 
在超过10亿的存量iPhone用户中，持有2017年及更早机型的iPhone用户占72％，潜在换机需求可期。iPhone12可能成为近些年来最受欢迎的iPhone，新机零部件备货将有双位数成长。
 
受消息刺激，苹果产业链、消费电子、无线耳机、5G手机等关联板块周五也轮动走强，单一的消费电子我觉得一般吧，消费电子叠加新能源汽车、光伏、锂电池等多概念的品种才更有吸引力。

这个题材，具体标的我就不罗列了，来来去去就那么几个耳熟能详的。

个人操作持仓

10月以及四季度的展望，还有我的个人持仓，周五文章已经给大家做了交代，不再赘述，请点击红字自行获取👉《什姐 | 强势回归，机会来了，潜伏吃肉10月可期！》

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